Analisis Keuangan Saham LITOF - Frontier Lithium Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Frontier Lithium Inc., based in Canada, operates primarily in the mining sector, focusing on the exploration and development of lithium resources. The company’s pivotal project is the PAK Lithium Project located in the Great Lakes region of northern Ontario, which is recognized as one of North America's highest-grade lithium deposits. This project is essential for Frontier Lithium as it strategically positions the company to capitalize on the growing demand for lithium, especially for electric vehicle batteries and other clean technologies. The company’s objective is to advance the PAK Lithium Project from exploration through to production, with a long-term goal of establishing a vertically integrated lithium mining and chemicals business that can supply the North American market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Frontier Lithium Inc. per 2025 Mar 31 adalah -21.34 MM.
Nilai net income untuk Frontier Lithium Inc. per 2025 Mar 31 adalah -18.96 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31		-21.34	-18.96
2024-12-31		-20.94	-18.80
2024-09-30		-22.82	-20.66
2024-06-30		-24.92	-23.08
2024-03-31		-25.43	-24.53
2023-12-31		-26.21	-25.16
2023-09-30		-28.46	-27.43
2023-06-30		-26.41	-25.61
2023-03-31		-24.82	-24.23
2022-12-31		-21.18	-20.70
2022-09-30		-16.34	-16.03
2022-06-30		-13.55	-13.20
2022-03-31		-11.38	-10.95
2021-12-31		-14.05	-13.87
2021-09-30		-12.01	-11.98
2021-06-30		-10.95	-10.85
2021-03-31		-8.31	-8.23
2020-12-31		-1.91	-1.71
2020-09-30		-2.53	-2.28

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Frontier Lithium Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.
laba per saham yang terdilusi untuk Frontier Lithium Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	-0.08	-0.08
2024-12-31	-0.08	-0.08
2024-09-30	-0.09	-0.09
2024-06-30	-0.10	-0.10
2024-03-31	-0.11
2023-12-31	-0.11	-0.11
2023-09-30	-0.12	-0.12
2023-06-30	-0.12	-0.12
2023-03-31	-0.11
2022-12-31	-0.10	-0.10
2022-09-30	-0.08	-0.08
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.06
2021-12-31	-0.07	-0.07
2021-09-30	-0.06	-0.06
2021-06-30	-0.06	-0.06
2021-03-31	-0.05
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Frontier Lithium Inc. per 2025 Mar 31 adalah -19.03 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Frontier Lithium Inc. per 2025 Mar 31 adalah -3.89 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Frontier Lithium Inc. per 2025 Mar 31 adalah 28.23 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-19.03	-3.89	28.23
2024-12-31	-19.39	-0.26	24.96
2024-09-30	-17.76	-0.26	24.93
2024-06-30	-16.75	-0.15	24.93
2024-03-31	-14.29	-1.43	0.92
2023-12-31	-17.17	-1.64	4.13
2023-09-30	-19.01	-1.64	25.96
2023-06-30	-19.12	-1.70	26.42
2023-03-31	-17.35	-0.36	27.40
2022-12-31	-14.22	-0.21	26.39
2022-09-30	-11.39	-0.21	16.97
2022-06-30	-8.78	-0.17	16.73
2022-03-31	-7.34	-4.15	18.83
2021-12-31	-6.64	-1.93	25.89
2021-09-30	-4.56	-3.71	14.53
2021-06-30	-3.89	-3.98	16.02
2021-03-31	-2.61	-0.10	12.29
2020-12-31	-0.78	-2.33	3.04
2020-09-30	-1.17	-1.25	3.16

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Frontier Lithium Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.87.
roe untuk Frontier Lithium Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -1.33.
roic untuk Frontier Lithium Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.66.
croic untuk Frontier Lithium Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.19.
ocroic untuk Frontier Lithium Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.65.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.87	-1.33	-0.66	0.19	-0.65
2024-12-31	-0.85	-1.00	-0.72	0.24	-0.59
2024-09-30	-0.85	-0.98	-0.70	0.24	-0.48
2024-06-30		-0.74
2024-03-31		-0.70
2023-12-31			-1.16	0.22
2023-09-30			-0.88	0.19
2023-06-30		-1.17
2023-03-31		-1.04
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.64		-0.31	0.23	-0.06
2021-03-31	-0.49	-0.52	-0.28	0.41	-0.04
2020-12-31	-0.13	-0.13	-0.11	-0.00	-0.05
2020-09-30	-0.18	-0.18	-0.16	0.05	-0.08

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

CA:FL	CA$ 0.48
DE:HL2	€ 0.28