Analisis Keuangan Saham POST - Post Holdings, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Post Holdings, Inc., based in the United States, operates primarily in the consumer goods industry, with a firm focus on packaged foods. The company covers a wide range-known for its assortment in breakfast cereals, snacks, and various refrigerated foods. Post Holdings actively diversifies its product offerings through strategic acquisitions, expanding its portfolio to include protein-rich foods and plant-based alternatives, aligning with current consumer trends towards healthier and sustainable food choices. Key projects involve optimizing their current brands, such as improving distribution channels and enhancing marketing strategies, while also exploring international markets to bolster global presence. Post Holdings continues to adapt its business model to cater to evolving market demands while maintaining its core focus on the packaged food industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Post Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 7,921.20 MM.
Nilai operating income untuk Post Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 843.80 MM.
Nilai net income untuk Post Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 366.30 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	7,921.20	843.80	366.30
2025-03-31	7,884.60	810.70	357.30
2024-12-31	7,931.50	812.40	391.90
2024-09-30	7,922.70	807.30	366.70
2024-06-30	7,858.00	810.10	350.80
2024-03-31	7,769.70	768.70	340.60
2023-12-31	7,390.60	716.50	297.50
2023-09-30	6,991.00	656.20	301.30
2023-06-30	6,624.70	587.90	319.50
2023-03-31	6,290.20	533.50	400.10
2022-12-31	6,080.00	521.80	869.30
2022-09-30	5,851.20	446.70	756.60
2022-06-30	5,628.00	405.00	702.60
2022-03-31	5,350.60	441.30	478.10
2021-12-31	5,142.40	445.10	64.70
2021-09-30	4,980.70	484.90	166.70
2021-06-30	5,036.10	565.90	193.80
2021-03-31	5,125.00	595.80	284.10
2020-12-31	5,417.70	619.90	-17.20
2020-09-30	4,711.00	534.30	0.80

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	6.13	5.65
2024-12-31	6.60	6.07
2024-09-30	6.12	5.64
2024-06-30	5.80	5.36
2024-03-31	5.62	5.21
2023-12-31	5.01	4.66
2023-09-30	5.21	4.82
2023-06-30	5.53	5.14
2023-03-31	6.83	6.41
2022-12-31	14.51	13.77
2022-09-30	12.42	12.09
2022-06-30	11.29	11.13
2022-03-31	7.51	7.41
2021-12-31	0.92	0.91
2021-09-30	2.42	2.38
2021-06-30	2.87	2.79
2021-03-31	4.28	4.18
2020-12-31	-0.25	-0.26
2020-09-30	0.01	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Post Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 932.40 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Post Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -612.60 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Post Holdings, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 396.20 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	932.40	-612.60	396.20
2025-03-31	978.80	-587.10	-114.20
2024-12-31	1,067.70	-472.00	115.10
2024-09-30	931.70	-677.50	415.60
2024-06-30	966.10	-639.70	-209.30
2024-03-31	976.00	-967.90	-156.90
2023-12-31	826.40	-950.10	-321.10
2023-09-30	750.30	-669.30	-555.70
2023-06-30	645.00	-655.80	-30.50
2023-03-31	438.90	-311.20	-122.00
2022-12-31	252.60	-277.20	-642.40
2022-09-30	535.20	-221.00	-386.70
2022-06-30	307.10	-189.30	-728.20
2022-03-31	464.00	-580.90	-231.20
2021-12-31	598.10	-748.90	214.40
2021-09-30	588.20	-793.60	-167.50
2021-06-30	612.50	-861.10	-33.30
2021-03-31	698.90	-412.60	-750.60
2020-12-31	631.70	-184.20	-151.60
2020-09-30	582.40	-218.50	-272.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Post Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 17.20.
p/libro untuk Post Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.60.
p/tbv untuk Post Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.56.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	17.20	1.60	-1.56
2025-03-31		1.67	-1.70
2024-12-31		1.62	-1.77
2024-09-30	19.34	1.71	-1.76
2024-06-30	18.47	1.58	-1.62
2024-03-31	21.80	1.64	-1.64
2023-12-31	17.70	1.38	-1.35
2023-09-30	16.43	1.33	-1.33
2023-06-30	13.67	1.44	-1.65
2023-03-31	6.08	1.41
2022-12-31		1.48	-1.52
2022-09-30		1.32	-1.40
2022-06-30		1.32	-1.42
2022-03-31	66.22	1.49	-0.89
2021-12-31	42.31	2.31	-1.51
2021-09-30	36.21	2.24	-1.51
2021-06-30
2021-03-31	18.23	1.79	-1.06
2020-12-31	-305.51	1.81	-1.10
2020-09-30	6,702.25	1.90	-1.12

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Post Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Post Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.05
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.03	0.04
2023-12-31	0.04	0.05
2023-09-30	0.04	0.05
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.09	0.06
2022-12-31	0.08	0.03
2022-09-30	0.08	0.04
2022-06-30	0.05	0.02
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.01
2020-12-31	0.00	0.01
2020-09-30	0.00	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Post Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Post Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Post Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Post Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk Post Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.09	0.03	0.03	0.09
2025-03-31	0.03	0.10	0.04	0.06	0.10
2024-12-31	0.03	0.09	0.03	0.06	0.08
2024-09-30	0.03	0.09	0.03	0.01	0.09
2024-06-30	0.03	0.09	0.03	-0.01	0.09
2024-03-31	0.03	0.08	0.03	-0.04	0.08
2023-12-31	0.03	0.08	0.03	-0.05	0.07
2023-09-30	0.03	0.09	0.03	-0.00	0.08
2023-06-30	0.03	0.11	0.03	-0.00	0.08
2023-03-31	0.07	0.23	0.04	0.00	0.06
2022-12-31	0.06	0.25	0.08	-0.01	0.06
2022-09-30	0.06	0.23	0.08	-0.01	0.05
2022-06-30	0.04	0.15	0.07	-0.03	0.06
2022-03-31	0.01	0.02	0.04	-0.01	0.06
2021-12-31	0.01	0.06	0.01	0.00	0.06
2021-09-30	0.02	0.07	0.02	-0.04	0.06
2021-06-30	0.02	0.07	0.02	-0.03	0.06
2021-03-31	0.02	0.10	0.03	-0.04	0.07
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.03	0.06
2020-09-30	0.00	0.01	0.00	0.01	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Post Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
marjin bersih untuk Post Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Post Holdings, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.29	0.05	0.10
2025-03-31	0.29	0.05	0.10
2024-12-31	0.29	0.05	0.11
2024-09-30	0.29	0.04	0.11
2024-06-30	0.28	0.04	0.10
2024-03-31	0.28	0.04	0.10
2023-12-31	0.27	0.04	0.10
2023-09-30	0.26	0.05	0.09
2023-06-30	0.25	0.05	0.09
2023-03-31	0.26	0.06	0.08
2022-12-31	0.25	0.13	0.07
2022-09-30	0.26	0.13	0.07
2022-06-30	0.27	0.10	0.08
2022-03-31	0.28	0.07	0.10
2021-12-31	0.29	0.01	0.10
2021-09-30	0.31	0.03	0.11
2021-06-30	0.31	0.03	0.12
2021-03-31	0.31	0.05	0.12
2020-12-31	0.31	-0.00	0.12
2020-09-30	0.31	0.00	0.12

GB:0KJZ	US$ 112.53
DE:2PO	€ 94.50