Analisis Keuangan Saham SOI - Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Solaris Oilfield Infrastructure, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi terutama di sektor energi, berfokus pada penyediaan solusi logistik dan infrastruktur inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasi ladang minyak. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pembuatan dan pengiriman sistem manajemen proppant bergerak yang sangat penting dalam aktivitas fracturing hidrolik di berbagai wilayah serpih Amerika Utara. Proyek utama Solaris meliputi Sistem Manajemen Proppant Bergerak Solaris milik mereka sendiri, yang dirancang untuk secara signifikan mengurangi biaya dan dampak lingkungan yang terkait dengan penanganan pasir dalam operasi ladang minyak. Sistem ini menggarisbawahi komitmen mereka terhadap keberlanjutan melalui pengurangan biaya penundaan truk dan peningkatan kemampuan penyimpanan, menyelaraskan kebutuhan industri dengan pengelolaan lingkungan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 446.98 MM.
Nilai operating income untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 87.37 MM.
Nilai net income untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 22.56 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	446.98	87.37	22.56
2025-03-31	371.53	59.37	16.81
2024-12-31	313.09	47.27	15.81
2024-09-30	280.14	36.33	13.86
2024-06-30	274.80	40.35	19.76
2024-03-31	278.12	46.40	21.08
2023-12-31	292.95	51.33	24.34
2023-09-30	313.65	55.17	24.83
2023-06-30	336.30	58.12	27.30
2023-03-31	345.81	52.98	25.23
2022-12-31	320.00	45.51	21.16
2022-09-30	281.90	37.76	17.00
2022-06-30	238.97	21.44	10.47
2022-03-31	187.44	9.24	3.80
2021-12-31	159.19	-0.26	-0.87
2021-09-30	138.52	-6.44	-2.94
2021-06-30	109.66	-9.25	-7.10
2021-03-31	83.81	-20.67	-11.43
2020-12-31	102.98	-10.64	-29.34
2020-09-30	140.56	21.90	-12.89

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 73.52 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -638.39 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 698.86 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	73.52	-638.39	698.86
2025-03-31	68.21	-446.01	391.09
2024-12-31	59.37	-305.03	399.70
2024-09-30	69.85	-197.12	240.36
2024-06-30	80.22	-25.75	-58.78
2024-03-31	88.29	-46.52	-40.51
2023-12-31	88.26	-62.00	-29.26
2023-09-30	88.76	-76.57	-19.17
2023-06-30	89.40	-88.03	-7.35
2023-03-31	78.58	-86.86	-14.67
2022-12-31	68.00	-79.54	-16.12
2022-09-30	48.69	-63.70	-17.39
2022-06-30	34.83	-43.26	-22.49
2022-03-31	19.98	-28.42	-21.48
2021-12-31	16.47	-19.52	-20.82
2021-09-30	17.54	-15.28	-20.38
2021-06-30	13.57	-10.60	-20.33
2021-03-31	34.91	-5.71	-20.17
2020-12-31	43.85	-3.77	-46.59
2020-09-30	64.33	-3.96	-51.11

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 25.88.
p/libro untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.
p/tbv untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 2.30.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	25.88	0.65	2.30
2025-03-31	27.22	0.65	0.88
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	12.19	0.83	0.87
2024-03-31	10.38	0.80	0.84
2023-12-31	9.79	0.78	0.81
2023-09-30	11.90	1.05	1.10
2023-06-30	10.62	0.86	0.90
2023-03-31	13.54	0.90
2022-12-31		1.05	1.10
2022-09-30		1.01	1.06
2022-06-30		1.19	1.25
2022-03-31	-415.76	1.21	1.28
2021-12-31	-71.15	0.70	0.73
2021-09-30	-37.44	0.88	0.93
2021-06-30
2021-03-31	-28.41	1.05	1.11
2020-12-31	-10.34	0.96	1.01
2020-09-30	-23.45	0.94	0.99

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.11	0.08
2024-03-31	0.12	0.08
2023-12-31	0.13	0.07
2023-09-30	0.11	0.04
2023-06-30	0.12	0.05
2023-03-31	0.11	0.02
2022-12-31	0.08	0.00
2022-09-30	0.05	-0.01
2022-06-30	0.02	-0.00
2022-03-31	-0.00	0.01
2021-12-31	-0.02	0.05
2021-09-30	-0.05	0.07
2021-06-30
2021-03-31	-0.06	0.12
2020-12-31	-0.17	0.14
2020-09-30	-0.07	0.17

Efektivitas Manajemen

roa untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.05	0.02	0.01	0.07
2025-03-31	0.03	0.05	0.02	0.15	0.06
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.04	0.07	0.06	0.00	0.25
2024-03-31	0.05	0.08	0.07	-0.01	0.25
2023-12-31	0.05	0.08	0.07	-0.02	0.24
2023-09-30	0.06	0.09	0.07	-0.02	0.25
2023-06-30	0.06	0.08	0.08	-0.02	0.26
2023-03-31	0.05	0.07	0.08	-0.07	0.24
2022-12-31	0.04	0.06	0.05	-0.10	0.15
2022-09-30	0.03	0.03	0.05	-0.10	0.15
2022-06-30	0.01	0.01	0.03	-0.10	0.11
2022-03-31	-0.00	-0.00	0.01	-0.10	0.06
2021-12-31	-0.01	-0.01	-0.00	-0.08	0.06
2021-09-30	-0.02	-0.02	-0.01	-0.06	0.04
2021-06-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.06	0.04
2021-03-31	-0.03	-0.03	-0.04	0.03	0.11
2020-12-31	-0.10	-0.19	-0.09	-0.02	0.14
2020-09-30	-0.03	-0.03	-0.04	0.03	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.
marjin bersih untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.45	0.05	0.19
2025-03-31	0.40	0.05	0.16
2024-12-31	0.40	0.05	0.13
2024-09-30	0.39	0.05	0.11
2024-06-30	0.41	0.08	0.17
2024-03-31	0.39	0.08	0.18
2023-12-31	0.37	0.08	0.18
2023-09-30	0.36	0.08	0.17
2023-06-30	0.32	0.08	0.17
2023-03-31	0.31	0.07	0.15
2022-12-31	0.31	0.06	0.12
2022-09-30	0.28	0.06	0.12
2022-06-30	0.29	0.04	0.09
2022-03-31	0.27	0.02	0.05
2021-12-31	0.28	-0.01	-0.00
2021-09-30	0.31	-0.02	-0.05
2021-06-30	0.31	-0.06	-0.12
2021-03-31	0.31	-0.14	-0.25
2020-12-31	0.36	-0.28	-0.10
2020-09-30	0.49	-0.09	0.14

US:SEI	US$ 26.45
DE:68S	€ 22.20