Analisis Keuangan Saham OROVF - Orient Overseas (International) Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Orient Overseas (International) Limited adalah perusahaan induk investasi yang berbasis di Hong Kong yang terutama bergerak di bidang pengiriman kontainer dan operasi logistik. Perusahaan, bersama dengan anak perusahaannya, beroperasi melalui dua divisi utama: Pengiriman Kontainer dan Logistik, dan Lainnya. Divisi Pengiriman Kontainer dan Logistik terlibat dalam layanan transportasi kontainer global di berbagai rute utama seperti Pasifik, Atlantik, Eurasia, dan antara Australia dan Asia, serta intra-Asia. Selain itu, perusahaan menawarkan layanan komprehensif untuk manajemen dan pengendalian penyimpanan dan pergerakan barang yang efektif. Divisi Lainnya bergerak di bidang penyewaan properti komersial.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Orient Overseas (International) Limited per 2025 Jun 30 adalah 10,932.63 MM.
Nilai operating income untuk Orient Overseas (International) Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,389.53 MM.
Nilai net income untuk Orient Overseas (International) Limited per 2025 Jun 30 adalah 2,698.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	10,932.63	2,389.53	2,698.40
2025-03-31	10,817.29	2,317.99	2,637.92
2024-12-31	10,701.94	2,246.45	2,577.45
2024-09-30	9,575.35	1,422.79	1,824.92
2024-06-30	8,448.75	599.13	1,072.40
2024-03-31	8,396.30	748.82	1,220.12
2023-12-31	8,343.86	898.51	1,367.85
2023-09-30	10,821.80	3,030.40	3,399.09
2023-06-30	13,299.74	5,162.28	5,430.34
2023-03-31	16,559.96	7,467.85	7,697.79
2022-12-31	19,820.19	9,773.41	9,965.25
2022-09-30	20,362.96	9,990.43	9,973.08
2022-06-30	20,905.74	10,207.44	9,980.91
2022-03-31	18,868.96	8,762.23	8,554.52
2021-12-31	16,832.19	7,317.02	7,128.13
2021-09-30	14,290.29	5,462.80	5,369.81
2021-06-30	11,748.39	3,608.58	3,611.50
2021-03-31	9,969.85	2,270.21	2,257.11
2020-12-31	8,191.30	931.83	902.72
2020-09-30	7,600.00	583.12	1,107.31
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.62	1.62
2024-03-31	1.85	1.85
2023-12-31	2.07
2023-09-30	5.15	5.15
2023-06-30	8.22	8.22
2023-03-31	11.66	11.66
2022-12-31	15.09
2022-09-30	15.16	15.16
2022-06-30	15.23	15.23
2022-03-31	13.18	13.18
2021-12-31	11.08
2021-09-30	8.43	8.43
2021-06-30	5.73	5.73
2021-03-31	3.59	3.59
2020-12-31	1.44
2020-09-30	1.77	1.77
2020-06-30	2.10	2.10
2020-03-31	2.13	2.13

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Orient Overseas (International) Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,377.56 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Orient Overseas (International) Limited per 2025 Jun 30 adalah 112.21 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Orient Overseas (International) Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,921.39 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,377.56	112.21	-1,921.39
2025-03-31	3,294.54	1,311.94	-1,558.92
2024-12-31	3,211.51	2,511.68	-1,196.45
2024-09-30	2,119.56	860.87	-1,253.64
2024-06-30	1,027.60	-789.94	-1,310.82
2024-03-31	822.40	-2,715.33	-2,802.87
2023-12-31	617.20	-4,640.72	-4,294.91
2023-09-30	3,087.73	-3,366.34	-6,134.07
2023-06-30	5,558.26	-2,091.96	-7,973.22
2023-03-31	8,405.64	-335.94	-7,544.22
2022-12-31	11,253.01	1,420.07	-7,115.23
2022-09-30	11,720.19	643.24	-6,546.98
2022-06-30	12,187.36	-133.60	-5,978.73
2022-03-31	10,543.10	-1,057.68	-5,172.71
2021-12-31	8,898.84	-1,981.76	-4,366.70
2021-09-30	6,646.56	-1,843.13	-2,894.06
2021-06-30	4,394.28	-1,704.49	-1,421.41
2021-03-31	3,149.51	-1,146.66	-1,810.73
2020-12-31	1,904.73	-588.82	-2,200.04
2020-09-30	1,340.08	321.41	-2,050.18
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Orient Overseas (International) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.83.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.83
2025-03-31		0.83	0.84
2024-12-31		0.93	0.93
2024-09-30	10.31	0.93	0.93
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	4.73	1.38	1.39
2020-12-31	11.61	1.86	1.86
2020-09-30	9.47	1.86	1.86
2020-06-30	7.99	2.16	2.18
2020-03-31	7.88	2.16	2.18

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Orient Overseas (International) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.83.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Orient Overseas (International) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.96.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.83	0.96
2025-03-31	0.83	1.22
2024-12-31	0.25	0.95
2024-09-30	0.25	0.34
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.34	0.14
2020-12-31	0.11	0.05
2020-09-30	0.07	0.04
2020-06-30	0.02	0.02
2020-03-31	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Orient Overseas (International) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
roe untuk Orient Overseas (International) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
roic untuk Orient Overseas (International) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
croic untuk Orient Overseas (International) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
ocroic untuk Orient Overseas (International) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.16	0.22	0.18	0.31	0.22
2025-03-31	0.16	0.22	0.18	0.31	0.22
2024-12-31	0.07	0.10	0.08	-0.08	0.08
2024-09-30	0.07	0.10	0.08	-0.08	0.08
2024-06-30		0.11
2024-03-31		0.10
2023-12-31			0.27	-0.51
2023-09-30			0.41	-0.34
2023-06-30		0.41
2023-03-31		0.59
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.38		0.34	0.12	0.41
2021-03-31	0.23	0.47	0.21	0.02	0.29
2020-12-31	0.08	0.18	0.10	-0.10	0.22
2020-09-30	0.10	0.22	0.13	-0.04	0.15
2020-06-30	0.12	0.27	0.16	0.02	0.09
2020-03-31	0.12	0.28	0.16	0.05	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Orient Overseas (International) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin bersih untuk Orient Overseas (International) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin operasi untuk Orient Overseas (International) Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.26	0.24	0.25
2025-03-31	0.26	0.24	0.25
2024-12-31	0.14	0.13	0.07
2024-09-30	0.14	0.13	0.07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.41	0.39
2023-06-30		0.41	0.39
2023-03-31		0.46	0.45
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.38	0.31	0.31
2021-03-31	0.30	0.23	0.23
2020-12-31	0.19	0.11	0.12
2020-09-30	0.16	0.15	0.08
2020-06-30	0.12	0.19	0.03
2020-03-31	0.12	0.19	0.03

HK:316	HK$ 127.00
DE:ORI1	€ 13.87