Analisis Keuangan Saham SRC - Spirit Realty Capital, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Spirit Realty Capital, Inc., na nakabase sa United States, ay nagpapatakbo sa loob ng sektor ng real estate, na pangunahing nakatuon sa mga komersyal na pamumuhunan sa real estate. Ang kumpanya ay nakabalangkas bilang isang Real Estate Investment Trust (REIT), na nagbibigay-daan dito na mag-alok sa mga mamumuhunan ng isang sari-sari na portfolio na higit sa lahat ay sumasaklaw sa nag-iisang nangungupahan, mga mahahalagang asset ng real estate sa buong Estados Unidos. Kabilang sa mga pangunahing bahagi ng diskarte sa pagpapatakbo nito ang pagkuha at pamamahala ng mga ari-arian na naupahan sa mga retail, serbisyo, at pamamahagi ng mga nangungupahan sa ilalim ng pangmatagalan, mga netong kasunduan sa pagpapaupa. Idinisenyo ang modelo ng negosyo na ito upang makabuo ng matatag at mahuhulaan na mga daloy ng kita habang nagbibigay ng potensyal para sa pagpapahalaga sa kapital. Dahil dito, aktibong nakikibahagi ang Spirit Realty Capital sa pag-optimize ng portfolio sa pamamagitan ng madiskarteng pagkuha ng mga asset na may mataas na kalidad at pag-divest ng mga hindi pangunahing pag-aari.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Spirit Realty Capital, Inc. pada 2023 Sep 30 adalah 1.76.
laba per saham yang terdilusi untuk Spirit Realty Capital, Inc. pada 2023 Sep 30 adalah 1.76.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2023-09-30	1.76	1.76
2023-06-30	2.05	2.05
2023-03-31	2.28	2.28
2022-12-31	2.04	2.04
2022-09-30	1.91	1.90
2022-06-30	1.69	1.68
2022-03-31	1.79	1.79
2021-12-31	1.36	1.35
2021-09-30	1.27	1.27
2021-06-30	1.07	1.06
2021-03-31	0.28	0.27
2020-12-31	0.15	0.15
2020-09-30	-0.09	-0.09
2020-06-30	0.59	0.60

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Spirit Realty Capital, Inc. pada 2023 Sep 30 adalah 15.95.
p/libro untuk Spirit Realty Capital, Inc. pada 2023 Sep 30 adalah 1.04.
p/tbv untuk Spirit Realty Capital, Inc. pada 2023 Sep 30 adalah 1.21.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2023-09-30	15.95	1.04	1.21
2023-06-30	17.06	1.22	1.42
2023-03-31	19.71	1.23
2022-12-31		1.23	1.45
2022-09-30		1.13	1.34
2022-06-30		1.19	1.41
2022-03-31	34.24	1.47	1.76
2021-12-31	37.97	1.55	1.86
2021-09-30	42.34	1.49	1.78
2021-06-30
2021-03-31	128.95	1.50	1.81
2020-12-31	198.13	1.47	1.76
2020-09-30	2,223.34	1.46	1.77
2020-06-30	68.15	1.45	1.75

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Spirit Realty Capital, Inc. pada 2023 Sep 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Spirit Realty Capital, Inc. pada 2023 Sep 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.00	0.02
2020-09-30	0.00	0.02
2020-06-30	0.01	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Spirit Realty Capital, Inc. pada 2023 Sep 30 adalah 0.04.
roe untuk Spirit Realty Capital, Inc. pada 2023 Sep 30 adalah 0.07.
roic untuk Spirit Realty Capital, Inc. pada 2023 Sep 30 adalah 0.04.
croic untuk Spirit Realty Capital, Inc. pada 2023 Sep 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Spirit Realty Capital, Inc. pada 2023 Sep 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2023-09-30	0.04	0.07	0.04	0.02	0.06
2023-06-30	0.04	0.07	0.04	0.02	0.06
2023-03-31	0.04	0.07	0.04	-0.00	0.06
2022-12-31	0.04	0.07	0.03	0.01	0.06
2022-09-30	0.03	0.06	0.03	0.01	0.06
2022-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.06
2022-03-31	0.03	0.05	0.03	-0.03	0.06
2021-12-31	0.02	0.04	0.03	-0.01	0.06
2021-09-30	0.03	0.04	0.02	-0.02	0.06
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.06
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	0.01	0.05
2020-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.05
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.02	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Spirit Realty Capital, Inc. pada 2023 Sep 30 adalah 0.95.
marjin bersih untuk Spirit Realty Capital, Inc. pada 2023 Sep 30 adalah 0.40.
marjin operasi untuk Spirit Realty Capital, Inc. pada 2023 Sep 30 adalah 0.46.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2023-09-30	0.95	0.40	0.46
2023-06-30	0.95	0.40	0.46
2023-03-31	0.95	0.45	0.46
2022-12-31	0.96	0.38	0.46
2022-09-30	0.96	0.38	0.46
2022-06-30	0.96	0.34	0.46
2022-03-31	0.96	0.36	0.47
2021-12-31	0.96	0.28	0.47
2021-09-30	0.95	0.27	0.47
2021-06-30	0.95	0.24	0.45
2021-03-31	0.95	0.08	0.42
2020-12-31		0.06	0.41
2020-09-30	0.95	0.00	0.49
2020-06-30	0.96	0.13	0.50