Analisis Keuangan Saham KWPCF - Kewpie Corporation (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Kewpie Corporation is a Japan-based company primarily engaged in the food manufacturing industry. Founded in 1919, the company is renowned for its mayonnaise and salad dressings, but it also produces and sells other food products, including noodles, baby food, and deli items. Kewpie Corporation has been actively working on expanding its business globally, with a focus on the Asian market. It is also known for its commitment to research and development, with projects aimed at creating innovative, healthy, and high-quality food products. The company's continuous pursuit of enhancing food culture and improving dietary lifestyles is a key part of its corporate philosophy.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kewpie Corporation per 2025 May 31 adalah 499,003.00 MM.
Nilai operating income untuk Kewpie Corporation per 2025 May 31 adalah 31,407.00 MM.
Nilai net income untuk Kewpie Corporation per 2025 May 31 adalah 27,709.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	499,003.00	31,407.00	27,709.00
2025-02-28	489,393.00	31,762.00	28,158.00
2024-11-30	483,985.00	34,124.00	21,419.00
2024-08-31	480,100.00	35,966.00	21,849.00
2024-05-31	471,538.00	31,527.00	20,890.00
2024-02-29	462,044.00	25,932.00	17,945.00
2023-11-30	455,086.00	19,492.00	13,174.00
2023-08-31	447,987.00	17,369.00	12,573.00
2023-05-31	443,163.00	18,040.00	11,941.00
2023-02-28	437,442.00	20,358.00	12,845.00
2022-11-30	430,304.00	25,435.00	16,033.00
2022-08-31	421,402.00	27,465.00	18,031.00
2022-05-31	415,683.00	27,714.00	17,286.00
2022-02-28	413,487.00	28,380.00	17,951.00
2021-11-30	407,039.00	27,972.00	18,014.00
2021-08-31	437,163.00	29,786.00	14,941.00
2021-05-31	466,925.00	31,609.00	15,352.00
2021-02-28	492,050.00	29,522.00	13,340.00
2020-11-30	531,103.00	28,304.00	11,378.00
2020-08-31	536,047.00	27,482.00	14,922.00

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28	202.57	202.57
2024-11-30	154.09
2024-08-31	157.18	157.18
2024-05-31	150.29	150.29
2024-02-29	129.10	129.10
2023-11-30	94.77
2023-08-31	90.45	90.45
2023-05-31	85.90	85.90
2023-02-28	92.41	92.41
2022-11-30	115.34
2022-08-31	129.68	129.68
2022-05-31	124.22	124.22
2022-02-28	128.55	128.55
2021-11-30	128.16
2021-08-31	105.57	105.57
2021-05-31	107.80	107.80
2021-02-28	93.33	93.33
2020-11-30	79.54
2020-08-31	104.32	104.32

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kewpie Corporation per 2025 May 31 adalah 41,083.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kewpie Corporation per 2025 May 31 adalah -17,853.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kewpie Corporation per 2025 May 31 adalah -11,854.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	41,083.00	-17,853.00	-11,854.00
2025-02-28
2024-11-30	63,126.00	-23,893.00	-21,126.00
2024-08-31
2024-05-31	44,238.00	-20,026.00	-20,801.00
2024-02-29
2023-11-30	23,725.00	-17,721.00	-9,514.00
2023-08-31
2023-05-31	25,568.00	-18,485.00	-6,998.00
2023-02-28
2022-11-30	27,199.00	-15,947.00	-16,812.00
2022-08-31
2022-05-31	32,029.00	-13,177.00	-21,590.00
2022-02-28
2021-11-30	38,533.00	-20,277.00	-18,701.00
2021-08-31
2021-05-31	38,012.00	-25,900.00	-5,547.00
2021-02-28
2020-11-30	34,955.00	-26,039.00	5.00
2020-08-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kewpie Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.07.
roe untuk Kewpie Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.09.
roic untuk Kewpie Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.08.
croic untuk Kewpie Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.05.
ocroic untuk Kewpie Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.07	0.09	0.08	0.05	0.18
2025-02-28	0.05	0.07	0.06	0.05	0.18
2024-11-30	0.05	0.07	0.06	0.02	0.13
2024-08-31	0.04	0.06	0.05	0.00	0.00
2024-05-31		0.07
2024-02-29		0.06
2023-11-30		0.04	0.04	-0.01
2023-08-31		0.04	0.04	0.00
2023-05-31		0.04
2023-02-28	0.03	0.05
2022-11-30	0.04	0.06	0.05	-0.00	0.09
2022-08-31	0.05	0.07	0.06	-0.00	0.11
2022-05-31	0.05	0.07	0.06	-0.00	0.10
2022-02-28	0.05	0.07	0.06	0.00	0.13
2021-11-30	0.04	0.06	0.06	0.00	0.12
2021-08-31	0.03	0.05	0.05	0.03	0.13
2021-05-31	0.03	0.06	0.05	0.02	0.12
2021-02-28	0.03	0.04	0.03	0.02	0.10
2020-11-30	0.03	0.04	0.03	0.02	0.10
2020-08-31	0.03	0.05	0.04	0.01	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Kewpie Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Kewpie Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Kewpie Corporation pada 2025 May 31 adalah 0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.30	0.06	0.06
2025-02-28	0.31	0.04	0.07
2024-11-30	0.30	0.05	0.07
2024-08-31	0.28	0.04	0.06
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30		0.03	0.04
2023-08-31		0.03	0.04
2023-05-31		0.03	0.04
2023-02-28	0.27	0.03	0.05
2022-11-30	0.29	0.04	0.06
2022-08-31	0.30	0.04	0.07
2022-05-31	0.30	0.04	0.07
2022-02-28	0.30	0.04	0.07
2021-11-30	0.31	0.04	0.07
2021-08-31	0.29	0.03	0.07
2021-05-31	0.27	0.03	0.07
2021-02-28	0.24	0.02	0.05
2020-11-30	0.24	0.02	0.05
2020-08-31	0.23	0.03	0.05

JP:2809	JP¥ 4,256.00
DE:QPJ	€ 24.60