Analisis Keuangan Saham TDY - Teledyne Technologies Incorporated (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Teledyne Technologies Incorporated, based in the United States, operates primarily in the industrial conglomerate sector, focusing extensively on providing instrumentation, digital imaging products, aerospace and defense electronics, and engineered systems. The company's diverse portfolio is structured around critical applications that include aerospace, marine, and environmental monitoring. Key projects typically involve sophisticated imaging solutions, like the development of digital imaging sensors and cameras for various industries, including healthcare and aviation. Additionally, Teledyne plays a significant role in the aerospace sector, providing technologies for communication, monitoring, and surveillance systems. Its consistent innovation in electronic components and systems underscores its broad involvement across multiple high-technology fields.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Teledyne Technologies Incorporated per 2025 Jun 29 adalah 5,909.40 MM.
Nilai operating income untuk Teledyne Technologies Incorporated per 2025 Jun 29 adalah 1,108.70 MM.
Nilai net income untuk Teledyne Technologies Incorporated per 2025 Jun 29 adalah 859.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-29	5,909.40	1,108.70	859.00
2025-03-30	5,769.80	1,080.70	829.30
2024-12-29	5,670.00	1,052.40	819.20
2024-09-29	5,592.70	1,029.00	943.80
2024-06-30	5,551.70	1,028.70	880.40
2024-03-31	5,602.30	1,038.00	885.50
2023-12-31	5,635.50	1,046.80	885.70
2023-10-01	5,628.70	1,054.60	789.00
2023-07-02	5,589.80	1,029.50	768.70
2023-04-02	5,520.90	1,002.90	754.70
2023-01-01	5,458.60	983.80	788.60
2022-10-03	5,416.10	953.30	724.00
2022-07-03	5,364.40	958.00	679.80
2022-04-03	5,129.60	927.00	573.20
2022-01-02	4,614.30	741.90	445.30
2021-10-03	4,047.90	765.90	415.60
2021-07-04	3,485.00	638.80	375.40
2021-04-04	3,107.30	546.70	404.40
2021-01-03	3,086.20	492.20	401.90
2020-09-27	3,111.10	478.40	385.50

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Teledyne Technologies Incorporated pada 2025 Jun 29 adalah 18.37.
laba per saham yang terdilusi untuk Teledyne Technologies Incorporated pada 2025 Jun 29 adalah 18.14.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-29	18.37	18.14
2025-03-30	17.69	17.49
2024-12-29	17.43	17.21
2024-09-29	20.01	19.76
2024-06-30	18.63	18.38
2024-03-31	18.76	18.48
2023-12-31	18.80	18.49
2023-10-01	16.81	16.49
2023-07-02	16.39	16.08
2023-04-02	16.11	15.80
2023-01-01	16.85	16.53
2022-10-03	15.47	15.16
2022-07-03	14.54	14.24
2022-04-03	12.56	12.27
2022-01-02	10.31	10.05
2021-10-03	10.22	9.94
2021-07-04	9.81	9.54
2021-04-04	10.99	10.68
2021-01-03	10.95	10.62
2020-09-27	10.51	10.21

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Teledyne Technologies Incorporated per 2025 Jun 29 adalah 1,051.40 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Teledyne Technologies Incorporated per 2025 Jun 29 adalah -855.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Teledyne Technologies Incorporated per 2025 Jun 29 adalah -312.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-29	1,051.40	-855.30	-312.70
2025-03-30	1,143.50	-966.30	-612.30
2024-12-29	1,191.90	-207.20	-945.80
2024-09-29	1,023.90	-241.20	-758.20
2024-06-30	1,052.30	-242.90	-721.60
2024-03-31	924.10	-129.30	-542.00
2023-12-31	836.10	-190.30	-651.50
2023-10-01	909.40	-238.80	-660.50
2023-07-02	900.10	-244.50	-567.20
2023-04-02	906.50	-232.70	-256.00
2023-01-01	486.80	-175.40	-110.00
2022-10-03	544.70	-97.80	-455.40
2022-07-03	468.60	-97.90	-754.90
2022-04-03	483.00	-3,826.30	395.70
2022-01-02	824.60	-3,824.30	2,807.10
2021-10-03	765.40	-3,808.90	3,131.40
2021-07-04	722.90	-3,795.50	3,361.80
2021-04-04	667.40	-67.90	2,382.30
2021-01-03	618.90	-99.40	-61.80
2020-09-27	550.40	-105.00	-120.90

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Teledyne Technologies Incorporated pada 2025 Jun 29 adalah 29.07.
p/libro untuk Teledyne Technologies Incorporated pada 2025 Jun 29 adalah 2.43.
p/tbv untuk Teledyne Technologies Incorporated pada 2025 Jun 29 adalah -30.26.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-29	29.07	2.43	-30.26
2025-03-30	28.98	2.48	-2.81
2024-12-29			-2.52
2024-09-29	23.18	2.19	-2.28
2024-06-30	20.78	1.97	-2.09
2024-03-31	22.97	2.20	-2.25
2023-12-31	26.72	2.42	-2.25
2023-10-01	25.02	2.24	-1.99
2023-07-02	25.03	2.26	-1.91
2023-04-02	26.66	2.58
2023-01-01		2.45	-1.84
2022-10-03	23.96	2.07	-1.54
2022-07-03	31.01	2.27	-1.65
2022-04-03	50.23	2.93	-2.02
2022-01-02	49.07	2.75	-1.84
2021-10-03	53.33	2.74	-1.91
2021-07-04	38.62
2021-04-04	44.11	5.49	-11.97
2021-01-03	45.90	5.85	33.65
2020-09-27	44.31	6.13	43.11

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Teledyne Technologies Incorporated pada 2025 Jun 29 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Teledyne Technologies Incorporated pada 2025 Jun 29 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-29	0.04	0.04
2025-03-30	0.04	0.04
2024-12-29	0.04	0.04
2024-09-29	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-10-01	0.04	0.03
2023-07-02	0.04	0.03
2023-04-02	0.04	0.03
2023-01-01	0.04	0.03
2022-10-03	0.04	0.03
2022-07-03	0.03	0.02
2022-04-03	0.02	0.02
2022-01-02	0.02	0.02
2021-10-03	0.02	0.02
2021-07-04
2021-04-04	0.03	0.03
2021-01-03	0.03	0.02
2020-09-27	0.03	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Teledyne Technologies Incorporated pada 2025 Jun 29 adalah 0.06.
roe untuk Teledyne Technologies Incorporated pada 2025 Jun 29 adalah 0.09.
roic untuk Teledyne Technologies Incorporated pada 2025 Jun 29 adalah 0.06.
croic untuk Teledyne Technologies Incorporated pada 2025 Jun 29 adalah -0.03.
ocroic untuk Teledyne Technologies Incorporated pada 2025 Jun 29 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-29	0.06	0.09	0.06	-0.03	0.09
2025-03-30	0.06	0.09	0.07	0.00	0.10
2024-12-29	0.07	0.11	0.08	0.00	0.08
2024-09-29	0.06	0.10	0.07	0.01	0.09
2024-06-30	0.06	0.11	0.07	0.02	0.07
2024-03-31	0.06	0.11	0.07	0.00	0.07
2023-12-31	0.06	0.10	0.07	0.00	0.08
2023-10-01	0.05	0.10	0.06	0.01	0.08
2023-07-02	0.05	0.10	0.06	0.03	0.07
2023-04-02	0.05	0.10	0.06	0.01	0.04
2023-01-01	0.05	0.10	0.06	-0.01	0.05
2022-10-03	0.05	0.09	0.06	-0.01	0.05
2022-07-03	0.08	0.17	0.05	-0.24	0.04
2022-04-03	0.09	0.14	0.04	-0.02	0.07
2022-01-02	0.09	0.14	0.03	0.01	0.06
2021-10-03	0.08	0.12	0.03	0.03	0.06
2021-07-04	0.09	0.14	0.06	0.45	0.10
2021-04-04	0.09	0.15	0.10	0.11	0.15
2021-01-03	0.08	0.14	0.10	0.08	0.14
2020-09-27	0.09	0.16	0.10	0.07	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Teledyne Technologies Incorporated pada 2025 Jun 29 adalah 0.43.
marjin bersih untuk Teledyne Technologies Incorporated pada 2025 Jun 29 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Teledyne Technologies Incorporated pada 2025 Jun 29 adalah 0.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-29	0.43	0.14	0.19
2025-03-30	0.43	0.14	0.19
2024-12-29	0.43	0.17	0.19
2024-09-29	0.43	0.16	0.19
2024-06-30	0.43	0.16	0.19
2024-03-31	0.43	0.16	0.19
2023-12-31	0.43	0.14	0.19
2023-10-01	0.43	0.14	0.18
2023-07-02	0.43	0.14	0.18
2023-04-02	0.43	0.14	0.18
2023-01-01	0.41	0.13	0.18
2022-10-03	0.41	0.13	0.18
2022-07-03	0.41	0.11	0.15
2022-04-03	0.40	0.10	0.14
2022-01-02	0.42	0.10	0.19
2021-10-03	0.40	0.11	0.19
2021-07-04	0.39	0.13	0.18
2021-04-04	0.38	0.13	0.16
2021-01-03	0.38	0.12	0.15
2020-09-27	0.39	0.13	0.16

MX:TDY
IT:1TDY	€ 470.50
GB:0ACF
DE:TYZ	€ 462.80