Analisis Keuangan Saham LOVFF - Cannara Biotech Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang Cannara Biotech Inc., na nakabase sa Canada, ay pangunahing nagpapatakbo sa industriya ng cannabis. Ang kumpanya ay dalubhasa sa paglilinang, pagproseso, at pagmemerkado ng cannabis at mga produktong nagmula sa cannabis sa loob ng mga merkado ng Canada, na binibigyang-diin ang mataas na kalidad, value-driven na karanasan ng consumer sa parehong recreational at medikal na sektor ng cannabis. Ginagamit ng Cannera Biotech ang mga advanced na kasanayan sa agrikultura at pagmamanupaktura sa malawak, makabagong pasilidad na matatagpuan sa Quebec, na kinabibilangan ng malakihang kakayahan sa panloob na pagtatanim. Binibigyang-diin ng madiskarteng setup na ito ang pagtuon ng Cannara sa pagbabago at kahusayan sa produksyon, na tumutuon sa isang market na nakasentro sa demand. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang pagtaas ng lineup ng produkto nito at pagpasok sa merkado sa loob ng Canada, pagtiyak ng pagsunod sa mga umuusbong na balangkas ng regulasyon at paggalugad ng mga hakbangin sa pagpapanatili upang mabawasan ang environmental footprint nito sa produksyon ng cannabis.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cannara Biotech Inc. per 2025 May 31 adalah 101.87 MM.
Nilai operating income untuk Cannara Biotech Inc. per 2025 May 31 adalah 21.36 MM.
Nilai net income untuk Cannara Biotech Inc. per 2025 May 31 adalah 15.52 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	101.87	21.36	15.52
2025-02-28	94.07	16.10	13.40
2024-11-30	87.28	8.37	6.64
2024-08-31	81.75	7.64	6.44
2024-05-31	76.54	8.45	5.32
2024-02-29	73.26	11.54	6.22
2023-11-30	66.45	14.01	9.05
2023-08-31	57.26	11.72	6.95
2023-05-31	51.07	9.73	4.87
2023-02-28	44.94	6.74	3.37
2022-11-30	39.52	5.89	2.84
2022-08-31	35.84	4.82	2.31
2022-05-31	30.29	2.51	0.88
2022-02-28	27.38	3.23	1.15
2021-11-30	22.22	3.24	1.44
2021-08-31	17.02	0.05	-1.53
2021-05-31	11.37	-4.72	-6.52
2021-02-28	4.98	-9.26	-10.59
2020-11-30	3.39	-12.40	-13.26
2020-08-31	2.55	-11.96	-12.48
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	0.07	0.08
2024-08-31	0.07	0.07
2024-05-31	0.06	0.05
2024-02-29	0.07	0.07
2023-11-30	0.10	0.10
2023-08-31	0.08	0.08
2023-05-31	0.05	0.07
2023-02-28	0.04	0.04
2022-11-30	0.03	0.13
2022-08-31	0.03	0.03
2022-05-31	0.01	-0.01
2022-02-28	0.01	-0.06
2021-11-30	0.02	-0.16
2021-08-31	-0.02	-0.10
2021-05-31	-0.09	-0.17
2021-02-28	-0.15	-0.15
2020-11-30	-0.18	-0.18
2020-08-31	-0.17
2020-05-31	-0.17	-0.15

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cannara Biotech Inc. per 2025 May 31 adalah 20.37 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cannara Biotech Inc. per 2025 May 31 adalah -5.14 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cannara Biotech Inc. per 2025 May 31 adalah -6.29 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	20.37	-5.14	-6.29
2025-02-28	10.80	-3.95	-4.92
2024-11-30	15.73	-3.63	-4.48
2024-08-31	10.68	-5.19	-3.14
2024-05-31	10.38	-6.37	-2.58
2024-02-29	9.02	-7.97	-2.06
2023-11-30	7.01	-8.47	-2.65
2023-08-31	5.91	-9.48	-4.19
2023-05-31	-0.13	-12.62	13.07
2023-02-28	-4.81	-12.89	13.73
2022-11-30	-6.51	-15.48	14.73
2022-08-31	-6.08	-15.35	25.46
2022-05-31	-1.53	-39.62	39.56
2022-02-28	1.69	-37.39	39.23
2021-11-30	1.51	-33.59	42.14
2021-08-31	-2.09	-30.83	33.25
2021-05-31	-5.95	-2.57	2.70
2021-02-28	-9.51	-3.06	2.62
2020-11-30	-9.43	-3.64	0.11
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cannara Biotech Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.09.
roe untuk Cannara Biotech Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.17.
roic untuk Cannara Biotech Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.09.
croic untuk Cannara Biotech Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.01.
ocroic untuk Cannara Biotech Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	0.09	0.17	0.09	0.01	0.08
2025-02-28	0.05	0.08	0.05	0.05	0.11
2024-11-30	0.05	0.08	0.05	0.02	0.08
2024-08-31	0.04	0.07	0.04	0.01	0.08
2024-05-31		0.07
2024-02-29		0.09
2023-11-30		0.13	0.11	-0.05
2023-08-31		0.10	0.09	-0.10
2023-05-31		0.08
2023-02-28		0.05
2022-11-30		0.00
2022-08-31		0.00
2022-05-31		0.00	0.00
2022-02-28		0.00
2021-11-30	0.00	0.00
2021-08-31	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02
2021-05-31	-0.11		-0.12	-0.11	-0.11
2021-02-28	-0.21	-0.28	-0.27	-0.26	-0.19
2020-11-30	-0.21	-0.28	-0.27	-0.26	-0.19
2020-08-31	-0.18	-0.25	-0.22	-0.33	-0.16
2020-05-31	-0.18	-0.26	-0.22	-0.38	-0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Cannara Biotech Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.42.
marjin bersih untuk Cannara Biotech Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Cannara Biotech Inc. pada 2025 May 31 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	0.42	0.14	0.17
2025-02-28	0.36	0.08	0.10
2024-11-30	0.36	0.08	0.09
2024-08-31	0.38	0.07	0.11
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30		0.14	0.21
2023-08-31		0.12	0.20
2023-05-31		0.10	0.19
2023-02-28		0.07	0.15
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31		0.00	0.00
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	0.49	-0.57	-0.38
2021-02-28	0.07	-3.92	-3.54
2020-11-30	0.07	-3.92	-3.54
2020-08-31	0.48	-4.89	-4.52
2020-05-31	0.78	-5.47	-5.32

DE:8CB0	€ 1.05
CA:LOVE	CA$ 1.72