Analisis Keuangan Saham MCRAA - McRae Industries, Inc. (OTCPK) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk McRae Industries, Inc. per 2025 May 3 adalah 121.45 MM.
Nilai operating income untuk McRae Industries, Inc. per 2025 May 3 adalah 11.28 MM.
Nilai net income untuk McRae Industries, Inc. per 2025 May 3 adalah 11.94 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-03	121.45	11.28	11.94
2025-02-01	120.01	10.04	10.83
2024-11-02	118.28	10.71	11.41
2024-08-03	122.40	12.81	12.79
2024-04-27	116.72	8.98	8.30
2024-01-27	118.79	9.50	8.33
2023-10-28	123.75	9.92	8.43
2023-07-29	124.70	10.27	8.06
2023-04-29	129.11	12.32	9.56
2023-01-28	130.37	13.35	10.03
2022-10-29	131.03	14.93	10.83
2022-07-30	124.83	13.53	10.20
2022-04-30	113.22	10.94	8.24
2022-01-29	102.03	8.63	6.89
2021-10-30	90.84	6.01	5.08
2021-07-31	82.19	3.84	3.35
2021-05-01	72.78	1.45	1.28
2021-01-30	65.49	-0.78	-0.42
2020-10-31	65.58	-0.94	-0.57
2020-08-01
2020-05-02

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-03
2025-02-01	4.79	4.79
2024-11-02	5.05	5.05
2024-08-03		5.66
2024-04-27	3.67	3.69
2024-01-27	3.69	3.69
2023-10-28	3.73	3.73
2023-07-29		3.57
2023-04-29	4.23	4.22
2023-01-28	4.44	4.42
2022-10-29	4.79	4.79
2022-07-30		4.51
2022-04-30	3.64	3.64
2022-01-29	3.03	3.03
2021-10-30	2.23	2.23
2021-07-31		1.46
2021-05-01	0.55	0.51
2021-01-30	-0.18	-0.18
2020-10-31	-0.25	-0.25
2020-08-01		-0.03
2020-05-02	0.80	0.79

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk McRae Industries, Inc. per 2025 May 3 adalah 1.38 MM.
Nilai cash from investing activities untuk McRae Industries, Inc. per 2025 May 3 adalah 11.17 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk McRae Industries, Inc. per 2025 May 3 adalah -3.06 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-03	1.38	11.17	-3.06
2025-02-01	-1.47	8.87	-2.85
2024-11-02	1.63	-0.28	-2.64
2024-08-03	7.55	-2.51	-2.64
2024-04-27	18.46	-7.29	-2.64
2024-01-27	22.49	-16.93	-2.64
2023-10-28	25.01	-11.96	-2.39
2023-07-29	16.68	-11.27	-2.39
2023-04-29	2.10	-11.01	-2.39
2023-01-28	8.46	-5.85	-2.37
2022-10-29	-0.58	-5.53	-1.22
2022-07-30	-4.17	-2.81	-1.20
2022-04-30	0.73	0.35	-1.72
2022-01-29	-9.37	1.89	-2.06
2021-10-30	-2.91	6.85	-2.40
2021-07-31	0.77	4.69	-2.92
2021-05-01	5.62	-3.31	-2.52
2021-01-30	7.38	2.23	-2.25
2020-10-31	6.62	0.84	-1.94
2020-08-01
2020-05-02

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk McRae Industries, Inc. pada 2025 May 3 adalah 9.76.
p/libro untuk McRae Industries, Inc. pada 2025 May 3 adalah 1.08.
p/tbv untuk McRae Industries, Inc. pada 2025 May 3 adalah 1.11.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-03	9.76	1.08	1.11
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-04-27
2024-01-27
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01	-251.82	1.49	1.55
2021-01-30	-187.18	1.51	1.57
2020-10-31	-1,409.14	1.51	1.57
2020-08-01	58.47	1.50	1.56
2020-05-02	39.64	1.47	1.53

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk McRae Industries, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.16.
EBIT (3 tahun) / EV untuk McRae Industries, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.15.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-03	0.16	0.15
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-04-27
2024-01-27
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01	-0.00	0.02
2021-01-30	-0.01	0.01
2020-10-31	0.00	0.02
2020-08-01	0.03	0.03
2020-05-02	0.04	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk McRae Industries, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.11.
roe untuk McRae Industries, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.12.
roic untuk McRae Industries, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.11.
croic untuk McRae Industries, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.05.
ocroic untuk McRae Industries, Inc. pada 2025 May 3 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-03	0.11	0.12	0.11	0.05	-0.01
2025-02-01		0.13
2024-11-02		0.14
2024-08-03		0.10
2024-04-27		0.10
2024-01-27
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29		0.00
2021-10-30	0.00	0.00
2021-07-31	0.02	0.02	0.02	-0.00	0.08
2021-05-01	-0.01	-0.01	-0.01	0.10	0.10
2021-01-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.08	0.09
2020-10-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.11	0.09
2020-08-01	0.02	0.03	0.03	0.04	-0.04
2020-05-02	0.04	0.04	0.04	-0.05	-0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk McRae Industries, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.29.
marjin bersih untuk McRae Industries, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.09.
marjin operasi untuk McRae Industries, Inc. pada 2025 May 3 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-03	0.29	0.09	0.08
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-04-27
2024-01-27
2023-10-28		0.06	0.08
2023-07-29		0.07	0.10
2023-04-29		0.08	0.10
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01	0.24	-0.01	-0.01
2021-01-30	0.23	-0.01	-0.01
2020-10-31	0.22	-0.00	-0.01
2020-08-01	0.23	0.02	0.02
2020-05-02	0.24	0.03	0.04