Analisis Keuangan Saham RDNT - RadNet, Inc. (NasdaqGM) Stock

Gambaran Umum

RadNet, Inc., based in the United States, operates as a leader in the diagnostic imaging industry, providing a range of high-quality outpatient imaging services. The company's extensive network, which stands as one of the largest of its kind in the U.S., includes multiple freestanding and hospital-based centers. RadNet is primarily known for its comprehensive suite of radiology services including MRI, CT, and PET scans which cater to both medical and research needs. A key project for RadNet includes its collaboration in research and technology, particularly in advancing the utilization of artificial intelligence in radiology—a venture that underscores its commitment to innovation in medical imaging solutions. This strategic focus not only enhances diagnostic accuracy but also improves patient outcomes by integrating cutting-edge technology in routine clinical practices.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk RadNet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,907.87 MM.
Nilai operating income untuk RadNet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 83.85 MM.
Nilai net income untuk RadNet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -14.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,907.87	83.85	-14.92
2025-03-31	1,869.36	83.24	-32.35
2024-12-31	1,829.66	112.55	2.79
2024-09-30	1,772.95	113.93	-4.41
2024-06-30	1,713.77	110.44	9.92
2024-03-31	1,657.77	101.31	21.27
2023-12-31	1,616.63	96.95	3.04
2023-09-30	1,580.12	89.46	3.97
2023-06-30	1,528.20	64.26	-12.90
2023-03-31	1,478.86	57.61	-13.37
2022-12-31	1,430.06	49.84	10.65
2022-09-30	1,382.15	52.10	7.76
2022-06-30	1,364.80	80.56	23.31
2022-03-31	1,344.39	87.20	18.28
2021-12-31	1,324.19	104.22	24.73
2021-09-30	1,296.72	106.78	34.51
2021-06-30	1,256.03	95.74	24.44
2021-03-31	1,138.11	69.83	10.98
2020-12-31	1,098.10	45.41	-14.84
2020-09-30	1,090.44	41.70	-10.40

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk RadNet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
laba per saham yang terdilusi untuk RadNet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.20	-0.20
2025-03-31	-0.44	-0.43
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	0.14	0.14
2024-03-31	0.32	0.32
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	-0.22	-0.22
2023-03-31	-0.23	-0.24
2022-12-31	0.19	0.17
2022-09-30	0.14	0.12
2022-06-30	0.43	0.41
2022-03-31	0.34	0.33
2021-12-31	0.47	0.46
2021-09-30	0.66	0.66
2021-06-30	0.47	0.46
2021-03-31	0.21	0.22
2020-12-31	-0.29	-0.29
2020-09-30	-0.21	-0.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk RadNet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 261.76 MM.
Nilai cash from investing activities untuk RadNet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -248.99 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk RadNet, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 78.46 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	261.76	-248.99	78.46
2025-03-31	257.42	-228.88	162.14
2024-12-31	233.02	-233.07	397.95
2024-09-30	279.41	-232.90	364.60
2024-06-30	253.26	-233.84	365.74
2024-03-31	205.34	-196.85	427.75
2023-12-31	220.86	-201.47	195.63
2023-09-30	185.59	-276.72	334.69
2023-06-30	181.36	-256.87	334.57
2023-03-31	178.13	-250.94	93.14
2022-12-31	146.42	-246.95	93.65
2022-09-30	141.97	-185.05	-13.74
2022-06-30	156.53	-197.84	-1.76
2022-03-31	122.31	-195.73	113.01
2021-12-31	149.49	-221.51	104.67
2021-09-30	163.71	-197.47	96.41
2021-06-30	161.00	-178.30	73.69
2021-03-31	220.93	-158.53	-125.47
2020-12-31	233.76	-126.24	-45.56
2020-09-30	192.06	-93.76	-47.25

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk RadNet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.75.
p/tbv untuk RadNet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 42.22.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		3.75	42.22
2025-03-31		3.23	10.72
2024-12-31		4.70	16.26
2024-09-30	516.93	4.69	17.10
2024-06-30	204.55	4.04	14.69
2024-03-31	1,176.57	4.40	82.75
2023-12-31	594.96	2.97	84.49
2023-09-30	-148.11	2.51	-69.99
2023-06-30	-143.99	3.90	-6.48
2023-03-31	135.98	2.95
2022-12-31		2.36	-5.26
2022-09-30		2.58	-5.29
2022-06-30		2.31	-3.92
2022-03-31	50.71	3.62	-5.59
2021-12-31	46.63	4.74	-7.29
2021-09-30	63.76	5.21	-6.12
2021-06-30
2021-03-31	90.60	3.53	-3.64
2020-12-31	-66.12	3.80	-3.68
2020-09-30	-94.25	3.98	-3.48

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk RadNet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk RadNet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.00	0.01
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30	0.01	0.02
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.01
2021-09-30	0.03	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	-0.00	0.01
2020-09-30	-0.00	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk RadNet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk RadNet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roic untuk RadNet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk RadNet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk RadNet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.07	0.09
2025-03-31	0.00	0.00	0.00	0.14	0.08
2024-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.14	0.10
2024-09-30	0.00	0.01	0.00	0.14	0.09
2024-06-30	0.01	0.04	0.01	0.17	0.08
2024-03-31	0.00	0.01	0.00	0.09	0.10
2023-12-31	0.00	0.01	0.00	0.10	0.08
2023-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.11	0.08
2023-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.11	0.08
2023-03-31	0.00	0.03	-0.01	0.01	0.09
2022-12-31	0.00	0.02	0.00	-0.03	0.07
2022-09-30	0.01	0.07	0.00	-0.03	0.07
2022-06-30	0.01	0.06	0.01	-0.02	0.08
2022-03-31	0.01	0.09	0.01	0.02	0.07
2021-12-31	0.02	0.13	0.01	0.02	0.10
2021-09-30	0.01	0.10	0.02	0.04	0.09
2021-06-30	0.01	0.10	0.01	0.03	0.10
2021-03-31	0.01	0.05	0.01	-0.04	0.15
2020-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	0.04	0.16
2020-09-30	-0.01	-0.05	-0.01	0.04	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk RadNet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin bersih untuk RadNet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
marjin operasi untuk RadNet, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.18	-0.02	0.04
2025-03-31	0.14	0.00	0.06
2024-12-31	0.22	-0.00	0.07
2024-09-30	0.22	0.01	0.06
2024-06-30	0.22	0.01	0.06
2024-03-31	0.23	0.00	0.06
2023-12-31	0.21	0.00	0.06
2023-09-30	0.20	-0.01	0.04
2023-06-30	0.20	-0.01	0.04
2023-03-31	0.12	-0.01	0.04
2022-12-31	0.21	0.01	0.04
2022-09-30	0.23	0.01	0.04
2022-06-30	0.23	0.02	0.06
2022-03-31	0.24	0.01	0.06
2021-12-31	0.24	0.02	0.08
2021-09-30	0.19	0.03	0.08
2021-06-30	0.19	0.02	0.08
2021-03-31	0.21	0.01	0.06
2020-12-31		-0.01	0.04
2020-09-30	0.21	-0.01	0.04

DE:PQIA	€ 62.00
IT:1RDNT	€ 61.00