Analisis Keuangan Saham RRDMF - Royal Road Minerals Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang Royal Road Minerals Limited ay isang kumpanya ng pagmimina at paggalugad na nakabase sa Canada, na pangunahing nakatuon sa pagtuklas at pagpapaunlad ng mga yamang mineral. Ang kumpanya ay nakatuon sa paggalugad ng ginto at tanso, na may makabuluhang aktibidad na puro sa Colombia at Nicaragua. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang La Golondrina gold project sa Colombia, kung saan ang Royal Road ay nagsasagawa ng malawak na paggalugad upang suriin ang komersyal na posibilidad na mabuhay ng site. Sa Nicaragua, ang kumpanya ay nagpapatakbo ng Caribe gold project, bukod sa iba pa, aktibong umuunlad sa mga geological survey at mga programa sa pagbabarena upang matantya ang potensyal na mapagkukunan. Ang Royal Road Minerals ay madiskarteng nagta-target sa mga hindi pa na-explore na rehiyon, na gumagamit ng mga advanced na heolohikal at geopisiko na pamamaraan upang matukoy at bumuo ng mga mahahalagang mapagkukunan ng mineral, na naglalayong pahusayin ang halaga ng shareholder habang isinasaalang-alang ang mga kasanayan sa pamamahala sa kapaligiran at panlipunan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Royal Road Minerals Limited per 2025 Jun 30 adalah -3.77 MM.
Nilai net income untuk Royal Road Minerals Limited per 2025 Jun 30 adalah -5.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-3.77	-5.88
2025-03-31		-3.26	-4.83
2024-12-31		-3.60	-4.63
2024-09-30		-10.54	-12.65
2024-06-30		-12.21	-13.93
2024-03-31		-13.62	-15.00
2023-12-31		-13.99	-15.47
2023-09-30		-11.55	-12.94
2023-06-30		-10.62	-11.48
2023-03-31		-10.57	-11.58
2022-12-31		-10.69	-12.33
2022-09-30		-7.95	-9.06
2022-06-30		-7.96	-9.73
2022-03-31		-12.14	15.82
2021-12-31		-13.11	15.81
2021-09-30		-13.05	18.50
2021-06-30		-12.90	18.13
2021-03-31		-7.42	-6.17
2020-12-31		-6.79	-5.99
2020-09-30		-5.14	-6.20
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.05	-0.05
2024-06-30	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.06
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.05
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.04	-0.04
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.07	0.07
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.03	-0.03
2020-06-30	-0.03	-0.03
2020-03-31	-0.03	-0.03

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Royal Road Minerals Limited per 2025 Jun 30 adalah -3.49 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Royal Road Minerals Limited per 2025 Jun 30 adalah -2.86 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Royal Road Minerals Limited per 2025 Jun 30 adalah -0.05 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-3.49	-2.86	-0.05
2025-03-31	-3.54	-1.41	-0.05
2024-12-31	-3.14	4.10	-0.05
2024-09-30	-2.00	-2.04	-0.04
2024-06-30	-4.42	-1.85	-0.04
2024-03-31	-5.28	-2.09	-0.04
2023-12-31	-6.94	-7.44	-0.04
2023-09-30	-9.09	-0.10	-0.04
2023-06-30	-8.84	-0.72	-0.04
2023-03-31	-8.28	-0.49	-0.04
2022-12-31	-8.85	-0.53	-0.04
2022-09-30	-9.96	-0.44	0.10
2022-06-30	-8.26	-0.12	0.11
2022-03-31	17.21	-0.16	0.63
2021-12-31	17.91	-0.12	0.64
2021-09-30	21.13	-1.55	0.68
2021-06-30	20.37	-1.43	11.41
2021-03-31	-4.93	-1.38	10.99
2020-12-31	-3.75	-0.04	10.99
2020-09-30	-4.15	1.33	13.30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Royal Road Minerals Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.39.
roe untuk Royal Road Minerals Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.40.
roic untuk Royal Road Minerals Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.59.
croic untuk Royal Road Minerals Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.56.
ocroic untuk Royal Road Minerals Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.43.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.39	-0.40	-0.59	-0.56	-0.43
2025-03-31	-0.96	-0.99	-1.15	-0.37	-0.18
2024-12-31	-0.89	-0.91	-1.15	-0.37	-0.18
2024-09-30	-0.61	-0.63	-1.15	-0.49	-0.36
2024-06-30		-0.59
2024-03-31		-0.57
2023-12-31			-0.58	-0.44
2023-09-30			-0.48	-0.34
2023-06-30		-0.33
2023-03-31		-0.32
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	1.43		0.43	0.72	0.48
2021-03-31	-0.47	-0.54	-0.35	0.29	-0.28
2020-12-31	-0.45	-0.46	-0.30	0.37	-0.19
2020-09-30	-0.53	-0.54	-0.31	0.52	-0.20
2020-06-30	-0.47	-0.48	-0.55	0.02	-0.36
2020-03-31	-0.98	-1.00	-0.55	0.07	-0.36

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

CA:RYR	CA$ 0.12
DE:RLU	€ 0.07