Analisis Keuangan Saham RZSMF - RCS MediaGroup S.p.A. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

RCS MediaGroup S.p.A., yang berbasis di Italia, beroperasi terutama di sektor media, yang utamanya bergerak di bidang penerbitan surat kabar, majalah, dan buku, baik dalam format cetak maupun digital. Yang terkenal di antara portofolionya adalah surat kabar terkemuka seperti "Corriere della Sera" dan "La Gazzetta dello Sport," yang merupakan pemimpin pasar di Italia. Perusahaan ini juga memiliki kehadiran yang signifikan di Spanyol, mengelola publikasi utama seperti "El Mundo." RCS MediaGroup memanfaatkan konten editorial dan aset medianya yang luas untuk merambah platform digital dan seluler, meningkatkan penyebaran informasi dan jangkauan audiensnya. Selain itu, RCS menyelenggarakan acara olahraga dan mengelola operasi penyiaran radio, yang semakin mendiversifikasi penawaran media dan hiburannya. Pendekatan multifaset ini membantu RCS mempertahankan posisi terkemuka di lanskap media yang terus berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk RCS MediaGroup S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 811.30 MM.
Nilai operating income untuk RCS MediaGroup S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 102.30 MM.
Nilai net income untuk RCS MediaGroup S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 63.10 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	811.30	102.30	63.10
2025-03-31	819.90	100.60	63.00
2024-12-31	819.20	98.40	62.00
2024-09-30	823.50	95.60	61.30
2024-06-30	822.90	91.10	60.60
2024-03-31	817.80	88.90	57.20
2023-12-31	828.00	85.10	57.00
2023-09-30	831.60	79.10	54.20
2023-06-30	838.50	70.00	56.20
2023-03-31	840.50	67.70	49.00
2022-12-31	845.00	69.20	50.10
2022-09-30	856.40	77.40	49.50
2022-06-30	870.10	100.60	57.90
2022-03-31	855.40	102.70	74.90
2021-12-31	846.20	98.00	72.40
2021-09-30	865.80	111.40	85.90
2021-06-30	851.80	109.00	82.40
2021-03-31	752.60	56.90	34.60
2020-12-31	749.50	52.60	31.70
2020-09-30	743.40	40.00	20.20
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.12	0.12
2024-03-31
2023-12-31	0.11	0.11
2023-09-30
2023-06-30	0.11	0.11
2023-03-31
2022-12-31	0.10	0.10
2022-09-30	0.10	0.10
2022-06-30	0.12	0.12
2022-03-31
2021-12-31	0.14	0.14
2021-09-30	0.26	0.25
2021-06-30	0.17	0.17
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.03	0.03
2020-06-30	0.03	0.03
2020-03-31	0.11	0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk RCS MediaGroup S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah 138.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk RCS MediaGroup S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -25.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk RCS MediaGroup S.p.A. per 2025 Jun 30 adalah -80.30 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	138.60	-25.20	-80.30
2025-03-31
2024-12-31	115.70	-20.00	-54.10
2024-09-30
2024-06-30	111.90	-19.70	-92.50
2024-03-31
2023-12-31	93.30	-21.50	-79.10
2023-09-30
2023-06-30	60.00	-82.00	-24.10
2023-03-31
2022-12-31	93.40	-80.70	-62.10
2022-09-30
2022-06-30	144.00	-10.80	-117.60
2022-03-31
2021-12-31	134.70	-5.90	-106.10
2021-09-30
2021-06-30	103.80	-0.30	-78.50
2021-03-31
2020-12-31	98.40	2.30	-54.70
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk RCS MediaGroup S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk RCS MediaGroup S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
roic untuk RCS MediaGroup S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk RCS MediaGroup S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk RCS MediaGroup S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.15	0.10	0.06	0.18
2025-03-31	0.07	0.15	0.10	0.07	0.18
2024-12-31	0.06	0.15	0.10	-0.00	0.18
2024-09-30	0.06	0.16	0.09	-0.00	0.17
2024-06-30		0.15
2024-03-31		0.15
2023-12-31			0.10	-0.08
2023-09-30			0.10	-0.08
2023-06-30		0.15
2023-03-31		0.13
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.09	0.31
2021-06-30	0.08		0.14	0.04	0.17
2021-03-31	0.04	0.13	0.06	0.08	0.17
2020-12-31	0.03	0.11	0.05	0.08	0.16
2020-09-30	0.02	0.08	0.03	0.04	0.18
2020-06-30	0.02	0.07	0.03	0.04	0.19
2020-03-31	0.06	0.23	0.09	0.01	0.22

Gross Margins

marjin kotor untuk RCS MediaGroup S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin bersih untuk RCS MediaGroup S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk RCS MediaGroup S.p.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.16	0.08	0.12
2025-03-31	0.19	0.08	0.12
2024-12-31	0.15	0.07	0.12
2024-09-30	0.15	0.07	0.11
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.07	0.09
2023-06-30		0.07	0.09
2023-03-31		0.06	0.08
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.20	0.10	0.14
2021-03-31	0.15	0.05	0.08
2020-12-31	0.12	0.04	0.05
2020-09-30	0.11	0.03	0.05
2020-06-30	0.11	0.02	0.05
2020-03-31	0.16	0.06	0.10

GB:0QEJ
IT:RCS	€ 1.01
DE:HPI2	€ 1.00