Analisis Keuangan Saham TLGRF - Talga Group Ltd (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Talga Group Ltd is an advanced materials company based in Australia, primarily engaged in the development and commercialization of graphene and graphite products. The company focuses on offering solutions across multiple industries, including batteries, coatings, and construction materials. Key projects include the Vittangi Graphite Project in Sweden, which is pivotal for the company's vertical integration strategy from graphite mining through to graphene production. Talga is committed to leveraging its proprietary technology to enhance the performance and sustainability of its products, aiming to meet the growing demand for energy-efficient and high-performance materials, particularly in the electric vehicle and renewable energy sectors. Through strategic partnerships and continuous R&D investments, Talga Group Ltd is poised to expand its global footprint in the advanced materials market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Talga Group Ltd per 2024 Dec 31 adalah 0.16 MM.
Nilai operating income untuk Talga Group Ltd per 2024 Dec 31 adalah -17.23 MM.
Nilai net income untuk Talga Group Ltd per 2024 Dec 31 adalah -22.93 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	0.16	-17.23	-22.93
2024-09-30	0.19	-26.78	-30.59
2024-06-30	0.23	-36.33	-38.26
2024-03-31	0.25	-37.75	-38.88
2023-12-31	0.28	-39.17	-39.50
2023-09-30	0.28	-38.93	-41.43
2023-06-30	0.28	-38.69	-43.36
2023-03-31	0.20	-37.04	-41.29
2022-12-31	0.11	-35.39	-39.22
2022-09-30	0.06	-33.92	-38.01
2022-06-30	0.02	-32.44	-36.80
2022-03-31	-0.00	-31.63	-33.86
2021-12-31	-0.02	-30.82	-30.93
2021-09-30	0.04	-25.41	-25.41
2021-06-30	0.11	-20.01	-19.89
2021-03-31	0.12	-16.93	-17.17
2020-12-31	0.14	-13.85	-14.45
2020-09-30	0.07	-13.41	-13.93
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0.10	-0.10
2024-03-31	-0.10	-0.10
2023-12-31	-0.10	-0.10
2023-09-30	-0.11	-0.11
2023-06-30	-0.12	-0.12
2023-03-31	-0.12	-0.12
2022-12-31	-0.13	-0.13
2022-09-30	-0.12	-0.12
2022-06-30	-0.12	-0.12
2022-03-31	-0.11	-0.11
2021-12-31	-0.10	-0.10
2021-09-30	-0.09	-0.09
2021-06-30	-0.07	-0.07
2021-03-31	-0.06	-0.06
2020-12-31	-0.06	-0.06
2020-09-30	-0.06	-0.06
2020-06-30	-0.06	-0.06
2020-03-31	-0.06	-0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Talga Group Ltd per 2024 Dec 31 adalah -27.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Talga Group Ltd per 2024 Dec 31 adalah -4.47 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Talga Group Ltd per 2024 Dec 31 adalah 16.73 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-27.05	-4.47	16.73
2024-09-30	-29.36	-7.31	17.21
2024-06-30	-31.67	-10.15	17.69
2024-03-31	-33.74	-10.22	36.71
2023-12-31	-35.81	-10.29	55.72
2023-09-30	-36.03	-8.35	61.79
2023-06-30	-36.25	-6.42	67.86
2023-03-31	-33.15	-7.55	49.04
2022-12-31	-30.05	-8.69	30.23
2022-09-30	-28.30	-10.55	14.87
2022-06-30	-26.55	-12.41	-0.49
2022-03-31	-25.06	-10.24	15.28
2021-12-31	-23.58	-8.08	31.04
2021-09-30	-19.72	-4.88	48.00
2021-06-30	-15.86	-1.67	64.96
2021-03-31	-13.96	-0.83	49.20
2020-12-31	-12.05	0.00	33.44
2020-09-30	-12.18	-0.14	21.72
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Talga Group Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.59.
roe untuk Talga Group Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.68.
roic untuk Talga Group Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.92.
croic untuk Talga Group Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.58.
ocroic untuk Talga Group Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -0.76.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.59	-0.68	-0.92	-0.58	-0.76
2024-09-30	-0.59	-0.68	-0.92	-0.58	-0.76
2024-06-30		-0.68
2024-03-31		-1.02
2023-12-31			-0.71	0.30
2023-09-30			-0.73	0.42
2023-06-30		-1.63
2023-03-31		-1.55
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	-0.69	-0.76
2021-06-30	-2.26		-0.36	0.85	-0.29
2021-03-31	-1.95	-2.37	-0.31	0.62	-0.25
2020-12-31	-0.94	-1.17	-0.43	0.63	-0.36
2020-09-30	-0.91	-1.13	-0.41	0.28	-0.36
2020-06-30	-1.15	-1.41	-1.78	-0.34	-1.63
2020-03-31	-1.24	-1.52	-1.92	-0.35	-1.66

Gross Margins

marjin kotor untuk Talga Group Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -76.06.
marjin bersih untuk Talga Group Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -169.72.
marjin operasi untuk Talga Group Ltd pada 2024 Dec 31 adalah -161.19.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	-76.06	-169.72	-161.19
2024-09-30	-76.06	-169.72	-161.19
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-155.08	-138.40
2023-06-30		-155.08	-138.40
2023-03-31		-210.14	-182.17
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-64.33	-182.56	-183.64
2021-03-31	-47.35	-140.65	-138.91
2020-12-31	-33.67	-106.86	-102.85
2020-09-30	-58.47	-192.78	-185.89
2020-06-30	-417.19	-1,435.05	-1,386.48
2020-03-31	-351.13	-1,168.70	-1,133.29

AU:TLG	A$ 0.48
DE:TGX	€ 0.27