Analisis Keuangan Saham LUGDF - Lundin Gold Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Lundin Gold Inc. is a Canadian-based precious metals mining company primarily engaged in the extraction, development, and operation of gold properties. Its flagship project is the Fruta del Norte gold mine located in southeastern Ecuador, which is one of the largest and highest-grade gold projects in the world. Since commencing production in 2019, Fruta del Norte has significantly contributed to Lundin Gold’s output and revenue, establishing the company as a key player in the global gold mining industry. Lundin Gold is committed to responsible mining practices and has implemented various environmental and social initiatives to ensure the sustainable development of its operations in Ecuador.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Lundin Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,474.10 MM.
Nilai operating income untuk Lundin Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah 870.54 MM.
Nilai net income untuk Lundin Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah 615.09 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,474.10	870.54	615.09
2025-03-31	1,322.65	743.82	537.65
2024-12-31	1,193.05	629.60	426.05
2024-09-30	1,041.95	507.65	307.96
2024-06-30	930.03	408.92	226.03
2024-03-31	872.53	366.01	169.89
2023-12-31	902.52	390.43	179.46
2023-09-30	922.79	407.71	100.14
2023-06-30	922.04	392.77	109.03
2023-03-31	855.92	353.62	101.84
2022-12-31	815.67	334.90	73.56
2022-09-30	791.14	326.51	170.61
2022-06-30	771.47	336.36	164.61
2022-03-31	809.81	365.63	158.63
2021-12-31	733.33	321.15	221.43
2021-09-30	736.14	338.55	191.40
2021-06-30	664.29	318.36	162.51
2021-03-31	461.29	209.56	48.15
2020-12-31	358.16	151.78	-47.16
2020-09-30	168.91	54.92	-86.69
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.78	1.76
2024-09-30	1.29	1.28
2024-06-30	0.95	0.94
2024-03-31	0.72	0.70
2023-12-31	0.76	0.75
2023-09-30	0.42	0.41
2023-06-30	0.46	0.46
2023-03-31	0.43	0.43
2022-12-31	0.31	0.31
2022-09-30	0.73	0.72
2022-06-30	0.70	0.69
2022-03-31	0.68	0.67
2021-12-31	0.95	0.94
2021-09-30	0.83	0.81
2021-06-30	0.70	0.70
2021-03-31	0.21	0.21
2020-12-31	-0.21	-0.21
2020-09-30	-0.38	-0.39
2020-06-30	-0.69	-0.69
2020-03-31	-0.54	-0.54

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Lundin Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah 862.95 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Lundin Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah -107.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Lundin Gold Inc. per 2025 Jun 30 adalah -499.89 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	862.95	-107.57	-499.89
2025-03-31	752.35	-103.39	-521.04
2024-12-31	662.39	-93.50	-487.49
2024-09-30	559.39	-79.00	-556.92
2024-06-30	461.14	-61.62	-435.93
2024-03-31	479.31	-59.95	-304.96
2023-12-31	519.39	-53.48	-561.23
2023-09-30	560.21	-55.22	-506.54
2023-06-30	544.92	-55.23	-515.38
2023-03-31	443.25	-55.00	-514.04
2022-12-31	426.14	-60.07	-264.10
2022-09-30	400.76	-53.37	-264.22
2022-06-30	388.68	-58.78	-220.38
2022-03-31	470.00	-61.69	-165.73
2021-12-31	417.75	-63.11	-171.43
2021-09-30	404.76	-86.81	-164.11
2021-06-30	335.49	-80.06	-136.98
2021-03-31	174.89	-68.90	-69.83
2020-12-31	113.64	-79.64	-27.77
2020-09-30	15.75	-142.24	65.77
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Lundin Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.58.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.58
2025-03-31		2.94	2.94
2024-12-31		2.93	2.93
2024-09-30	14.84	3.19	3.19
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20.69	3.88	3.88
2021-12-31	14.73	4.01	4.01
2021-09-30	17.02
2021-06-30	20.00	4.44	4.44
2021-03-31	67.25	4.84	4.84
2020-12-31	-68.21	5.48	5.48
2020-09-30	-37.09	5.39	5.39
2020-06-30	-20.85	5.67	5.67
2020-03-31	-26.02	5.86	5.86

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Lundin Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Lundin Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.27	0.16
2025-03-31	0.34	0.17
2024-12-31	0.14	0.09
2024-09-30	0.10	0.05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0.05	0.01
2021-12-31	0.07	0.01
2021-09-30	0.06	0.00
2021-06-30	0.05	-0.00
2021-03-31	0.01	-0.01
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.04	-0.02
2020-03-31	-0.03	-0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Lundin Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
roe untuk Lundin Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.51.
roic untuk Lundin Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
croic untuk Lundin Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
ocroic untuk Lundin Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.39	0.51	0.41	0.10	0.58
2025-03-31	0.28	0.44	0.37	0.07	0.58
2024-12-31	0.21	0.32	0.24	-0.06	0.43
2024-09-30	0.15	0.24	0.16	-0.03	0.32
2024-06-30		0.19
2024-03-31		0.21
2023-12-31			0.11	-0.00
2023-09-30			0.12	-0.03
2023-06-30		0.12
2023-03-31		0.12
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31	0.11	0.24	0.10	0.15	0.29
2021-12-31	0.15	0.38	0.14	0.12	0.27
2021-09-30	0.13		0.26	0.20	0.54
2021-06-30	0.12		0.11	0.08	0.22
2021-03-31	0.03	0.09	0.03	0.03	0.12
2020-12-31	-0.03	-0.10	-0.03	0.00	0.08
2020-09-30	-0.06	-0.17	-0.06	-0.04	0.01
2020-06-30	-0.11	-0.27	-0.11	-0.13	-0.01
2020-03-31	-0.11	-0.20	-0.09	-0.02	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Lundin Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.
marjin bersih untuk Lundin Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.41.
marjin operasi untuk Lundin Gold Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.56.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.72	0.41	0.56
2025-03-31	0.86	0.36	0.86
2024-12-31	0.67	0.30	0.49
2024-09-30	0.64	0.24	0.44
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.12	0.43
2023-06-30		0.12	0.43
2023-03-31		0.12	0.41
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31	0.64	0.20	0.45
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.65	0.24	0.47
2021-03-31	0.63	0.10	0.44
2020-12-31	0.62	-0.13	0.41
2020-09-30	0.58	-0.51	0.30
2020-06-30	0.37	-3.08	-0.31
2020-03-31	0.45	-3.27	-0.46

SE:LUG	SEK 582.00
GB:0R4M	SEK 637.00
DE:F1YN	€ 58.05
CA:LUG	CA$ 93.80
GB:LUGS