Analisis Keuangan Saham SKHSF - Sekisui House, Ltd. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Sekisui House Reit, Inc. adalah perusahaan investasi real estat (REIT) yang berbasis di Jepang, yang terutama bergerak di bidang kepemilikan dan pengelolaan properti perumahan. Portofolio perusahaan mencakup beragam aset seperti rumah tinggal, apartemen bertingkat, dan kondominium yang terletak di area perkotaan utama di seluruh Jepang. Perusahaan ini disponsori oleh Sekisui House, Ltd., salah satu pengembang perumahan terbesar di Jepang, yang menyediakan saluran properti berkualitas tinggi yang kuat. Proyek utama Sekisui House Reit meliputi akuisisi dan pengelolaan properti perumahan yang menghasilkan pendapatan sewa yang stabil, yang berkontribusi pada kinerja investasi secara keseluruhan. Strateginya berfokus pada memaksimalkan pengembalian investasi sambil mempertahankan portofolio yang seimbang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sekisui House, Ltd. per 2025 Jul 31 adalah 4,214,864.00 MM.
Nilai operating income untuk Sekisui House, Ltd. per 2025 Jul 31 adalah 329,701.00 MM.
Nilai net income untuk Sekisui House, Ltd. per 2025 Jul 31 adalah 196,325.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-31	4,214,864.00	329,701.00	196,325.00
2025-04-30	4,175,575.00	319,940.00	200,651.00
2025-01-31	4,058,583.00	331,367.00	217,705.00
2024-10-31	3,780,750.00	317,525.00	225,263.00
2024-07-31	3,503,926.00	303,811.00	232,814.00
2024-04-30	3,176,014.00	287,567.00	210,818.00
2024-01-31	3,107,242.00	271,589.00	202,325.00
2023-10-31	2,988,265.00	246,236.00	176,594.00
2023-07-31	2,967,636.00	239,979.00	172,946.00
2023-04-30	2,893,444.00	229,458.00	168,969.00
2023-01-31	2,928,835.00	261,490.00	184,520.00
2022-10-31	2,874,845.00	264,435.00	187,825.00
2022-07-31	2,789,616.00	266,898.00	185,421.00
2022-04-30	2,724,660.00	263,245.00	175,219.00
2022-01-31	2,589,579.00	230,161.00	153,905.00
2021-10-31	2,522,830.00	219,924.00	150,474.00
2021-07-31	2,502,523.00	203,567.00	136,652.00
2021-04-30	2,457,398.00	190,338.00	129,087.00
2021-01-31	2,446,904.00	186,519.00	123,542.00
2020-10-31	2,448,844.00	185,082.00	112,752.00
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31	335.95	335.84
2024-10-31	347.54	347.43
2024-07-31	358.98	358.86
2024-04-30	324.03	323.93
2024-01-31	309.29	309.19
2023-10-31	268.52	268.42
2023-07-31	261.57	261.47
2023-04-30	254.32	254.22
2023-01-31	276.58	276.46
2022-10-31	280.23	280.11
2022-07-31	275.47	275.34
2022-04-30	259.50	259.38
2022-01-31	227.37	227.25
2021-10-31	221.81	221.67
2021-07-31	200.96	200.81
2021-04-30	189.52	189.37
2021-01-31	181.18	181.02
2020-10-31	165.19	165.05
2020-07-31	180.32	180.17
2020-04-30	216.37	216.15

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31	62,885.00	-697,687.00	720,967.00
2024-10-31
2024-07-31	88,857.00	-612,339.00	632,461.00
2024-04-30
2024-01-31	15,683.00	-69,124.00	6,483.00
2023-10-31
2023-07-31	13,953.00	-104,043.00	-83,669.00
2023-04-30
2023-01-31	125,464.00	-165,409.00	-155,780.00
2022-10-31
2022-07-31	104,259.00	-172,916.00	-72,277.00
2022-04-30
2022-01-31	118,034.00	-113,706.00	-111,701.00
2021-10-31
2021-07-31	227,591.00	-94,521.00	-103,248.00
2021-04-30
2021-01-31	191,972.00	-95,504.00	-77,614.00
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-31
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sekisui House, Ltd. pada 2025 Jul 31 adalah 0.04.
roe untuk Sekisui House, Ltd. pada 2025 Jul 31 adalah 0.10.
roic untuk Sekisui House, Ltd. pada 2025 Jul 31 adalah 0.05.
croic untuk Sekisui House, Ltd. pada 2025 Jul 31 adalah 0.03.
ocroic untuk Sekisui House, Ltd. pada 2025 Jul 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-31	0.04	0.10	0.05	0.03	0.02
2025-04-30	0.05	0.12	0.06	0.03	0.02
2025-01-31	0.07	0.13	0.06	0.04	0.02
2024-10-31	0.07	0.13	0.06	0.03	0.02
2024-07-31	0.06	0.12	0.06	-0.01	0.00
2024-04-30		0.13
2024-01-31		0.12
2023-10-31		0.11	0.10	-0.10
2023-07-31		0.10
2023-04-30
2023-01-31		0.00
2022-10-31		0.00
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31		0.00
2021-10-31
2021-07-31	0.05	0.10	0.06	0.01	0.10
2021-04-30	0.05	0.10	0.06	0.01	0.10
2021-01-31	0.04	0.09	0.06	0.04	0.09
2020-10-31	0.05	0.10	0.07	0.04	0.09
2020-07-31	0.05	0.10	0.07	0.04	0.09
2020-04-30	0.06	0.12	0.08	0.13	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk Sekisui House, Ltd. pada 2025 Jul 31 adalah 0.19.
marjin bersih untuk Sekisui House, Ltd. pada 2025 Jul 31 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Sekisui House, Ltd. pada 2025 Jul 31 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-31	0.19	0.05	0.08
2025-04-30	0.19	0.05	0.08
2025-01-31	0.19	0.06	0.08
2024-10-31	0.20	0.07	0.09
2024-07-31	0.20	0.07	0.09
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31		0.06	0.08
2023-07-31		0.06	0.08
2023-04-30		0.06	0.09
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30	0.19	0.05	0.08
2021-01-31	0.19	0.05	0.08
2020-10-31	0.19	0.05	0.08
2020-07-31	0.19	0.05	0.08
2020-04-30	0.20	0.06	0.09

JP:1928	JP¥ 3,430.00
DE:SPH1	€ 19.50