Analisis Keuangan Saham NOVA - Sunnova Energy International Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Sunnova Energy International Inc., based in the United States, operates prominently within the renewable energy sector, focusing on residential solar and energy storage services. The company provides systems for generating solar energy and related battery storage solutions, aiming to offer homeowners energy independence and resilience. Sunnova's business model includes a range of services such as solar leases, power purchase agreements (PPAs), and solar loans, facilitating the adoption of clean energy technologies in residential markets. Key projects typically involve widespread deployment and management of home solar solutions, integration with smart energy technologies, and expanding into new markets to increase access to sustainable energy. Sunnova continues to grow its base by enhancing product efficiency and broadening its geographical footprint, adhering to the evolving demands of the renewable energy landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sunnova Energy International Inc. per 2024 Dec 31 adalah 839.92 MM.
Nilai operating income untuk Sunnova Energy International Inc. per 2024 Dec 31 adalah -255.70 MM.
Nilai net income untuk Sunnova Energy International Inc. per 2024 Dec 31 adalah -367.89 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	839.92	-255.70	-367.89
2024-09-30	809.98	-209.77	-413.24
2024-06-30	773.08	-224.93	-353.80
2024-03-31	719.86	-212.23	-406.84
2023-12-31	720.65	-229.24	-417.96
2023-09-30	722.06	-160.69	-251.22
2023-06-30	673.03	-128.11	-252.62
2023-03-31	653.66	-50.72	-207.67
2022-12-31	557.69	-81.50	-161.64
2022-09-30	427.12	-83.77	-154.95
2022-06-30	346.65	-84.46	-117.94
2022-03-31	266.20	-86.81	-140.20
2021-12-31	241.75	-44.53	-138.13
2021-09-30	214.76	-49.17	-215.69
2021-06-30	196.03	-42.28	-252.33
2021-03-31	172.27	-34.92	-214.19
2020-12-31	160.82	-29.92	-252.28
2020-09-30	156.41	-24.62	-178.02

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Sunnova Energy International Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -2.96.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-2.96
2024-09-30	-3.34	-3.34
2024-06-30	-2.89	-2.89
2024-03-31	-3.38	-3.38
2023-12-31	-3.53
2023-09-30	-2.16	-2.15
2023-06-30	-2.19	-2.19
2023-03-31	-1.81	-1.81
2022-12-31	-1.41
2022-09-30	-1.36	-1.36
2022-06-30	-1.04	-1.04
2022-03-31	-1.24	-1.24
2021-12-31	-1.25	-1.25
2021-09-30	-2.02	-2.02
2021-06-30	-2.51	-2.51
2021-03-31	-2.29	-2.29
2020-12-31	-2.87
2020-09-30	-2.09	-2.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sunnova Energy International Inc. per 2024 Dec 31 adalah -310.85 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sunnova Energy International Inc. per 2024 Dec 31 adalah -1,615.78 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sunnova Energy International Inc. per 2024 Dec 31 adalah 1,980.33 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-310.85	-1,615.78	1,980.33
2024-09-30	-282.75	-2,005.61	2,037.22
2024-06-30	-200.77	-2,254.22	2,679.49
2024-03-31	-133.87	-2,479.05	2,679.62
2023-12-31	-237.56	-2,544.66	2,731.05
2023-09-30	-262.42	-2,422.02	2,869.67
2023-06-30	-353.62	-2,261.53	2,657.14
2023-03-31	-410.62	-2,148.25	2,654.76
2022-12-31	-333.43	-1,981.60	2,468.70
2022-09-30	-328.18	-1,845.39	2,193.14
2022-06-30	-260.89	-1,626.02	1,781.70
2022-03-31	-251.45	-1,372.65	1,685.57
2021-12-31	-209.23	-1,241.22	1,464.45
2021-09-30	-176.52	-1,082.42	1,567.52
2021-06-30	-159.22	-981.11	1,425.00
2021-03-31	-123.26	-871.42	1,088.91
2020-12-31	-131.47	-829.52	1,188.59
2020-09-30	-197.52	-772.89	1,072.83

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Sunnova Energy International Inc. pada 2024 Dec 31 adalah 0.16.
p/tbv untuk Sunnova Energy International Inc. pada 2024 Dec 31 adalah 0.17.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31		0.16	0.17
2024-09-30	-3.67	0.49	0.51
2024-06-30	-1.98	0.35	0.37
2024-03-31		0.35	0.37
2023-12-31	-7.43	0.85	0.91
2023-09-30	-5.03	0.64	0.70
2023-06-30	-10.56	1.13	1.23
2023-03-31	-11.11	0.95
2022-12-31		1.18	1.32
2022-09-30		1.42	1.59
2022-06-30		1.28	1.45
2022-03-31	-18.94	1.61	1.84
2021-12-31	-14.55	2.10	2.45
2021-09-30	-14.62	2.61	3.05
2021-06-30
2021-03-31	-8.32	1.31	1.31
2020-12-31	-6.53	1.29	1.29
2020-09-30	-8.40	1.48	1.48

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Sunnova Energy International Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Sunnova Energy International Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.08	-0.05
2024-09-30	-0.06	-0.03
2024-06-30	-0.06	-0.03
2024-03-31	-0.06	-0.03
2023-12-31	-0.04	-0.02
2023-09-30	-0.04	-0.03
2023-06-30	-0.03	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.01	-0.02
2022-09-30	-0.01	-0.03
2022-06-30	-0.02	-0.03
2022-03-31	-0.02	-0.03
2021-12-31	-0.04	-0.04
2021-09-30	-0.05	-0.03
2021-06-30
2021-03-31	-0.06	-0.04
2020-12-31	-0.08	-0.04
2020-09-30	-0.05	-0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sunnova Energy International Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.
roe untuk Sunnova Energy International Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.19.
roic untuk Sunnova Energy International Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.
croic untuk Sunnova Energy International Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
ocroic untuk Sunnova Energy International Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.04	-0.19	-0.04	-0.02	-0.03
2024-09-30	-0.03	-0.16	-0.03	0.02	-0.02
2024-06-30	-0.05	-0.21	-0.04	0.01	-0.01
2024-03-31	-0.05	-0.22	-0.04	-0.01	-0.02
2023-12-31	-0.03	-0.14	-0.03	0.02	-0.03
2023-09-30	-0.04	-0.14	-0.03	0.01	-0.04
2023-06-30	-0.03	-0.12	-0.03	0.01	-0.05
2023-03-31	-0.03	-0.10	-0.03	0.01	-0.06
2022-12-31	-0.03	-0.10	-0.02	0.00	-0.05
2022-09-30	-0.02	-0.08	-0.02	0.00	-0.06
2022-06-30	-0.03	-0.10	-0.02	-0.02	-0.05
2022-03-31	-0.04	-0.10	-0.03	0.01	-0.05
2021-12-31	-0.06	-0.17	-0.03	0.00	-0.04
2021-09-30	-0.07	-0.25	-0.05	0.07	-0.04
2021-06-30	-0.09	-0.28	-0.06	0.07	-0.04
2021-03-31	-0.08	-0.26	-0.06	0.03	-0.04
2020-12-31	-0.10	-0.31	-0.08	0.07	-0.04
2020-09-30	-0.08	-0.23	-0.06	0.03	-0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Sunnova Energy International Inc. pada 2024 Dec 31 adalah 0.50.
marjin bersih untuk Sunnova Energy International Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.51.
marjin operasi untuk Sunnova Energy International Inc. pada 2024 Dec 31 adalah -0.28.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.50	-0.51	-0.28
2024-09-30	0.54	-0.46	-0.28
2024-06-30	0.51	-0.57	-0.31
2024-03-31	0.45	-0.58	-0.32
2023-12-31	0.47	-0.35	-0.24
2023-09-30	0.48	-0.38	-0.24
2023-06-30	0.50	-0.38	-0.24
2023-03-31	0.52	-0.32	-0.16
2022-12-31	0.63	-0.34	-0.20
2022-09-30	0.70	-0.34	-0.20
2022-06-30	0.82	-0.32	-0.19
2022-03-31	0.83	-0.52	-0.29
2021-12-31	0.85	-0.57	-0.23
2021-09-30	0.88	-1.00	-0.27
2021-06-30	0.88	-1.29	-0.25
2021-03-31	0.89	-1.24	-0.20
2020-12-31	0.86	-1.57	-0.22
2020-09-30	0.90	-1.14	-0.16