Analisis Keuangan Saham NNXPF - NanoXplore Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

NanoXplore Inc. is a Canadian technology company primarily engaged in the production and application of graphene and other advanced materials. The company is headquartered in Montreal, Quebec, and operates chiefly in the field of graphene-enhanced polymers and composite materials. NanoXplore's key projects focus on leveraging the unique properties of graphene—such as electrical conductivity, thermal conductivity, and mechanical strength—to enhance the performance of polymers used across various industries including automotive, transportation, packaging, electronics, and construction. By integrating graphene into these materials, NanoXplore aims to improve product durability, enhance energy efficiency, and reduce environmental impact, positioning itself as a leader in scalable graphene solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NanoXplore Inc. per 2025 Mar 31 adalah 135.36 MM.
Nilai operating income untuk NanoXplore Inc. per 2025 Mar 31 adalah -7.22 MM.
Nilai net income untuk NanoXplore Inc. per 2025 Mar 31 adalah -9.78 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	135.36	-7.22	-9.78
2024-12-31	138.78	-8.35	-11.12
2024-09-30	134.72	-9.26	-10.66
2024-06-30	129.99	-10.51	-11.67
2024-03-31	125.19	-11.87	-11.25
2023-12-31	122.90	-10.90	-10.61
2023-09-30	125.56	-10.25	-10.60
2023-06-30	123.86	-10.98	-12.80
2023-03-31	118.82	-10.89	-13.50
2022-12-31	115.64	-13.32	-15.57
2022-09-30	102.68	-16.17	-16.73
2022-06-30	93.47	-17.54	-15.54
2022-03-31	85.07	-19.97	-17.27
2021-12-31	74.49	-19.75	-16.63
2021-09-30	72.25	-18.42	-16.45
2021-06-30	67.62	-15.88	-11.81
2021-03-31	58.33	-13.65	-8.05
2020-12-31	55.37	-11.59	-7.17
2020-09-30	56.58	-9.84	-6.04
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk NanoXplore Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.06.
laba per saham yang terdilusi untuk NanoXplore Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.06.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	-0.06	-0.06
2024-12-31	-0.07	-0.07
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	-0.07
2024-03-31	-0.07	-0.07
2023-12-31	-0.06	-0.06
2023-09-30	-0.06	-0.06
2023-06-30	-0.08
2023-03-31	-0.08	-0.08
2022-12-31	-0.09	-0.09
2022-09-30	-0.10	-0.10
2022-06-30	-0.10
2022-03-31	-0.11	-0.11
2021-12-31	-0.11	-0.11
2021-09-30	-0.11	-0.11
2021-06-30	-0.08
2021-03-31	-0.06	-0.06
2020-12-31	-0.05	-0.05
2020-09-30	-0.05	-0.05
2020-06-30	-0.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NanoXplore Inc. per 2025 Mar 31 adalah 4.38 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NanoXplore Inc. per 2025 Mar 31 adalah -9.81 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NanoXplore Inc. per 2025 Mar 31 adalah -3.72 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	4.38	-9.81	-3.72
2024-12-31	4.06	-7.51	-3.06
2024-09-30	4.92	-8.67	-3.89
2024-06-30	4.42	-10.65	-3.50
2024-03-31	5.86	-8.90	-4.60
2023-12-31	2.85	-9.42	-4.50
2023-09-30	3.74	-8.25	-9.34
2023-06-30	2.45	-9.84	-7.66
2023-03-31	-2.94	-9.35	-6.37
2022-12-31	-7.56	-9.82	24.74
2022-09-30	-17.29	-10.76	27.32
2022-06-30	-20.11	-5.74	26.55
2022-03-31	-17.73	-10.90	24.50
2021-12-31	-17.07	-10.15	35.37
2021-09-30	-11.73	-9.82	38.85
2021-06-30	-6.13	-15.15	38.09
2021-03-31	-2.47	-12.88	65.07
2020-12-31	-0.71	-16.49	20.75
2020-09-30	-2.06	-19.97	20.61
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk NanoXplore Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.
roe untuk NanoXplore Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.10.
roic untuk NanoXplore Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.09.
croic untuk NanoXplore Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.05.
ocroic untuk NanoXplore Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.07	-0.10	-0.09	-0.05	0.03
2024-12-31	-0.07	-0.10	-0.08	-0.06	0.04
2024-09-30	-0.07	-0.10	-0.09	-0.08	0.03
2024-06-30		-0.10
2024-03-31		-0.10
2023-12-31			-0.08	-0.11
2023-09-30			-0.10	-0.11
2023-06-30		-0.11
2023-03-31		-0.11
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.10		-0.09	0.13	-0.05
2021-03-31	-0.11	-0.24	-0.07	0.38	-0.02
2020-12-31	-0.09	-0.21	-0.09	0.04	-0.01
2020-09-30	-0.08	-0.17	-0.07	-0.01	-0.02
2020-06-30	-0.09	-0.22	-0.08	0.06	-0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk NanoXplore Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.23.
marjin bersih untuk NanoXplore Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.
marjin operasi untuk NanoXplore Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.23	-0.08	-0.06
2024-12-31	0.22	-0.08	-0.07
2024-09-30	0.22	-0.09	-0.08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.10	-0.09
2023-06-30		-0.10	-0.09
2023-03-31		-0.11	-0.09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.13	-0.17	-0.23
2021-03-31	0.15	-0.16	-0.23
2020-12-31	0.18	-0.15	-0.21
2020-09-30	0.18	-0.13	-0.17
2020-06-30	0.20	-0.13	-0.11

DE:N13	€ 1.92
CA:GRA	CA$ 3.10