Analisis Keuangan Saham ORAGF - Monarca Minerals Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang Monarca Minerals Inc. ay isang kumpanyang nakabase sa Canada na pangunahing kasangkot sa paggalugad at pagpapaunlad ng mga mamahaling at base metal na katangian sa Mexico. Bilang isang entity na higit na nakatuon sa mga pagkakataon sa pagmimina, itinuon ng Monarca ang mga pagsisikap nito sa ilang mga promising na proyekto. Ang susi sa mga ito ay ang San Jose Project, na matatagpuan sa estado ng Chihuahua, na nagta-target ng pilak kasama ng mga potensyal na deposito ng zinc at lead. Bukod pa rito, isinusulong ng kumpanya ang paggalugad nito sa iba pang mga proyekto, kabilang ang mga ari-arian ng Tejamen at San Lucas, na lalong nagpapatibay sa presensya nito sa rehiyon. Habang patuloy na ginagawa at ginagalugad ng Monarca Minerals ang mga site na ito, hinahangad nitong gamitin ang mayamang mapagkukunan ng mineral ng Mexico upang palakasin ang paglago nito at pahusayin ang halaga ng shareholder.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Monarca Minerals Inc. per 2025 May 31 adalah -0.45 MM.
Nilai net income untuk Monarca Minerals Inc. per 2025 May 31 adalah -0.82 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31		-0.45	-0.82
2025-02-28		-0.45	-0.75
2024-11-30		-0.46	-0.74
2024-08-31		-0.51	-1.10
2024-05-31		-0.54	-1.06
2024-02-29		-0.59	-1.08
2023-11-30		-0.64	-1.04
2023-08-31		-0.74	-0.95
2023-05-31		-0.82	-1.01
2023-02-28		-0.96	-1.11
2022-11-30		-0.94	-1.12
2022-08-31		-1.95	-2.23
2022-05-31		-2.07	-2.38
2022-02-28		-2.10	-2.41
2021-11-30		-2.33	-2.66
2021-08-31		-2.06	-2.15
2021-05-31		-2.09	-1.77
2021-02-28		-1.57	-1.20
2020-11-30		-1.37	-0.89
2020-08-31		-0.37	-0.38
2020-05-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	-0.01	-0.01
2024-05-31
2024-02-29	-0.01	-0.01
2023-11-30	-0.01
2023-08-31	-0.01	-0.01
2023-05-31	-0.01	-0.01
2023-02-28	-0.01	-0.01
2022-11-30	-0.01
2022-08-31	-0.02	-0.02
2022-05-31	-0.02	-0.02
2022-02-28	-0.02	-0.02
2021-11-30	-0.02
2021-08-31	-0.03	-0.03
2021-05-31	-0.02	-0.02
2021-02-28	-0.01	-0.01
2020-11-30	-0.01
2020-08-31	-0.00	-0.00
2020-05-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Monarca Minerals Inc. per 2025 May 31 adalah -0.07 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Monarca Minerals Inc. per 2025 May 31 adalah 0.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Monarca Minerals Inc. per 2025 May 31 adalah 0.07 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	-0.07	0.00	0.07
2025-02-28	-0.15	0.00	0.15
2024-11-30	-0.10	0.00	0.15
2024-08-31	-0.11	0.00	0.09
2024-05-31	-0.11	0.00	0.11
2024-02-29	-0.05	0.01	0.03
2023-11-30	-0.10	0.01	0.07
2023-08-31	-0.12	0.00	0.08
2023-05-31	-0.18	0.02	0.10
2023-02-28	-0.25	0.01	0.10
2022-11-30	-0.48	0.01
2022-08-31	-1.40	0.01	0.24
2022-05-31	-1.49	0.00	0.19
2022-02-28	-1.65	0.00	0.19
2021-11-30	-1.77	-0.03	0.52
2021-08-31	-1.18	-0.03	0.09
2021-05-31	-1.31	-0.03	2.62
2021-02-28	-1.38	-0.03	2.90
2020-11-30	-0.88		2.64
2020-08-31	-0.50		2.82
2020-05-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Monarca Minerals Inc. pada 2025 May 31 adalah -19.94.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	-19.94
2025-02-28	-34.04
2024-11-30	-8.60
2024-08-31	-9.16
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30	0.00
2021-08-31	0.00
2021-05-31	-15.17		-1.41	1.02	-1.04
2021-02-28	-14.96		-0.50	0.99	-0.49
2020-11-30	-14.96		-0.50	0.99	-0.49
2020-08-31	-0.03	-0.04	-0.22	1.31	-0.28
2020-05-31	-0.06	-0.10

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

DE:OSI2	€ 0.00
CA:MMN	CA$ 0.02