Analisis Keuangan Saham QRNNF - Aurizon Holdings Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Aurizon Holdings Limited is an Australian rail freight operator primarily involved in the transportation of coal, iron ore, and other commodities. As one of Australia’s largest rail freight companies, Aurizon provides essential logistics and transportation services across the nation. The company's key projects mainly focus on enhancing and expanding its rail infrastructure to better serve Australia's heavy import and export industries. These initiatives include significant upgrades to rail networks for improved service efficiency and increased cargo capacity. Aurizon Holdings also concentrates on sustainability projects aimed at reducing environmental impacts, such as upgrading locomotives and wagons to be more eco-friendly and improving fuel efficiency through advanced technologies. These strategic endeavors support their overarching goal to maintain a leading position in the rail transport industry while addressing the environmental concerns linked to logistics.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Aurizon Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 3,952.00 MM.
Nilai operating income untuk Aurizon Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 844.00 MM.
Nilai net income untuk Aurizon Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 303.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,952.00	844.00	303.00
2025-03-31	3,942.00	877.00	352.50
2024-12-31	3,932.00	910.00	402.00
2024-09-30	3,888.00	916.00	404.00
2024-06-30	3,844.00	922.00	406.00
2024-03-31	3,816.50	929.50	417.50
2023-12-31	3,789.00	937.00	429.00
2023-09-30	3,650.00	858.00	352.50
2023-06-30	3,511.00	779.00	276.00
2023-03-31	3,382.50	782.00	308.00
2022-12-31	3,254.00	785.00	340.00
2022-09-30	3,164.50	830.00	426.50
2022-06-30	3,075.00	875.00	513.00
2022-03-31	3,059.55	892.25	614.05
2021-12-31	3,044.10	909.50	715.10
2021-09-30	3,035.80	918.75	722.70
2021-06-30	3,027.50	928.00	730.30
2021-03-31	3,029.35	922.65	634.30
2020-12-31	3,031.20	917.30	538.30
2020-09-30	3,046.40	922.55	577.10
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.22	0.22
2024-09-30	0.22	0.22
2024-06-30	0.22	0.22
2024-03-31	0.23	0.23
2023-12-31	0.23	0.23
2023-09-30	0.19	0.19
2023-06-30	0.15	0.15
2023-03-31	0.17	0.17
2022-12-31	0.18	0.18
2022-09-30	0.23	0.23
2022-06-30	0.28	0.28
2022-03-31	0.33	0.33
2021-12-31	0.39	0.39
2021-09-30	0.39	0.39
2021-06-30	0.39	0.39
2021-03-31	0.34	0.34
2020-12-31	0.28	0.28
2020-09-30	0.30	0.30
2020-06-30	0.32	0.32
2020-03-31	0.31	0.31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Aurizon Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,461.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Aurizon Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -707.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Aurizon Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -739.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,461.00	-707.00	-739.00
2025-03-31	1,551.50	-689.00	-853.00
2024-12-31	1,642.00	-671.00	-967.00
2024-09-30	1,629.00	-682.50	-966.50
2024-06-30	1,616.00	-694.00	-966.00
2024-03-31	1,482.00	-608.00	-954.50
2023-12-31	1,348.00	-522.00	-943.00
2023-09-30	1,205.50	-1,686.50	382.50
2023-06-30	1,063.00	-2,851.00	1,708.00
2023-03-31	1,065.00	-2,924.50	1,836.50
2022-12-31	1,067.00	-2,998.00	1,965.00
2022-09-30	1,193.50	-1,763.00	598.50
2022-06-30	1,320.00	-528.00	-768.00
2022-03-31	1,289.30	-421.30	-797.60
2021-12-31	1,258.60	-314.60	-827.20
2021-09-30	1,256.30	-339.45	-798.75
2021-06-30	1,254.00	-364.30	-770.30
2021-03-31	1,287.65	-491.65	-764.75
2020-12-31	1,321.30	-619.00	-759.20
2020-09-30	1,284.35	-495.15	-815.55
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Aurizon Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Aurizon Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk Aurizon Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Aurizon Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Aurizon Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.17
2025-03-31	0.03	0.09	0.04	0.00	0.17
2024-12-31	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.15
2024-09-30	0.03	0.09	0.04	-0.00	0.15
2024-06-30	0.04	0.10	0.04	-0.01	0.14
2024-03-31		0.10
2023-12-31			0.08	-0.02
2023-09-30			0.06	-0.02
2023-06-30		0.06	0.06	-0.02
2023-03-31		0.07	0.07	-0.01
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.08	0.18
2021-06-30	0.07	0.17	0.09	0.01	0.15
2021-03-31	0.06	0.15	0.08	0.00	0.16
2020-12-31	0.06	0.12	0.07	-0.01	0.16
2020-09-30	0.06	0.13	0.07	-0.00	0.16
2020-06-30	0.06	0.13	0.07	0.00	0.14
2020-03-31	0.06	0.13	0.07	0.00	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Aurizon Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.42.
marjin bersih untuk Aurizon Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
marjin operasi untuk Aurizon Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.42	0.10	0.23
2025-03-31	0.42	0.10	0.23
2024-12-31	0.43	0.11	0.24
2024-09-30	0.43	0.11	0.24
2024-06-30	0.43	0.11	0.24
2024-03-31		0.11	0.23
2023-12-31		0.10	0.22
2023-09-30		0.08	0.21
2023-06-30		0.08	0.21
2023-03-31		0.09	0.22
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.26
2022-06-30		0.00	0.28
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.50	0.24	0.30
2021-03-31	0.50	0.21	0.30
2020-12-31	0.49	0.18	0.30
2020-09-30	0.49	0.19	0.30
2020-06-30	0.49	0.20	0.30
2020-03-31	0.50	0.20	0.31

AU:AZJ	A$ 3.18
DE:QRL	€ 1.73