Analisis Keuangan Saham KTCC - Key Tronic Corporation (NasdaqGM) Stock

Gambaran Umum

Key Tronic Corporation, yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di industri jasa manufaktur elektronik (EMS). Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam menyediakan solusi desain, rekayasa, dan manufaktur terintegrasi kepada beragam klien di berbagai sektor, termasuk elektronik konsumen, telekomunikasi, dan produk industri. Dengan penekanan yang kuat pada rekayasa khusus dan berbagai layanan lengkap mulai dari perakitan produk hingga manajemen rantai pasokan, Key Tronic telah memantapkan dirinya sebagai pemain serbaguna yang mampu mengelola persyaratan manufaktur yang kompleks. Proyek-proyek utama biasanya melibatkan rekayasa presisi dan proses produksi yang rumit, yang menggarisbawahi komitmen perusahaan terhadap kualitas dan inovasi di bidang manufaktur teknologi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Key Tronic Corporation per 2025 Jun 28 adalah 467.87 MM.
Nilai operating income untuk Key Tronic Corporation per 2025 Jun 28 adalah 0.56 MM.
Nilai net income untuk Key Tronic Corporation per 2025 Jun 28 adalah -8.32 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-28	467.87	0.56	-8.32
2025-03-29	483.94	2.98	-6.38
2024-12-28	514.39	2.87	-8.00
2024-09-28	548.39	7.93	-2.00
2024-06-29	566.94	6.33	-2.79
2024-03-30	620.18	10.17	0.26
2023-12-30	642.30	15.48	4.46
2023-09-30	618.16	12.43	4.34
2023-07-01	605.32	12.02	5.16
2023-04-01	551.73	10.32	5.06
2022-12-31	525.57	8.38	4.09
2022-10-01	536.32	9.13	3.71
2022-07-02	544.18	8.79	3.38
2022-04-02	538.24	7.97	2.58
2022-01-01	534.45	7.75	2.44
2021-10-02	528.25	8.82	3.44
2021-07-03	518.70	9.53	4.34
2021-04-03	502.09	9.12	5.64
2020-12-26	478.94	8.31	5.68
2020-09-26	467.40	7.08	4.92

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-28
2025-03-29	-0.59	-0.60
2024-12-28	-0.74	-0.74
2024-09-28	-0.19	-0.19
2024-06-29	-0.26	-0.26
2024-03-30	0.02	0.02
2023-12-30	0.41	0.40
2023-09-30	0.40	0.39
2023-07-01	0.48	0.47
2023-04-01	0.47	0.47
2022-12-31	0.38	0.38
2022-10-01	0.35	0.35
2022-07-02	0.31	0.31
2022-04-02	0.24	0.23
2022-01-01	0.23	0.22
2021-10-02	0.32	0.30
2021-07-03	0.40	0.39
2021-04-03	0.52	0.52
2020-12-26	0.53	0.52
2020-09-26	0.46	0.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-28
2025-03-29	17.81	-4.09	-16.50
2024-12-28	16.23	-2.57	-12.37
2024-09-28	18.10	-4.21	-10.91
2024-06-29	13.78	-2.11	-10.52
2024-03-30	11.87	-4.20	-2.45
2023-12-30	7.80	-4.54	-1.12
2023-09-30	0.15	-0.29	1.58
2023-07-01	-11.31	-4.53	17.74
2023-04-01	-10.37	-5.34	14.03
2022-12-31	-4.41	-5.65	9.82
2022-10-01	3.88	-8.79	5.49
2022-07-02	-4.91	-8.05	11.19
2022-04-02	-9.00	-5.02	14.47
2022-01-01	-8.76	-6.40	11.20
2021-10-02	-20.24	-9.21	29.52
2021-07-03	-15.05	-10.60	28.57
2021-04-03	-16.63	-12.36	28.96
2020-12-26	-39.39	-8.57	52.47
2020-09-26	-30.13	-5.49	36.59

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Key Tronic Corporation pada 2025 Jun 28 adalah 0.25.
p/tbv untuk Key Tronic Corporation pada 2025 Jun 28 adalah 0.25.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-28		0.25	0.25
2025-03-29		0.24
2024-12-28		0.35	0.35
2024-09-28	-84.52	0.50	0.50
2024-06-29	165.35	0.33	0.33
2024-03-30	11.40	0.38	0.38
2023-12-30	10.71	0.35	0.35
2023-09-30	9.29	0.37	0.37
2023-07-01	11.99	0.47	0.47
2023-04-01	18.90	0.61
2022-12-31	12.55	0.37	0.37
2022-10-01		0.35	0.35
2022-07-02	18.03		0.38
2022-04-02	24.88	0.50	0.50
2022-01-01	19.59	0.55	0.55
2021-10-02	16.15	0.57	0.57
2021-07-03	14.33
2021-04-03	5.66	0.26	0.26
2020-12-26	6.53	0.27	0.27
2020-09-26	6.76	0.28	0.28

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Key Tronic Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Key Tronic Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-28	-0.07	-0.01
2025-03-29	-0.08	-0.00
2024-12-28	-0.03	0.01
2024-09-28	-0.01	0.01
2024-06-29	-0.01	0.02
2024-03-30	0.03	0.03
2023-12-30	0.03	0.03
2023-09-30	0.04	0.03
2023-07-01	0.03	0.03
2023-04-01	0.02	0.02
2022-12-31	0.03	0.03
2022-10-01	0.02	0.03
2022-07-02	0.02	0.03
2022-04-02	0.02	0.03
2022-01-01	0.03	0.00
2021-10-02	0.04	0.00
2021-07-03
2021-04-03	0.04	-0.01
2020-12-26	0.04	-0.01
2020-09-26	0.04	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Key Tronic Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.02.
roe untuk Key Tronic Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.05.
roic untuk Key Tronic Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.03.
croic untuk Key Tronic Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.01.
ocroic untuk Key Tronic Corporation pada 2025 Jun 28 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-28	-0.02	-0.05	-0.03	-0.01	0.07
2025-03-29	-0.02	-0.06	-0.03	0.01	0.07
2024-12-28	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.07
2024-09-28	-0.00	-0.01	-0.00	0.02	0.04
2024-06-29	0.00	0.00	0.00	0.02	0.04
2024-03-30	0.01	0.04	0.02	0.01	0.03
2023-12-30	0.01	0.03	0.02	0.01	0.00
2023-09-30	0.01	0.04	0.02	0.01	-0.04
2023-07-01	0.01	0.04	0.02	-0.01	-0.04
2023-04-01	0.01	0.03	0.01	-0.00	-0.02
2022-12-31	0.01	0.03	0.01	0.00	0.01
2022-10-01	0.01	0.03	0.01	-0.01	-0.02
2022-07-02	0.01	0.02	0.01	0.00	-0.03
2022-04-02	0.01	0.02	0.01	-0.02	-0.03
2022-01-01	0.01	0.03	0.01	0.00	-0.08
2021-10-02	0.01	0.04	0.02	0.01	-0.06
2021-07-03	0.02	0.05	0.02	-0.00	-0.07
2021-04-03	0.02	0.05	0.02	0.02	-0.16
2020-12-26	0.02	0.04	0.02	0.00	-0.14
2020-09-26	0.02	0.04	0.02	-0.00	-0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Key Tronic Corporation pada 2025 Jun 28 adalah 0.08.
marjin bersih untuk Key Tronic Corporation pada 2025 Jun 28 adalah -0.01.
marjin operasi untuk Key Tronic Corporation pada 2025 Jun 28 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-28	0.08	-0.01	0.01
2025-03-29	0.07	-0.02	0.01
2024-12-28	0.08	-0.00	0.01
2024-09-28	0.08	-0.00	0.01
2024-06-29	0.07	0.00	0.02
2024-03-30	0.08	0.01	0.02
2023-12-30	0.08	0.01	0.02
2023-09-30	0.08	0.01	0.02
2023-07-01	0.08	0.01	0.02
2023-04-01	0.08	0.01	0.02
2022-12-31	0.08	0.01	0.02
2022-10-01	0.08	0.01	0.02
2022-07-02	0.08	0.00	0.01
2022-04-02	0.08	0.00	0.01
2022-01-01	0.08	0.01	0.02
2021-10-02	0.08	0.01	0.02
2021-07-03	0.08	0.01	0.02
2021-04-03	0.08	0.01	0.02
2020-12-26	0.08	0.01	0.02
2020-09-26	0.08	0.01	0.02