Analisis Keuangan Saham THC - Tenet Healthcare Corporation (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Tenet Healthcare Corporation, based in the United States, operates as a diversified healthcare services company primarily active within the hospital and healthcare facility sector. Founded in 1967, Tenet runs a network that includes 60 hospitals and approximately 460 outpatient centers, catering to millions of patients annually across the country. A significant aspect of their operations involves providing essential treatment services, emergency room operations, and outpatient care. Tenet also manages revenue cycle management and operational services through its subsidiary, Conifer Health Solutions, which supports healthcare systems in achieving increased efficiencies and improved financial outcomes. The company is known for focusing on expanding its ambulatory care segment through key acquisitions, aiming to broaden its reach and enhance patient care quality, reflecting its strategic growth initiatives and commitment to healthcare advancement.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Tenet Healthcare Corporation per 2025 Jun 30 adalah 20,683.00 MM.
Nilai operating income untuk Tenet Healthcare Corporation per 2025 Jun 30 adalah 3,517.00 MM.
Nilai net income untuk Tenet Healthcare Corporation per 2025 Jun 30 adalah 1,484.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	20,683.00	3,517.00	1,484.00
2025-03-31	20,520.00	3,379.00	1,455.00
2024-12-31	20,665.00	3,218.00	3,200.00
2024-09-30	20,977.00	3,136.00	3,126.00
2024-06-30	20,921.00	3,091.00	2,755.00
2024-03-31	20,895.00	2,969.00	2,619.00
2023-12-31	20,548.00	2,795.00	611.00
2023-09-30	20,159.00	2,743.00	469.00
2023-06-30	19,894.00	2,625.00	499.00
2023-03-31	19,450.00	2,493.00	414.00
2022-12-31	19,174.00	2,485.00	411.00
2022-09-30	19,040.00	2,397.00	558.00
2022-06-30	19,133.00	2,545.00	876.00
2022-03-31	19,449.00	2,634.00	957.00
2021-12-31	19,485.00	2,562.00	914.00
2021-09-30	19,544.00	2,525.00	1,079.00
2021-06-30	19,207.00	2,284.00	434.00
2021-03-31	17,901.00	1,715.00	403.00
2020-12-31	17,640.00	1,569.00	399.00
2020-09-30	17,531.00	1,515.00	-18.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Tenet Healthcare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 15.78.
laba per saham yang terdilusi untuk Tenet Healthcare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 15.65.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	15.78	15.65
2025-03-31	15.22	15.09
2024-12-31	33.02	32.70
2024-09-30	31.78	31.25
2024-06-30	27.59	26.98
2024-03-31	25.94	25.22
2023-12-31	6.01	5.71
2023-09-30	4.57	4.38
2023-06-30	4.79	4.63
2023-03-31	3.92	3.82
2022-12-31	3.84	3.78
2022-09-30	5.19	5.08
2022-06-30	8.16	7.95
2022-03-31	8.93	8.76
2021-12-31	8.55	8.42
2021-09-30	10.14	9.89
2021-06-30	4.09	4.03
2021-03-31	3.82	3.77
2020-12-31	3.80	3.75
2020-09-30	-0.17	-0.17

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Tenet Healthcare Corporation per 2025 Jun 30 adalah 2,465.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Tenet Healthcare Corporation per 2025 Jun 30 adalah -206.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Tenet Healthcare Corporation per 2025 Jun 30 adalah -2,514.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	2,465.00	-206.00	-2,514.00
2025-03-31	2,276.00	-86.00	-1,672.00
2024-12-31	2,047.00	3,429.00	-3,685.00
2024-09-30	3,202.00	3,468.00	-3,630.00
2024-06-30	2,660.00	2,632.00	-3,346.00
2024-03-31	2,511.00	2,645.00	-3,441.00
2023-12-31	2,374.00	-969.00	-1,035.00
2023-09-30	1,971.00	-942.00	-1,183.00
2023-06-30	1,783.00	-1,075.00	-1,125.00
2023-03-31	1,304.00	-1,034.00	-909.00
2022-12-31	1,083.00	-808.00	-1,781.00
2022-09-30	1,019.00	-2,018.00	-85.00
2022-06-30	1,136.00	-719.00	-1,260.00
2022-03-31	1,262.00	-629.00	-1,369.00
2021-12-31	1,568.00	-714.00	-936.00
2021-09-30	1,657.00	-400.00	-2,265.00
2021-06-30	1,818.00	-1,514.00	-1,624.00
2021-03-31	3,812.00	-1,549.00	-735.00
2020-12-31	3,407.00	-1,608.00	385.00
2020-09-30	3,481.00	-599.00	104.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Tenet Healthcare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.89.
p/tbv untuk Tenet Healthcare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -2.04.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.89	-2.04
2025-03-31		1.48	-3.58
2024-12-31		1.48	-3.07
2024-09-30	5.68	1.99	-3.60
2024-06-30	5.16	1.76	-3.14
2024-03-31	17.16	1.90	-1.70
2023-12-31	16.35	1.48	-1.16
2023-09-30	13.41	1.34	-0.99
2023-06-30	20.10	1.73	-1.21
2023-03-31	14.78	1.32
2022-12-31		1.15	-0.77
2022-09-30		1.35	-0.82
2022-06-30		1.28	-0.88
2022-03-31	10.27	2.21	-1.44
2021-12-31	8.11	2.38	-1.36
2021-09-30	16.38	2.22	-1.02
2021-06-30
2021-03-31	19.30	2.59	-1.05
2020-12-31	19.38	2.68	-1.03
2020-09-30	-426.84	3.84	-1.12

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Tenet Healthcare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Tenet Healthcare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.09	0.10
2025-03-31	0.19	0.13
2024-12-31	0.20	0.11
2024-09-30	0.15	0.08
2024-06-30	0.15	0.09
2024-03-31	0.06	0.06
2023-12-31	0.06	0.07
2023-09-30	0.06	0.06
2023-06-30	0.05	0.05
2023-03-31	0.06	0.06
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.09	0.06
2022-06-30	0.09	0.05
2022-03-31	0.07	0.04
2021-12-31	0.09	0.04
2021-09-30	0.04	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.02
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.01	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Tenet Healthcare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Tenet Healthcare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
roic untuk Tenet Healthcare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk Tenet Healthcare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Tenet Healthcare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.18	0.06	0.02	0.10
2025-03-31	0.11	0.42	0.14	0.08	0.09
2024-12-31	0.11	0.57	0.15	0.14	0.15
2024-09-30	0.10	0.53	0.13	0.09	0.13
2024-06-30	0.10	0.55	0.12	0.08	0.12
2024-03-31	0.02	0.13	0.03	0.02	0.11
2023-12-31	0.02	0.10	0.02	-0.01	0.10
2023-09-30	0.02	0.12	0.02	-0.02	0.09
2023-06-30	0.02	0.12	0.02	-0.02	0.09
2023-03-31	0.02	0.09	0.02	-0.03	0.06
2022-12-31	0.02	0.15	0.03	-0.05	0.05
2022-09-30	0.03	0.24	0.03	-0.05	0.05
2022-06-30	0.04	0.30	0.04	-0.04	0.06
2022-03-31	0.03	0.30	0.05	-0.04	0.06
2021-12-31	0.04	0.37	0.05	-0.00	0.09
2021-09-30	0.02	0.22	0.06	-0.05	0.10
2021-06-30	0.02	0.20	0.02	-0.07	0.10
2021-03-31	0.02	0.20	0.02	0.08	0.20
2020-12-31	0.03	-2.07	0.02	0.11	0.17
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.17	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk Tenet Healthcare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
marjin bersih untuk Tenet Healthcare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Tenet Healthcare Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.40	0.07	0.17
2025-03-31	0.40	0.15	0.14
2024-12-31	0.40	0.15	0.16
2024-09-30	0.39	0.13	0.15
2024-06-30	0.38	0.13	0.14
2024-03-31	0.38	0.03	0.12
2023-12-31	0.37	0.02	0.14
2023-09-30	0.38	0.03	0.13
2023-06-30	0.37	0.02	0.14
2023-03-31	0.37	0.02	0.13
2022-12-31	0.37	0.03	0.14
2022-09-30	0.37	0.03	0.14
2022-06-30	0.37	0.05	0.14
2022-03-31	0.37	0.05	0.14
2021-12-31	0.37	0.05	0.11
2021-09-30	0.37	0.06	0.13
2021-06-30	0.37	0.02	0.12
2021-03-31	0.36	0.02	0.10
2020-12-31		0.02	0.07
2020-09-30	0.35	-0.00	0.09

DE:THC1	€ 167.00
MX:THC
IT:1THC	€ 150.00