Analisis Keuangan Saham PAYC - Paycom Software, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Paycom Software, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi di industri perangkat lunak manajemen modal manusia. Didirikan pada tahun 1998, perusahaan ini mengkhususkan diri dalam menyediakan perangkat lunak sumber daya manusia dan penggajian berbasis cloud untuk membantu bisnis menyederhanakan proses ketenagakerjaan mereka. Penawaran komprehensif Paycom mencakup seluruh siklus hidup karyawan, mulai dari perekrutan hingga pensiun, meliputi akuisisi talenta, manajemen waktu dan tenaga kerja, penggajian, dan sistem manajemen sumber daya manusia. Sebuah proyek penting yang menyoroti inovasi Paycom adalah pengembangan berkelanjutan solusi perangkat lunak milik mereka yang memungkinkan peningkatan keterlibatan pengguna dan pemrosesan data karyawan secara real-time, yang secara signifikan mengoptimalkan alur kerja SDM. Fokus pada teknologi dan layanan yang berorientasi pada klien membantu mempertahankan posisi kompetitif mereka di pasar solusi manajemen tenaga kerja yang terus berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Paycom Software, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,959.90 MM.
Nilai operating income untuk Paycom Software, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 433.40 MM.
Nilai net income untuk Paycom Software, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 415.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,959.90	433.40	415.70
2025-03-31	1,913.80	416.10	394.20
2024-12-31	1,883.20	516.80	502.00
2024-09-30	1,823.95	592.48	470.25
2024-06-30	1,778.32	584.50	472.19
2024-03-31	1,741.96	576.67	468.70
2023-12-31	1,693.70	451.30	340.80
2023-09-30	1,629.69	450.43	338.98
2023-06-30	1,557.55	427.80	315.92
2023-03-31	1,473.34	412.84	308.75
2022-12-31	1,375.20	378.70	281.40
2022-09-30	1,289.60	341.47	250.12
2022-06-30	1,211.62	310.51	228.35
2022-03-31	1,136.85	285.29	223.27
2021-12-31	1,055.52	253.57	195.96
2021-09-30	991.49	221.19	171.64
2021-06-30	931.82	211.92	168.74
2021-03-31	871.26	191.41	145.05
2020-12-31	841.43	186.12	143.45
2020-09-30	813.90	210.17	164.47

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Paycom Software, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 7.43.
laba per saham yang terdilusi untuk Paycom Software, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 7.40.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	7.43	7.40
2025-03-31	7.03	7.02
2024-12-31	8.93	8.92
2024-09-30	8.32	8.29
2024-06-30	8.28	8.24
2024-03-31	8.17	8.13
2023-12-31	5.91	5.88
2023-09-30	5.86	5.84
2023-06-30	5.46	5.44
2023-03-31	5.33	5.32
2022-12-31	4.86	4.84
2022-09-30	4.32	4.30
2022-06-30	3.94	3.93
2022-03-31	3.85	3.84
2021-12-31	3.39	3.37
2021-09-30	2.97	2.95
2021-06-30	2.92	2.90
2021-03-31	2.52	2.49
2020-12-31	2.49	2.46
2020-09-30	2.85	2.82

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Paycom Software, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 558.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Paycom Software, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -659.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Paycom Software, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -860.80 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	558.20	-659.10	-860.80
2025-03-31	567.80	-444.40	-720.10
2024-12-31	533.90	-22.20	1,108.30
2024-09-30	507.91	-27.50	-926.19
2024-06-30	513.71	-41.62	-200.65
2024-03-31	487.50	-113.78	-81.50
2023-12-31	485.00	-196.70	-274.60
2023-09-30	479.02	-126.90	15.77
2023-06-30	448.14	-84.15	-1,457.73
2023-03-31	393.98	3.72	-1,661.28
2022-12-31	365.10	-23.30	254.60
2022-09-30	326.37	-225.72	-1,317.15
2022-06-30	341.88	-230.40	1,265.06
2022-03-31	347.14	-332.75	1,579.22
2021-12-31	319.36	-257.67	165.72
2021-09-30	282.52	15.91	1,337.98
2021-06-30	266.14	22.33	918.15
2021-03-31	234.63	73.21	798.47
2020-12-31	227.21	-117.88	-165.91
2020-09-30	222.17	-339.16	606.23

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Paycom Software, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 32.12.
p/libro untuk Paycom Software, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 7.37.
p/tbv untuk Paycom Software, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 7.82.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	32.12	7.37	7.82
2025-03-31		7.77	8.29
2024-12-31		7.80	8.37
2024-09-30	19.88	6.58	7.08
2024-06-30	17.11	5.58	6.00
2024-03-31	32.73	8.56	9.29
2023-12-31	35.17	8.39	9.04
2023-09-30	47.55	10.68	11.53
2023-06-30	58.80	13.60	14.76
2023-03-31	65.16	15.50
2022-12-31		16.69	18.53
2022-09-30		19.20	21.54
2022-06-30	72.85	16.12	18.07
2022-03-31	106.47	23.35	26.62
2021-12-31	140.26	29.17	33.70
2021-09-30	170.17	36.24	42.21
2021-06-30
2021-03-31	120.80	23.50	25.27
2020-12-31	122.14	26.72	29.04
2020-09-30	106.29	27.64	30.13

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Paycom Software, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Paycom Software, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.04
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.04
2024-09-30	0.07	0.05
2024-06-30	0.08	0.06
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.01
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Paycom Software, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk Paycom Software, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
roic untuk Paycom Software, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
croic untuk Paycom Software, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.33.
ocroic untuk Paycom Software, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.28	0.22	-0.33	0.32
2025-03-31	0.11	0.35	0.30	0.98	0.32
2024-12-31	0.11	0.36	0.30	-0.29	0.33
2024-09-30	0.12	0.33	0.33	0.19	0.36
2024-06-30	0.11	0.35	0.31	0.19	0.32
2024-03-31	0.09	0.29	0.24	0.01	0.34
2023-12-31	0.10	0.31	0.23	0.25	0.33
2023-09-30	0.06	0.32	0.22	-0.76	0.31
2023-06-30	0.06	0.31	0.21	-0.74	0.30
2023-03-31	0.05	0.28	0.22	-0.90	0.28
2022-12-31	0.06	0.30	0.23	-1.10	0.30
2022-09-30	0.05	0.28	0.23	-1.10	0.30
2022-06-30	0.07	0.28	0.21	1.24	0.31
2022-03-31	0.06	0.26	0.20	1.42	0.31
2021-12-31	0.07	0.26	0.19	0.23	0.30
2021-09-30	0.07	0.27	0.19	1.77	0.30
2021-06-30	0.09	0.29	0.19	1.34	0.29
2021-03-31	0.06	0.24	0.18	1.38	0.29
2020-12-31	0.06	0.27	0.20	-0.08	0.32
2020-09-30	0.10	0.35	0.24	0.71	0.32

Gross Margins

marjin kotor untuk Paycom Software, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.86.
marjin bersih untuk Paycom Software, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
marjin operasi untuk Paycom Software, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.86	0.21	0.22
2025-03-31	0.86	0.27	0.34
2024-12-31	0.86	0.26	0.32
2024-09-30	0.86	0.27	0.33
2024-06-30	0.87	0.27	0.33
2024-03-31	0.87	0.20	0.27
2023-12-31	0.87	0.21	0.28
2023-09-30	0.87	0.20	0.27
2023-06-30	0.87	0.20	0.27
2023-03-31	0.88	0.21	0.28
2022-12-31	0.88	0.19	0.26
2022-09-30	0.88	0.19	0.26
2022-06-30	0.88	0.19	0.26
2022-03-31	0.88	0.20	0.25
2021-12-31	0.88	0.19	0.24
2021-09-30	0.88	0.17	0.22
2021-06-30	0.88	0.18	0.23
2021-03-31	0.88	0.17	0.22
2020-12-31		0.17	0.22
2020-09-30	0.88	0.20	0.26

MX:PAYC
DE:0PY	€ 189.30
IT:1PAYC	€ 186.40
GB:0KGH