Analisis Keuangan Saham SWSSF - Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc., based in Canada, operates within the specialty coffee industry, primarily focusing on the decaffeination of green coffee without the use of chemicals. The company employs a proprietary Swiss Water Process, which uses pure water to naturally remove caffeine, preserving the bean’s distinctive origin and flavor characteristics. This environmentally friendly technique highlights Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc.'s commitment to sustainable practices. The company serves a global client base, providing decaffeination services for some of the world’s leading coffee roasters and brands. Their commitment to maintaining the integrity and quality of coffee while offering a chemical-free alternative aligns with growing consumer trends towards health and sustainability.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. per 2025 Jun 30 adalah 220.99 MM.
Nilai operating income untuk Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. per 2025 Jun 30 adalah 11.22 MM.
Nilai net income untuk Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1.36 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	220.99	11.22	1.36
2025-03-31	196.67	13.59	2.68
2024-12-31	173.13	11.05	1.27
2024-09-30	165.12	11.26	0.22
2024-06-30	155.97	9.24	0.59
2024-03-31	155.96	5.57	-0.73
2023-12-31	166.28	5.63	-0.53
2023-09-30	169.04	5.05	-1.74
2023-06-30	182.56	7.58	-1.53
2023-03-31	187.56	11.93	0.30
2022-12-31	176.94	13.38	2.39
2022-09-30	168.07	12.11	2.88
2022-06-30	157.41	12.14	3.22
2022-03-31	137.80	8.83	1.98
2021-12-31	125.08	6.69	0.50
2021-09-30	114.46	5.29	-0.07
2021-06-30	103.83	2.58	-0.09
2021-03-31	101.45	3.84	1.41
2020-12-31	97.57	5.14	2.95
2020-09-30	98.08	5.55	3.98
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.28	0.16
2024-12-31	0.13	0.13
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.06	0.07
2024-03-31	-0.08	-0.08
2023-12-31	-0.06	-0.06
2023-09-30	-0.19	-0.19
2023-06-30	-0.17	-0.17
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.26	0.26
2022-09-30	0.32	0.31
2022-06-30	0.35	0.35
2022-03-31	0.22	0.21
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	-0.01	0.03
2021-06-30	-0.01	0.05
2021-03-31	0.15	0.24
2020-12-31	0.32	0.25
2020-09-30	0.44	0.32
2020-06-30	0.53	0.39

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. per 2025 Jun 30 adalah -19.73 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. per 2025 Jun 30 adalah -1.22 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. per 2025 Jun 30 adalah 7.37 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-19.73	-1.22	7.37
2025-03-31	-16.30	-1.04	8.73
2024-12-31	2.14	-0.96	-3.75
2024-09-30	16.20	-2.78	-5.15
2024-06-30	36.00	-7.17	-14.79
2024-03-31	38.87	-11.60	-15.46
2023-12-31	30.55	-19.55	-3.67
2023-09-30	20.54	-24.85	8.12
2023-06-30	6.59	-25.34	21.81
2023-03-31	-3.27	-27.92	30.03
2022-12-31	-1.04	-24.61	25.16
2022-09-30	-6.83	-20.25	27.86
2022-06-30	-6.55	-20.90	25.49
2022-03-31	-5.69	-16.05	22.58
2021-12-31	-6.38	-13.72	21.59
2021-09-30	3.35	-11.19	7.79
2021-06-30	2.75	-6.92	4.63
2021-03-31	6.71	-11.06	1.54
2020-12-31	4.37	-12.54	4.17
2020-09-30	2.33	-16.66	10.60
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
ocroic untuk Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.05	0.01	-0.05	-0.09
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.01
2024-12-31	0.00	0.00	0.00	0.05	0.09
2024-09-30	0.00	0.01	0.00	0.08	0.21
2024-06-30		-0.01
2024-03-31		-0.01
2023-12-31			-0.02	0.05
2023-09-30			-0.02	0.04
2023-06-30		-0.03
2023-03-31		0.01
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00		-0.00	0.00	0.02
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.06
2020-12-31	0.02	0.06	0.02	-0.03	0.04
2020-09-30	0.03	0.08	0.03	-0.03	0.02
2020-06-30	0.04	0.10	0.04	-0.02	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin bersih untuk Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk Swiss Water Decaffeinated Coffee Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.14	0.01	0.07
2025-03-31	0.15	0.01	0.06
2024-12-31	0.16	0.00	0.07
2024-09-30	0.15	0.00	0.06
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.01	0.04
2023-06-30		-0.01	0.04
2023-03-31		0.00	0.06
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.13	-0.00	0.02
2021-03-31	0.15	0.01	0.04
2020-12-31	0.16	0.03	0.05
2020-09-30	0.17	0.04	0.06
2020-06-30	0.19	0.05	0.07

CA:SWP	CA$ 4.08
DE:7RD	€ 2.44