Analisis Keuangan Saham NGMDF - NuGen Medical Devices Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

NuGen Medical Devices Inc., based in Canada, operates primarily in the healthcare sector, focusing on the development and commercialization of innovative medical devices for insulin delivery. As part of its mission, NuGen is dedicated to enhancing the quality of life for patients managing diabetes through user-friendly device solutions. A key project for the company is the development of its proprietary needle-free injection technology, which aims to revolutionize the method of insulin delivery by offering a pain-free, efficient alternative to traditional needle syringes. This technology underscores NuGen's commitment to advancing diabetic care and improving patient compliance and comfort, propelling its standing in the medical devices market while aligning with ongoing trends towards minimally invasive medical treatments.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NuGen Medical Devices Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1.09 MM.
Nilai operating income untuk NuGen Medical Devices Inc. per 2025 Jun 30 adalah -4.83 MM.
Nilai net income untuk NuGen Medical Devices Inc. per 2025 Jun 30 adalah -3.21 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1.09	-4.83	-3.21
2025-03-31	1.08	-4.51	-1.83
2024-12-31	1.01	-5.16	-5.23
2024-09-30	0.76	-6.49	-8.31
2024-06-30	0.35	-6.45	-7.63
2024-03-31	0.35	-7.86	-9.08
2023-12-31	0.33	-8.05	-9.36
2023-09-30	0.18	-7.20	-8.53
2023-06-30	0.07	-5.86	-7.18
2023-03-31	0.11	-5.10	-6.20
2022-12-31	0.15	-4.79	-5.58
2022-09-30	0.16	-6.08	-7.41
2022-06-30	0.18	-6.59	-7.79
2022-03-31	0.19	-6.30	-7.38
2021-12-31	0.14	-5.79	-7.11
2021-09-30	0.14	-4.31	-4.88
2021-06-30	0.13	-3.77	-5.00
2021-03-31	0.06	-3.27	-4.70
2020-12-31	0.05	-2.59	-3.67

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.04	-0.04
2024-06-30	-0.04	-0.04
2024-03-31	-0.05	-0.05
2023-12-31	-0.06
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	-0.06	-0.06
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.06
2022-09-30	-0.08	-0.08
2022-06-30	-0.10	-0.10
2022-03-31	-0.09	-0.09
2021-12-31	-0.10
2021-09-30	-0.08	-0.08
2021-06-30	-0.07	-0.07
2021-03-31	-0.08	-0.08
2020-12-31	-0.07	-0.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NuGen Medical Devices Inc. per 2025 Jun 30 adalah -5.22 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NuGen Medical Devices Inc. per 2025 Jun 30 adalah -0.06 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NuGen Medical Devices Inc. per 2025 Jun 30 adalah 10.53 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-5.22	-0.06	10.53
2025-03-31	-4.72	-0.01	10.52
2024-12-31	-4.71	-0.01	11.21
2024-09-30	-3.17	-0.00	10.85
2024-06-30	-3.19	-0.05	2.11
2024-03-31	-5.48	-0.05	5.48
2023-12-31	-6.71	-0.05	7.10
2023-09-30	-5.62	-0.05	7.14
2023-06-30	-5.06	-0.00	6.32
2023-03-31	-3.10	-0.00	2.95
2022-12-31	-2.13	-0.00	0.51
2022-09-30	-4.64	0.00	4.64
2022-06-30	-4.80	0.00	4.72
2022-03-31	-4.64	0.00	4.81
2021-12-31	-4.10	0.00	5.58
2021-09-30	-1.97	0.00	1.95
2021-06-30	-1.89	-0.01	1.72
2021-03-31	-1.77	0.05	2.07
2020-12-31	-1.39	0.05	1.62

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk NuGen Medical Devices Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.30.
roic untuk NuGen Medical Devices Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
croic untuk NuGen Medical Devices Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
ocroic untuk NuGen Medical Devices Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.41.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.30		-0.16	0.50	-0.41
2025-03-31	-1.32		-0.66	0.61	-0.25
2024-12-31	-1.20		-0.66	0.61	-0.25
2024-09-30	-0.90		-1.69	-0.24	-0.70
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30			-9.45	1.55
2023-06-30
2023-03-31		-8.19
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-0.49		-0.95	0.20	-0.54
2021-09-30			-0.85	-0.01	-0.34
2021-06-30	-9.27		-1.50	-0.06	-0.57
2021-03-31	-8.72		-1.07	0.07	-0.40
2020-12-31	-6.81		-0.73	0.05	-0.28

Gross Margins

marjin kotor untuk NuGen Medical Devices Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.
marjin bersih untuk NuGen Medical Devices Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.70.
marjin operasi untuk NuGen Medical Devices Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -4.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.52	-1.70	-4.18
2025-03-31	0.47	-10.89	-8.50
2024-12-31	0.47	-10.89	-8.50
2024-09-30	0.49	-22.01	-18.60
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-98.41	-80.37
2023-06-30		-98.41	-80.37
2023-03-31		-56.78	-46.70
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		-32.58	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.86	-38.85	-29.33
2021-03-31	0.71	-74.48	-50.90
2020-12-31	0.73	-77.61	-54.76

DE:79O	€ 0.03
CA:NGMD	CA$ 0.05