Analisis Keuangan Saham MOD - Modine Manufacturing Company (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Modine Manufacturing Company, headquartered in the United States, is an established provider in the thermal management sector. Founded in 1916, the company focuses on designing, manufacturing, and marketing heat exchange products across diverse industries, including automotive, industrial, and HVAC. Its operations are global, with a significant presence in North America, Europe, and Asia. Key projects and products include advanced cooling solutions for electric vehicle batteries, energy-efficient HVAC systems, and bespoke industrial thermal applications. Modine's commitment to innovation is evidenced through continuous investments in research and development, ensuring they remain at the forefront of thermal management technology in an increasingly eco-conscious market. This strategic focus supports sustainability and efficiency in applications critical to modern infrastructure and transportation.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Modine Manufacturing Company per 2025 Jun 30 adalah 2,604.80 MM.
Nilai operating income untuk Modine Manufacturing Company per 2025 Jun 30 adalah 309.70 MM.
Nilai net income untuk Modine Manufacturing Company per 2025 Jun 30 adalah 187.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,604.80	309.70	187.90
2025-03-31	2,583.50	309.10	184.00
2024-12-31	2,539.80	285.00	160.20
2024-09-30	2,484.40	277.10	163.60
2024-06-30	2,446.90	265.00	164.00
2024-03-31	2,407.80	252.10	161.50
2023-12-31	2,422.40	240.30	225.60
2023-09-30	2,421.00	221.00	205.70
2023-06-30	2,379.30	192.50	183.60
2023-03-31	2,297.90	153.40	153.10
2022-12-31	2,254.20	144.00	71.60
2022-09-30	2,196.40	128.80	121.20
2022-06-30	2,096.50	106.10	97.20
2022-03-31	2,050.10	93.00	85.20
2021-12-31	1,990.60	77.00	61.80
2021-09-30	1,972.70	79.20	-208.00
2021-06-30	1,955.20	99.90	-199.80
2021-03-31	1,808.40	86.60	-210.70
2020-12-31	1,766.40	81.00	-202.40
2020-09-30	1,755.50	64.10	-5.50
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.05	2.97
2024-09-30	3.12	3.04
2024-06-30	3.13	3.06
2024-03-31	3.08	3.03
2023-12-31	4.30	4.24
2023-09-30	3.93	3.87
2023-06-30	3.51	3.48
2023-03-31	2.93	2.90
2022-12-31	1.37	1.36
2022-09-30	2.32	2.31
2022-06-30	1.87	1.85
2022-03-31	1.64	1.62
2021-12-31	1.19	1.17
2021-09-30	-4.02	-4.03
2021-06-30	-3.88	-3.88
2021-03-31	-4.11	-4.11
2020-12-31	-3.96	-3.96
2020-09-30	-0.11	-0.10
2020-06-30	-0.37	-0.37

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Modine Manufacturing Company per 2025 Jun 30 adalah 200.50 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Modine Manufacturing Company per 2025 Jun 30 adalah -204.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Modine Manufacturing Company per 2025 Jun 30 adalah 53.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	200.50	-204.10	53.30
2025-03-31	213.30	-86.60	-113.60
2024-12-31	198.10	-288.00	27.70
2024-09-30	201.60	-292.20	44.60
2024-06-30	213.40	-291.50	59.00
2024-03-31	214.60	-283.40	62.70
2023-12-31	214.60	-69.70	-78.10
2023-09-30	162.20	-61.90	-49.40
2023-06-30	134.70	-58.40	-41.60
2023-03-31	107.50	-50.40	-33.30
2022-12-31	72.00	-44.50	-3.60
2022-09-30	86.60	-44.90	-27.00
2022-06-30	36.10	-45.90	11.80
2022-03-31	11.50	-51.00	39.20
2021-12-31	10.70	-50.60	25.70
2021-09-30	43.50	-47.00	2.50
2021-06-30	127.40	-38.30	-107.50
2021-03-31	149.80	-31.30	-145.10
2020-12-31	158.50	-35.80	-83.40
2020-09-30	127.70	-37.20	-67.10
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Modine Manufacturing Company pada 2025 Jun 30 adalah 28.86.
p/libro untuk Modine Manufacturing Company pada 2025 Jun 30 adalah 5.78.
p/tbv untuk Modine Manufacturing Company pada 2025 Jun 30 adalah 9.88.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	28.86	5.78	9.88
2025-03-31		4.83	8.71
2024-12-31		7.12	13.40
2024-09-30	42.10	8.67	17.78
2024-06-30	31.75	6.79	15.25
2024-03-31	22.04	6.76	10.15
2023-12-31	15.16	4.63	7.25
2023-09-30	13.02	3.71	5.98
2023-06-30	23.97	3.42	6.76
2023-03-31	16.78	2.40
2022-12-31	8.54	2.30	4.99
2022-09-30		1.51	3.43
2022-06-30		1.20	2.75
2022-03-31	7.58	1.07	2.68
2021-12-31	-2.52	1.44	5.34
2021-09-30	-2.93	1.59	6.05
2021-06-30
2021-03-31	-2.02	1.20	5.03
2020-12-31	-2.09	1.21	5.89
2020-09-30	-76.91	0.81	1.70
2020-06-30	-22.43	0.86	1.91

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Modine Manufacturing Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Modine Manufacturing Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.04	0.02
2023-12-31	0.06	0.02
2023-09-30	0.06	0.02
2023-06-30	0.05	0.02
2023-03-31	0.07	0.02
2022-12-31	0.10	0.01
2022-09-30	0.11	0.00
2022-06-30	0.11	-0.01
2022-03-31	0.08	-0.02
2021-12-31	-0.14	-0.08
2021-09-30	-0.12	-0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.16	-0.01
2020-12-31	-0.14	0.01
2020-09-30	0.02	0.06
2020-06-30	-0.01	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Modine Manufacturing Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roe untuk Modine Manufacturing Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
roic untuk Modine Manufacturing Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
croic untuk Modine Manufacturing Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Modine Manufacturing Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.10	0.23	0.13	0.01	0.15
2025-03-31	0.09	0.21	0.12	-0.05	0.15
2024-12-31	0.10	0.22	0.12	-0.03	0.15
2024-09-30	0.10	0.24	0.12	-0.02	0.16
2024-06-30	0.10	0.27	0.13	-0.01	0.17
2024-03-31	0.16	0.45	0.20	0.06	0.19
2023-12-31	0.15	0.46	0.19	0.05	0.15
2023-09-30	0.13	0.41	0.17	0.03	0.13
2023-06-30	0.05	0.16	0.17	0.03	0.12
2023-03-31	0.05	0.16	0.14	0.02	0.10
2022-12-31	0.09	0.33	0.14	0.01	0.10
2022-09-30	0.07	0.27	0.13	0.01	0.10
2022-06-30	0.06	0.23	0.11	-0.00	0.04
2022-03-31	0.05	0.17	0.09	-0.00	0.01
2021-12-31	-0.16	-0.60	0.07	-0.02	0.05
2021-09-30	-0.13	-0.38	-0.26	-0.00	0.16
2021-06-30	-0.13	-0.41	-0.26	-0.02	0.16
2021-03-31	-0.14	-0.43	-0.28	-0.03	0.20
2020-12-31	-0.13	-0.37	-0.26	0.05	0.20
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.02	0.13
2020-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	0.05	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Modine Manufacturing Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
marjin bersih untuk Modine Manufacturing Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Modine Manufacturing Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.25	0.07	0.12
2025-03-31	0.24	0.06	0.11
2024-12-31	0.24	0.07	0.11
2024-09-30	0.23	0.07	0.11
2024-06-30	0.22	0.07	0.10
2024-03-31	0.21	0.09	0.10
2023-12-31	0.20	0.08	0.09
2023-09-30	0.18	0.08	0.08
2023-06-30	0.17	0.08	0.08
2023-03-31	0.17	0.07	0.07
2022-12-31	0.16	0.06	0.06
2022-09-30	0.15	0.06	0.06
2022-06-30	0.15	0.05	0.05
2022-03-31	0.15	0.04	0.05
2021-12-31	0.16	0.03	0.04
2021-09-30	0.16	-0.11	0.04
2021-06-30	0.16	-0.10	0.05
2021-03-31	0.16	-0.12	0.05
2020-12-31	0.16	-0.11	0.05
2020-09-30	0.16	-0.00	0.04
2020-06-30	0.15	-0.01	0.02