Analisis Keuangan Saham PHCRF - Healius Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Healius Limited is a prominent healthcare provider based in Australia, chiefly engaged in the delivery of medical diagnostic services. The company operates through a network that includes pathology laboratories, imaging centers, and day hospitals, delivering a wide range of healthcare services to diverse patient demographics. A significant component of Healius's business strategy involves investing in advanced medical technologies and systems to aid efficient diagnostic processes, such as integrating AI in imaging diagnostics. This is evident in projects like their recent expansion of pathology centers and the upgrading of diagnostic equipment, which underscore their commitment to improving healthcare access and quality while enhancing operational efficiencies. As Healius continues to grow, it focuses on leveraging technological advancements and strategic partnerships to strengthen its market position and extend its service offerings.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Healius Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,344.20 MM.
Nilai operating income untuk Healius Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.20 MM.
Nilai net income untuk Healius Limited per 2025 Jun 30 adalah -151.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,344.20	0.20	-151.20
2025-03-31	1,680.05	45.05	-87.00
2024-12-31	1,787.70	65.10	-22.80
2024-09-30	1,766.95	65.30	-334.30
2024-06-30	1,746.20	65.50	-645.80
2023-12-31	1,463.60	49.60	-974.90
2023-09-30	1,585.25	73.85	-671.35
2023-06-30	1,706.90	98.10	-367.80
2022-12-31	1,839.00	152.70	46.00
2022-09-30	2,063.95	318.55	176.95
2022-06-30	2,288.90	484.40	307.90
2021-12-31	2,292.20	497.00	214.10
2021-09-30	2,103.20	383.90	128.90
2021-06-30	1,914.20	270.80	43.70
2021-03-31	1,802.05	228.10	-15.15
2020-12-31	1,689.90	185.40	-74.00
2020-09-30	1,629.85	135.75	-72.25
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.03	-0.03
2024-09-30	-0.49	-0.49
2024-06-30	-0.98	-0.98
2023-12-31	-1.68	-1.68
2023-09-30	-1.17	-1.17
2023-06-30	-0.65	-0.65
2022-12-31	0.08	0.08
2022-09-30	0.31	0.30
2022-06-30	0.53	0.52
2021-12-31	0.35	0.35
2021-09-30	0.21	0.21
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.12	-0.12
2020-09-30	-0.12	-0.12
2020-06-30	-0.11	-0.11

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Healius Limited per 2025 Jun 30 adalah 285.70 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Healius Limited per 2025 Jun 30 adalah 730.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Healius Limited per 2025 Jun 30 adalah -1,018.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	285.70	730.00	-1,018.60
2025-03-31	312.10	336.75	-635.00
2024-12-31	338.50	-56.50	-251.40
2024-09-30	302.65	-59.75	-255.20
2024-06-30	266.80	-63.00	-259.00
2023-12-31	284.30	53.60	-332.40
2023-09-30	308.80	60.45	-349.50
2023-06-30	333.30	67.30	-366.60
2022-12-31	407.10	-329.80	-105.80
2022-09-30	496.95	-365.75	-141.15
2022-06-30	586.80	-401.70	-176.50
2021-12-31	624.30	-125.00	-454.30
2021-09-30	575.10	130.95	-719.50
2021-06-30	525.90	386.90	-984.70
2021-03-31	511.60	386.10	-962.50
2020-12-31	497.30	385.30	-940.30
2020-09-30	452.10	131.70	-600.30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Healius Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk Healius Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roic untuk Healius Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk Healius Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Healius Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.14
2025-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.14
2024-12-31	-0.21	-0.61	-0.24	-0.02	0.10
2024-09-30	-0.21	-0.61	-0.24	-0.02	0.10
2024-06-30	-0.27	-0.65	-0.37	0.00	0.11
2023-12-31	-0.17	-0.36	-0.25	0.01	0.12
2023-09-30	-0.09	-0.19	-0.11	0.01	0.10
2023-06-30	-0.09	-0.19	-0.11	0.01	0.10
2022-12-31	0.05	0.09	0.05	-0.00	0.14
2022-09-30	0.05	0.09	0.05	-0.00	0.14
2022-06-30	0.08	0.17	0.08	0.00	0.16
2021-12-31	0.05	0.11	0.06	0.01	0.18
2021-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.17
2021-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.16
2021-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.02	0.16
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	0.12
2020-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	-0.00	0.11
2020-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Healius Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
marjin bersih untuk Healius Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
marjin operasi untuk Healius Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.31	-0.01	0.04
2025-03-31	0.31	-0.01	0.04
2024-12-31	0.30	-0.37	0.04
2024-09-30	0.30	-0.37	0.04
2024-06-30	0.31	-0.58	0.04
2023-12-31	0.32	-0.40	0.05
2023-09-30	0.31	-0.22	0.06
2023-06-30	0.31	-0.22	0.06
2022-12-31	0.39	0.08	0.15
2022-09-30	0.39	0.08	0.15
2022-06-30	0.42	0.13	0.21
2021-12-31	0.43	0.09	0.21
2021-09-30	0.41	0.06	0.17
2021-06-30	0.36	0.02	0.13
2021-03-31	0.37	-0.01	0.12
2020-12-31	0.36	-0.04	0.10
2020-09-30	0.35	-0.04	0.08
2020-06-30	0.31	-0.04	0.06

AU:HLS	A$ 0.82
DE:PGZ	€ 0.42