Analisis Keuangan Saham MBC - MasterBrand, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

MasterBrand, Inc., headquartered in the United States, is a prominent entity within the home improvement and manufacturing industry, specializing in cabinetry. As a subsidiary of Fortune Brands Home & Security, MasterBrand is pivotal in offering a comprehensive suite of cabinetry solutions that cater to varying market needs and aesthetic preferences, thereby fortifying its market position. The company's portfolio includes an array of brands, each tailored to distinct consumer segments, from affordable stock cabinets to custom luxury pieces. MasterBrand’s operational strategy emphasizes innovation in design and sustainability, focusing on enhancing material efficiency and adopting eco-friendly practices. Key projects typically revolve around product development geared towards maximizing space utility and integrating modern design trends to meet evolving consumer expectations, thereby sustaining its competitive edge in the cabinetry market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MasterBrand, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 2,777.00 MM.
Nilai operating income untuk MasterBrand, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 246.50 MM.
Nilai net income untuk MasterBrand, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 93.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	2,777.00	246.50	93.70
2025-03-30	2,722.60	255.20	101.70
2024-12-29	2,700.40	275.00	125.90
2024-09-29	2,709.80	278.90	148.00
2024-06-30	2,669.00	297.70	178.60
2024-03-31	2,687.60	304.30	184.50
2023-12-31	2,726.20	308.50	182.00
2023-09-24	2,833.50	322.00	161.30
2023-06-25	3,014.60	307.80	153.70
2023-03-26	3,175.10	296.50	143.50
2022-12-25	3,275.50	285.50	155.40
2022-09-25	3,235.90	273.30	175.20
2022-06-26	3,094.00	252.10	170.50
2022-03-27	2,935.40	237.35	179.50
2021-12-26	2,855.30	240.50	182.60
2020-12-27	2,469.30	211.00	145.70

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	0.99	0.96
2024-09-29	1.17	1.14
2024-06-30	1.40	1.37
2024-03-31	1.45	1.42
2023-12-31	1.42	1.40
2023-09-24	1.26	1.23
2023-06-25	1.20	1.17
2023-03-26	1.12	1.10
2022-12-25	1.21	1.20
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26	1.43	1.43
2020-12-27	1.14	1.14

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MasterBrand, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 249.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk MasterBrand, Inc. per 2025 Jun 29 adalah -593.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MasterBrand, Inc. per 2025 Jun 29 adalah 275.90 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	249.30	-593.20	275.90
2025-03-30	241.90	-583.60	310.20
2024-12-29	292.00	-580.80	269.60
2024-09-29	246.00	-577.70	323.50
2024-06-30	307.70	-57.60	-168.20
2024-03-31	362.20	-61.20	-264.30
2023-12-31	405.60	-56.90	-299.90
2023-09-24	454.20	-44.80	-420.10
2023-06-25	353.50	-45.00	-317.70
2023-03-26	300.60	-47.60	-269.00
2022-12-25	235.60	-55.90	-215.30
2022-09-25	180.20	-56.00	-127.90
2022-06-26	148.30	-55.10	-115.30
2022-03-27	107.30	-53.25	-66.70
2021-12-26	148.20	-51.50	-109.70
2020-12-27	204.60	-26.70	-179.20

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk MasterBrand, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 1.05.
p/tbv untuk MasterBrand, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah -3.57.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29		1.05	-3.57
2025-03-30	13.70	1.33	-4.29
2024-12-29		1.59	-17.24
2024-09-29	12.62	1.79	271.59
2024-06-30	10.11	1.52	-71.21
2024-03-31	13.15	2.00	-35.82
2023-12-31	11.67	1.63	-17.66
2023-09-24	10.32	1.43	-9.88
2023-06-25	9.90	1.36	-6.38
2023-03-26
2022-12-25	9.15	0.59	1.14
2022-09-25	9.40	0.61	1.23
2022-06-26	8.93	0.65	1.44
2022-03-27
2021-12-26
2020-12-27

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk MasterBrand, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk MasterBrand, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	0.06	0.09
2025-03-30	0.06	0.08
2024-12-29	0.08	0.09
2024-09-29	0.08	0.08
2024-06-30	0.10	0.09
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.09	0.09
2023-09-24	0.09	0.06
2023-06-25	0.09	0.09
2023-03-26
2022-12-25	0.16	0.05
2022-09-25	0.15	0.12
2022-06-26	0.16	0.13
2022-03-27
2021-12-26
2020-12-27

Efektivitas Manajemen

roa untuk MasterBrand, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.04.
roe untuk MasterBrand, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.08.
roic untuk MasterBrand, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.04.
croic untuk MasterBrand, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah -0.02.
ocroic untuk MasterBrand, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	0.04	0.08	0.04	-0.02	0.10
2025-03-30	0.05	0.11	0.05	-0.01	0.12
2024-12-29	0.06	0.13	0.08	-0.01	0.13
2024-09-29	0.08	0.15	0.09	0.04	0.15
2024-06-30	0.08	0.17	0.09	0.02	0.18
2024-03-31	0.07	0.17	0.09	0.02	0.21
2023-12-31	0.06	0.16	0.08	-0.01	0.24
2023-09-24	0.05	0.06	0.08	-0.01	0.18
2023-06-25	0.05	0.06	0.07	-0.01	0.15
2023-03-26	0.05	0.06	0.08	-0.02	0.12
2022-12-25			0.06	-0.00	0.06
2022-09-25			0.06	-0.01	0.06
2022-06-26	0.07	0.08	0.07	-0.00	0.04
2022-03-27	0.07	0.08	0.07	-0.01	0.06
2021-12-26
2020-12-27

Gross Margins

marjin kotor untuk MasterBrand, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.32.
marjin bersih untuk MasterBrand, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.04.
marjin operasi untuk MasterBrand, Inc. pada 2025 Jun 29 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	0.32	0.04	0.09
2025-03-30	0.32	0.05	0.09
2024-12-29	0.33	0.05	0.10
2024-09-29	0.33	0.07	0.11
2024-06-30	0.33	0.07	0.11
2024-03-31	0.33	0.07	0.12
2023-12-31	0.32	0.06	0.11
2023-09-24	0.31	0.05	0.10
2023-06-25	0.29	0.05	0.09
2023-03-26	0.29	0.05	0.08
2022-12-25	0.28	0.05	0.08
2022-09-25	0.27	0.06	0.08
2022-06-26	0.27	0.06	0.08
2022-03-27	0.27	0.06	0.08
2021-12-26
2020-12-27