Analisis Keuangan Saham KREF - KKR Real Estate Finance Trust Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

KKR Real Estate Finance Trust Inc., based in the United States, operates within the financial sector, primarily focusing on real estate finance. The company primarily aims to provide tailored loans to institutional-grade commercial real estate developers and owners, leveraging the extensive real estate expertise of its parent company, KKR & Co. Inc. Its portfolio spans a broad spectrum of real estate investments, including senior loans, mezzanine financing, and originated loans primarily tied to commercial properties such as office buildings, multifamily housing, and retail spaces. KKR Real Estate Finance Trust Inc. actively pursues opportunities that align with its strategic aim of generating attractive risk-adjusted returns through a disciplined investment approach and robust portfolio management. This strategic focus makes it a notable entity in the realm of real estate capital markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. per 2025 Jun 30 adalah 40.39 MM.
Nilai operating income untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. per 2025 Jun 30 adalah -23.96 MM.
Nilai net income untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. per 2025 Jun 30 adalah -21.72 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	40.39	-23.96	-21.72
2025-03-31	97.48	32.21	33.84
2024-12-31	100.62	34.58	35.59
2024-09-30	66.59	2.06	2.45
2024-06-30	99.01	36.30	36.98
2024-03-31	50.49	-9.25	-8.88
2023-12-31	27.69	-30.95	-30.85
2023-09-30	60.77	0.83	2.36
2023-06-30	-9.92	-69.09	-67.53
2023-03-31	33.67	-24.15	-22.44
2022-12-31	91.39	36.35	38.10
2022-09-30	104.96	53.16	58.12
2022-06-30	181.02	131.85	136.54
2022-03-31	184.94	138.04	142.56
2021-12-31	176.65	132.77	137.18
2021-09-30	167.91	126.11	125.70
2021-06-30	161.35	121.62	121.21
2021-03-31	157.76	119.44	119.06
2020-12-31	92.81	54.81	54.40
2020-09-30	86.61	50.52	50.05

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.65.
laba per saham yang terdilusi untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.65.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.65	-0.65
2025-03-31	0.16	0.17
2024-12-31	0.19	0.19
2024-09-30	-0.29	-0.29
2024-06-30	0.20	0.21
2024-03-31	-0.46	-0.46
2023-12-31	-0.78	-0.78
2023-09-30	-0.30	-0.29
2023-06-30	-1.31	-1.37
2023-03-31	-0.66	-0.72
2022-12-31	0.23	0.23
2022-09-30	0.55	0.55
2022-06-30	1.89	1.85
2022-03-31	2.16	2.12
2021-12-31	2.22	2.21
2021-09-30	2.14	2.14
2021-06-30	2.13	2.14
2021-03-31	2.12	2.12
2020-12-31	0.96	0.96
2020-09-30	0.88	0.88

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. per 2025 Jun 30 adalah 104.47 MM.
Nilai cash from investing activities untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. per 2025 Jun 30 adalah 667.68 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. per 2025 Jun 30 adalah -774.87 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	104.47	667.68	-774.87
2025-03-31	113.99	659.01	-784.45
2024-12-31	132.56	1,116.24	-1,290.57
2024-09-30	151.08	785.11	-946.68
2024-06-30	143.74	418.86	-672.85
2024-03-31	148.57	363.32	-659.42
2023-12-31	155.72	13.49	-271.51
2023-09-30	156.05	-269.52	44.47
2023-06-30	149.85	26.32	-78.93
2023-03-31	149.63	-759.74	701.54
2022-12-31	141.12	-1,177.13	1,012.86
2022-09-30	131.89	-1,938.25	1,687.68
2022-06-30	135.07	-2,080.23	1,951.66
2022-03-31	127.66	-1,870.08	1,707.96
2021-12-31	124.79	-1,540.84	1,578.98
2021-09-30	120.50	-488.62	376.06
2021-06-30	120.13	-338.17	209.96
2021-03-31	117.95	42.07	-320.55
2020-12-31	115.06	88.71	-160.56
2020-09-30	114.89	155.73	-43.76

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 17.56.
p/libro untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.44.
p/tbv untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.60.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	17.56	0.44	0.60
2025-03-31		0.54	0.54
2024-12-31		0.50	0.50
2024-09-30	23.38	0.60	0.60
2024-06-30	-71.72	0.46	0.46
2024-03-31		0.49	0.49
2023-12-31	387.62	0.63	0.63
2023-09-30	-12.15	0.56	0.56
2023-06-30	-37.25	0.55	0.55
2023-03-31	20.65	0.50
2022-12-31		0.60	0.60
2022-09-30		0.67	0.67
2022-06-30		0.75	0.75
2022-03-31	10.14	1.02	1.02
2021-12-31	10.17	1.03	1.03
2021-09-30	9.69	0.96	0.96
2021-06-30
2021-03-31	9.39	1.06	1.06
2020-12-31	20.55	1.07	1.07
2020-09-30	22.28	1.07	1.07

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.01	0.00
2025-03-31	0.01	0.00
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	0.01	0.00
2024-06-30	-0.00	0.01
2024-03-31	-0.00	0.01
2023-12-31	0.00	0.01
2023-09-30	-0.01	0.01
2023-06-30	-0.00	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
roe untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.00	0.02	0.01	-0.00	0.02
2025-03-31	0.00	0.03	0.01	-0.01	0.02
2024-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.02
2024-09-30	0.00	0.03	0.01	-0.02	0.02
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.02	0.02
2024-03-31	-0.00	-0.02	-0.00	-0.01	0.02
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.02
2023-09-30	-0.01	-0.04	-0.01	0.01	0.02
2023-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.02
2023-03-31	0.01	0.02	-0.00	0.01	0.02
2022-12-31	0.01	0.05	0.01	-0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.11	0.01	-0.02	0.02
2022-06-30	0.03	0.12	0.02	0.00	0.02
2022-03-31	0.03	0.13	0.02	-0.00	0.02
2021-12-31	0.03	0.12	0.02	0.03	0.02
2021-09-30	0.02	0.12	0.02	0.00	0.02
2021-06-30	0.02	0.12	0.02	-0.00	0.02
2021-03-31	0.02	0.12	0.02	-0.03	0.02
2020-12-31	0.01	0.05	0.01	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.04	0.01	0.04	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.76.
marjin bersih untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.35.
marjin operasi untuk KKR Real Estate Finance Trust Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.76	0.35	0.33
2025-03-31	0.77	0.35	0.34
2024-12-31	0.69	0.04	0.03
2024-09-30	0.82	0.37	0.37
2024-06-30	0.72	-0.18	-0.18
2024-03-31	0.60	-1.11	-1.12
2023-12-31	0.80	0.04	-0.01
2023-09-30	2.03	5.98	6.24
2023-06-30	0.68	5.98	6.24
2023-03-31	0.88	-0.64	-0.66
2022-12-31	0.93	0.53	0.53
2022-09-30	0.97	0.53	0.53
2022-06-30	0.99	0.73	0.74
2022-03-31	1.00	0.75	0.75
2021-12-31	1.00	0.75	0.76
2021-09-30	1.00	0.75	0.75
2021-06-30	1.00	0.75	0.75
2021-03-31	1.00	0.75	0.76
2020-12-31		0.59	0.59
2020-09-30	1.00	0.58	0.58