Analisis Keuangan Saham KNOP - KNOT Offshore Partners LP

Gambaran Umum

KNOT Offshore Partners LP, yang berbasis di Aberdeen, Inggris Raya, beroperasi di sektor energi, khususnya berfokus pada transportasi maritim minyak mentah. Didirikan di bawah perusahaan induk Knutsen NYK Offshore Tankers AS, KNOT Offshore Partners terutama bergerak dalam pengoperasian dan akuisisi kapal tanker pengangkut (shuttle tanker) berdasarkan kontrak jangka panjang, yaitu kapal yang dirancang untuk mengangkut minyak dari ladang lepas pantai ke kilang di darat. Armada perusahaan, yang terdiri dari kapal tanker canggih yang dilengkapi untuk prosedur bongkar muat yang andal dan efisien, memainkan peran penting dalam rantai logistik distribusi minyak global. Proyek-proyek utama biasanya melibatkan kolaborasi dengan perusahaan energi ternama, mengamankan layanan kapal tanker pengangkut untuk jangka waktu yang lama, yang menjamin aliran pendapatan yang stabil dan posisi pasar yang kuat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership per 2025 Mar 31 adalah 320.03 MM.
Nilai operating income untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership per 2025 Mar 31 adalah 85.01 MM.
Nilai net income untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership per 2025 Mar 31 adalah 14.21 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	320.03	85.01	14.21
2024-12-31	312.63	82.63	14.06
2024-09-30	299.79	71.45	-14.47
2024-06-30	296.18	75.53	1.95
2024-03-31	294.24	74.90	-25.59
2023-12-31	287.88	71.94	-34.33
2023-09-30	286.21	73.18	-23.02
2023-06-30	281.34	68.28	-19.69
2023-03-31	272.90	64.72	30.59
2022-12-31	267.83	65.46	58.67
2022-09-30	267.95	71.50	75.77
2022-06-30	266.69	76.94	73.33
2022-03-31	269.28	87.31	52.52
2021-12-31	269.68	91.55	53.88
2021-09-30	268.56	97.19	55.35
2021-06-30	273.28	106.95	66.90
2021-03-31	277.00	116.49	99.50
2020-12-31	279.22	123.08	65.22
2020-09-30	279.44	123.68	64.38
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31	0.40	0.40
2024-09-30	-0.61	-0.61
2024-06-30	-0.14	-0.14
2024-03-31	-0.93	-0.93
2023-12-31	-1.18	-1.05
2023-09-30	-0.85	-0.85
2023-06-30	-0.76	-0.76
2023-03-31	0.68	0.61
2022-12-31	1.48	1.33
2022-09-30	2.12	2.06
2022-06-30	2.02	1.90
2022-03-31	1.33	1.19
2021-12-31	1.39	1.24
2021-09-30	1.44	1.32
2021-06-30	1.79	1.79
2021-03-31	2.77	2.77
2020-12-31	1.74	1.74
2020-09-30	1.55	1.55
2020-06-30	1.39	1.31
2020-03-31	0.98	0.95

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership per 2025 Mar 31 adalah 146.37 MM.
Nilai cash from investing activities untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership per 2025 Mar 31 adalah 0.56 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership per 2025 Mar 31 adalah -129.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	146.37	0.56	-129.70
2024-12-31	137.15	-0.34	-133.32
2024-09-30	130.22	0.48	-116.75
2024-06-30	120.15	-0.11	-126.47
2024-03-31	128.79	-1.42	-129.40
2023-12-31	131.64	-2.78	-112.51
2023-09-30	118.34	-3.33	-111.39
2023-06-30	118.89	-37.23	-107.02
2023-03-31	112.31	-36.77	-64.21
2022-12-31	100.94	-35.51	-79.97
2022-09-30	125.71	-39.64	-102.92
2022-06-30	140.71	-5.82	-97.79
2022-03-31	136.85	-4.98	-150.63
2021-12-31	166.41	-11.54	-145.15
2021-09-30	162.06	-27.98	-118.04
2021-06-30	168.27	-27.96	-130.66
2021-03-31	177.93	-28.15	-134.71
2020-12-31	169.24	-21.43	-139.26
2020-09-30	170.78	-0.34	-165.19
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership pada 2025 Mar 31 adalah 16.12.
p/libro untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership pada 2025 Mar 31 adalah 0.37.
p/tbv untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership pada 2025 Mar 31 adalah 0.37.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	16.12	0.37	0.37
2024-12-31		0.31	0.31
2024-09-30	118.79	0.39	0.39
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-12.12	0.39	0.39
2023-06-30	2.97	0.27	0.27
2023-03-31	3.19	0.29
2022-12-31		0.51	0.51
2022-09-30		0.73	0.73
2022-06-30		0.85	0.85
2022-03-31	10.96	0.88	0.88
2021-12-31	8.40	0.70	0.70
2021-09-30	9.42	0.93	0.93
2021-06-30
2021-03-31	5.78	0.81	0.82
2020-12-31	8.81	0.82	0.83
2020-09-30	8.93	0.83	0.83
2020-06-30	10.75	0.84	0.84
2020-03-31	14.39	0.84	0.84

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.01	0.00
2024-12-31	-0.01	0.00
2024-09-30	-0.00	0.01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	-0.02	0.03
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.05	0.06
2022-12-31	0.05	0.05
2022-09-30	0.05	0.04
2022-06-30	0.03	0.04
2022-03-31	0.03	0.04
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.04	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.02	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
roe untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership pada 2025 Mar 31 adalah 0.02.
roic untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
croic untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
ocroic untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.09
2024-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.08
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.08
2024-06-30	-0.01	-0.04	-0.02	-0.00	0.08
2024-03-31	-0.02	-0.05	-0.02	0.01	0.08
2023-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.07
2023-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	0.07
2023-06-30	0.03	0.09	-0.01	-0.02	0.07
2023-03-31	0.04	0.09	0.02	0.01	0.07
2022-12-31	0.04	0.11	0.04	-0.01	0.07
2022-09-30	0.04	0.11	0.05	-0.01	0.08
2022-06-30	0.03	0.08	0.05	0.02	0.09
2022-03-31	0.03	0.08	0.03	-0.01	0.08
2021-12-31	0.03	0.08	0.03	0.01	0.10
2021-09-30	0.04	0.10	0.03	0.01	0.10
2021-06-30	0.04	0.10	0.05	0.01	0.13
2021-03-31	0.06	0.15	0.06	0.01	0.10
2020-12-31	0.04	0.09	0.04	0.01	0.10
2020-09-30	0.04	0.09	0.04	0.00	0.10
2020-06-30	0.03	0.07	0.03	-0.00	0.10
2020-03-31	0.02	0.06	0.02	0.00	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership pada 2025 Mar 31 adalah 0.64.
marjin bersih untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership pada 2025 Mar 31 adalah 0.04.
marjin operasi untuk KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership pada 2025 Mar 31 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.64	0.04	0.26
2024-12-31	0.63	-0.05	0.24
2024-09-30	0.65	0.01	0.25
2024-06-30	0.65	-0.09	0.25
2024-03-31	0.66	-0.12	0.25
2023-12-31	0.67	-0.08	0.26
2023-09-30	0.66	-0.07	0.24
2023-06-30	0.67	-0.07	0.24
2023-03-31	0.67	0.11	0.24
2022-12-31	0.68	0.28	0.27
2022-09-30	0.70	0.28	0.27
2022-06-30	0.73	0.27	0.29
2022-03-31	0.73	0.20	0.32
2021-12-31	0.74	0.20	0.34
2021-09-30	0.75	0.21	0.36
2021-06-30	0.75	0.24	0.39
2021-03-31	0.77	0.36	0.42
2020-12-31	0.78	0.23	0.44
2020-09-30	0.78	0.23	0.44
2020-06-30	0.79	0.19	0.45
2020-03-31	0.78	0.14	0.44

Analisis Keuangan Saham KNOP - KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership (NYSE) Stock