Analisis Keuangan Saham MAIN - Main Street Capital Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Main Street Capital Corporation is a principal investment firm based in the United States, specifically operating within the financial sector. It primarily focuses on providing long-term debt and equity capital to lower middle market companies and debt capital to middle market entities. The firm's key projects typically involve direct investments in traditional debt and equity financing, where they aim to support management buyouts, recapitalizations, and growth investments. Main Street's investment approach significantly revolves around partnering with entrepreneurs, business owners, and management teams to assist in the development and expansion of their operations, facilitating a variety of customized financing solutions tailored to meet specific business needs. This strategic model allows for a diverse range of investment portfolios, enhancing its market presence and financial stability.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Main Street Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah 558.29 MM.
Nilai operating income untuk Main Street Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah 492.28 MM.
Nilai net income untuk Main Street Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah 536.86 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	558.29	492.28	536.86
2025-03-31	546.47	482.88	517.01
2024-12-31	541.03	478.49	508.08
2024-09-30	529.90	468.67	472.93
2024-06-30	516.31	456.19	452.18
2024-03-31	511.74	452.21	456.00
2023-12-31	500.38	441.59	428.45
2023-09-30	484.95	426.04	395.69
2023-06-30	460.10	401.13	347.76
2023-03-31	417.72	360.67	256.00
2022-12-31	376.86	323.60	241.61
2022-09-30	345.15	291.73	229.64
2022-06-30	323.54	272.07	258.26
2022-03-31	305.63	256.84	338.62
2021-12-31	289.05	241.50	330.76
2021-09-30	269.39	226.78	315.67
2021-06-30	244.56	205.71	309.90
2021-03-31	229.27	192.11	258.17
2020-12-31	222.61	187.53	29.38
2020-09-30	220.76	187.49	-33.86

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Main Street Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 6.07.
laba per saham yang terdilusi untuk Main Street Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 6.07.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	6.07	6.07
2025-03-31	5.90	5.90
2024-12-31	5.85
2024-09-30	5.51	5.51
2024-06-30	5.34	5.34
2024-03-31	5.47	5.47
2023-12-31	5.23
2023-09-30	4.93	4.93
2023-06-30	4.44	4.44
2023-03-31	3.35	3.35
2022-12-31	3.24
2022-09-30	3.16	3.16
2022-06-30	3.63	3.63
2022-03-31	4.85	4.85
2021-12-31	4.80
2021-09-30	4.63	4.63
2021-06-30	4.60	4.60
2021-03-31	3.88	3.88
2020-12-31	0.45
2020-09-30	-0.52	-0.52

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Main Street Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah 299.56 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Main Street Capital Corporation per 2025 Jun 30 adalah -243.05 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	299.56		-243.05
2025-03-31	10.56		-16.36
2024-12-31	-87.12		105.29
2024-09-30	-78.49		85.86
2024-06-30	-66.91		26.50
2024-03-31	147.28		-72.04
2023-12-31	285.32		-274.36
2023-09-30	142.04		-126.15
2023-06-30	-159.82		187.32
2023-03-31	-177.29		199.09
2022-12-31	-246.94		263.43
2022-09-30	-613.99		615.58
2022-06-30	-446.61		431.20
2022-03-31	-540.10		493.05
2021-12-31	-515.37		516.08
2021-09-30	-184.52		216.97
2021-06-30	-201.98		192.24
2021-03-31	-140.40		151.21
2020-12-31	-54.08		30.76
2020-09-30	-64.00		38.84

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Main Street Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 10.14.
p/libro untuk Main Street Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.85.
p/tbv untuk Main Street Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.85.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.14	1.85	1.85
2025-03-31	9.88	1.79	1.79
2024-12-31		1.90	1.90
2024-09-30	9.67	1.70	1.70
2024-06-30	9.42	1.71	1.71
2024-03-31	9.28	1.60	1.60
2023-12-31	9.15	1.53	1.53
2023-09-30	9.63	1.48	1.48
2023-06-30	12.32	1.45	1.45
2023-03-31	12.99	1.49
2022-12-31		1.44	1.44
2022-09-30		1.36	1.36
2022-06-30		1.50	1.50
2022-03-31	9.24	1.71	1.71
2021-12-31	9.89	1.85	1.85
2021-09-30	9.10	1.76	1.76
2021-06-30
2021-03-31	11.11	1.86	1.86
2020-12-31	97.17	1.88	1.88
2020-09-30	-82.41	1.96	1.96

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Main Street Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Main Street Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.08	0.06
2024-12-31	0.07	0.06
2024-09-30	0.07	0.06
2024-06-30	0.08	0.06
2024-03-31	0.08	0.06
2023-12-31	0.08	0.06
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.05	0.06
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.07	0.04
2022-06-30	0.08	0.04
2022-03-31	0.08	0.04
2021-12-31	0.07	0.04
2021-09-30	0.08	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.03
2020-12-31	0.00	0.03
2020-09-30	-0.01	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Main Street Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk Main Street Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
roic untuk Main Street Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Main Street Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Main Street Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.20	0.10	-0.00	0.00
2025-03-31	0.11	0.20	0.10	0.00	-0.02
2024-12-31	0.11	0.19	0.10	0.00	-0.02
2024-09-30	0.10	0.19	0.09	-0.01	-0.01
2024-06-30	0.11	0.21	0.10	0.02	0.03
2024-03-31	0.10	0.20	0.10	0.00	0.07
2023-12-31	0.10	0.20	0.09	0.00	0.03
2023-09-30	0.09	0.19	0.08	0.01	-0.04
2023-06-30	0.07	0.14	0.08	0.01	-0.04
2023-03-31	0.06	0.13	0.06	0.01	-0.04
2022-12-31	0.07	0.14	0.06	0.00	-0.15
2022-09-30	0.08	0.15	0.06	0.00	-0.15
2022-06-30	0.11	0.21	0.07	-0.00	-0.12
2022-03-31	0.11	0.21	0.09	-0.01	-0.15
2021-12-31	0.11	0.21	0.10	0.00	-0.06
2021-09-30	0.12	0.22	0.10	0.01	-0.07
2021-06-30	0.12	0.23	0.10	-0.00	-0.07
2021-03-31	0.10	0.19	0.09	0.00	-0.05
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Main Street Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Main Street Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.95.
marjin operasi untuk Main Street Capital Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.88.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.95	0.88
2025-03-31	1.00	0.94	0.88
2024-12-31	1.00	0.89	0.88
2024-09-30	1.00	0.88	0.88
2024-06-30	1.00	0.89	0.88
2024-03-31	1.00	0.86	0.88
2023-12-31	1.00	0.82	0.88
2023-09-30	1.00	0.76	0.87
2023-06-30	1.00	0.76	0.87
2023-03-31	1.00	0.61	0.86
2022-12-31	1.00	0.67	0.85
2022-09-30	1.00	0.67	0.85
2022-06-30	1.00	0.80	0.84
2022-03-31	1.00	1.11	0.84
2021-12-31	1.00	1.14	0.84
2021-09-30	1.00	1.17	0.84
2021-06-30	1.00	1.27	0.84
2021-03-31	1.00	1.13	0.84
2020-12-31	1.00	0.13	0.84
2020-09-30	1.00	-0.15	0.85

GB:0JXQ	US$ 66.06
DE:13M	€ 56.49