Analisis Keuangan Saham PREKF - PrairieSky Royalty Ltd. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

PrairieSky Royalty Ltd., based in Canada, operates predominantly within the oil and gas sector, specializing in the management and leasing of mineral rights. The company, established in 2014 as a spin-off from Encana Corporation (now Ovintiv), focuses on generating revenue through royalty streams. PrairieSky's unique business model involves owning vast mineral title lands, primarily in Western Canada, which it leases to oil and gas producers. The firm's royalty revenues are derived from these leases, eliminating operational risks associated with direct energy extraction and production. Key projects typically include managing and acquiring additional mineral rights to enhance their portfolio, thereby maximizing shareholder value through disciplined capital management and strategic asset optimization.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PrairieSky Royalty Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 463.20 MM.
Nilai operating income untuk PrairieSky Royalty Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 300.20 MM.
Nilai net income untuk PrairieSky Royalty Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 222.20 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	463.20	300.20	222.20
2025-03-31	476.80	306.20	226.20
2024-12-31	470.30	292.80	215.30
2024-09-30	476.20	304.60	222.50
2024-06-30	492.60	316.60	230.60
2024-03-31	475.60	301.30	218.30
2023-12-31	479.60	314.20	227.60
2023-09-30	502.60	316.30	227.50
2023-06-30	521.30	343.70	248.30
2023-03-31	603.60	425.20	310.40
2022-12-31	619.30	434.40	317.50
2022-09-30	568.50	399.90	293.90
2022-06-30	497.60	340.40	251.40
2022-03-31	371.40	227.40	168.80
2021-12-31	293.60	162.80	123.30
2021-09-30	243.20	120.80	93.70
2021-06-30	207.40	88.40	69.40
2021-03-31	167.50	48.20	41.50
2020-12-31	159.70	39.30	31.70
2020-09-30	178.90	53.40	41.90
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.90
2024-09-30	0.93	0.93
2024-06-30
2024-03-31	0.91	0.91
2023-12-31	0.95
2023-09-30	0.95	0.95
2023-06-30	1.04	1.04
2023-03-31	1.30	1.30
2022-12-31	1.33	1.33
2022-09-30	1.25	1.25
2022-06-30	1.09	1.08
2022-03-31	0.74	0.75
2021-12-31	0.55	0.55
2021-09-30	0.42	0.42
2021-06-30	0.31	0.31
2021-03-31	0.18	0.18
2020-12-31	0.14	0.14
2020-09-30	0.18	0.19
2020-06-30	0.21	0.22
2020-03-31	0.40	0.41

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PrairieSky Royalty Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 381.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PrairieSky Royalty Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -97.40 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PrairieSky Royalty Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -284.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	381.90	-97.40	-284.50
2025-03-31	390.90	-103.90	-287.00
2024-12-31	379.90	-49.10	-330.80
2024-09-30	416.60	-48.00	-368.60
2024-06-30	385.10	-58.40	-326.70
2024-03-31	381.40	-61.30	-320.10
2023-12-31	318.90	-57.90	-261.00
2023-09-30	331.60	-41.90	-289.70
2023-06-30	431.80	-29.30	-402.50
2023-03-31	495.60	-29.70	-465.90
2022-12-31	565.50	-30.60	-534.90
2022-09-30	506.90	-768.20	261.30
2022-06-30	395.40	-955.80	560.40
2022-03-31	294.30	-943.70	649.40
2021-12-31	252.00	-986.40	734.40
2021-09-30	209.40	-244.50	35.10
2021-06-30	176.40	-54.40	-122.00
2021-03-31	141.10	-57.10	-84.00
2020-12-31	152.30	-8.60	-143.70
2020-09-30	164.80	-12.60	-152.20
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk PrairieSky Royalty Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk PrairieSky Royalty Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk PrairieSky Royalty Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk PrairieSky Royalty Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk PrairieSky Royalty Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.08	0.08	0.00	0.14
2025-03-31	0.06	0.08	0.07	0.00	0.13
2024-12-31	0.07	0.08	0.08	0.00	0.15
2024-09-30	0.07	0.08	0.07	0.00	0.13
2024-06-30	0.06	0.08	0.07	0.00	0.12
2024-03-31	0.07	0.08	0.08	0.00	0.11
2023-12-31			0.08	0.00	0.11
2023-09-30			0.09	0.00
2023-06-30		0.09	0.09	0.00
2023-03-31		0.12	0.11	0.00
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.03	0.03	0.03	0.00	0.07
2021-03-31	0.02	0.02	0.02	0.00	0.06
2020-12-31	0.01	0.01	0.01	0.00	0.06
2020-09-30	0.02	0.02	0.02	0.00	0.07
2020-06-30	0.02	0.02	0.02	0.00	0.08
2020-03-31	0.03	0.04	0.04	0.00	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk PrairieSky Royalty Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.99.
marjin bersih untuk PrairieSky Royalty Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.47.
marjin operasi untuk PrairieSky Royalty Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.99	0.47	0.64
2025-03-31	0.99	0.46	0.62
2024-12-31	0.99	0.47	0.64
2024-09-30	0.99	0.46	0.63
2024-06-30	0.99	0.46	0.63
2024-03-31	0.99	0.47	0.66
2023-12-31	0.99	0.45	0.63
2023-09-30		0.48	0.66
2023-06-30		0.48	0.66
2023-03-31		0.51	0.70
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.68
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.99	0.33	0.42
2021-03-31	0.99	0.25	0.29
2020-12-31	0.98	0.20	0.25
2020-09-30	0.98	0.23	0.30
2020-06-30	0.98	0.26	0.32
2020-03-31	0.98	0.41	0.40

DE:7PS	€ 15.10
CA:PSK	CA$ 24.27