Analisis Keuangan Saham TMUSL - T-Mobile US, Inc. - Preferred Security (NasdaqGM) Stock

Gambaran Umum

T-Mobile US, Inc. is a prominent telecommunications company based in the United States. As a major player within the sector, T-Mobile specializes in delivering a wide range of wireless voice and data services across a robust nationwide network. The company is known for its key initiatives that focus on expanding 5G network availability, which is pivotal in maintaining its competitive edge in a rapidly evolving industry. T-Mobile's commitment to innovation is evident through various projects, such as the integration of advanced network technologies and strategic partnerships aimed at enhancing consumer connectivity and business solutions. Furthermore, T-Mobile's aggressive marketing and customer service strategies are central to its business operations, ensuring it remains a significant entity in the telecommunications industry.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk T-Mobile US, Inc. - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 84,052.00 MM.
Nilai operating income untuk T-Mobile US, Inc. - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 19,425.00 MM.
Nilai net income untuk T-Mobile US, Inc. - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 12,215.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	84,052.00	19,425.00	12,215.00
2025-03-31	82,692.00	18,856.00	11,918.00
2024-12-31	81,400.00	18,161.00	11,339.00
2024-09-30	80,006.00	17,328.00	10,372.00
2024-06-30	79,096.00	16,750.00	9,455.00
2024-03-31	78,520.00	16,192.00	8,751.00
2023-12-31	78,558.00	15,757.00	8,317.00
2023-09-30	78,353.00	15,355.00	7,780.00
2023-06-30	78,578.00	15,385.00	6,146.00
2023-03-31	79,083.00	13,933.00	3,817.00
2022-12-31	79,571.00	12,982.00	2,590.00
2022-09-30	80,083.00	12,403.00	1,535.00
2022-06-30	80,230.00	10,693.00	1,718.00
2022-03-31	80,479.00	10,776.00	2,804.00
2021-12-31	80,118.00	9,999.00	3,024.00
2021-09-30	79,674.00	10,084.00	3,352.00
2021-06-30	79,322.00	10,398.00	3,914.00
2021-03-31	77,043.00	10,058.00	3,046.00
2020-12-31	68,397.00	9,427.00	3,064.00
2020-09-30	59,934.00	8,389.00	3,065.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk T-Mobile US, Inc. - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 10.63.
laba per saham yang terdilusi untuk T-Mobile US, Inc. - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 10.59.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	10.63	10.59
2025-03-31	10.29	10.25
2024-12-31	9.70	9.66
2024-09-30	8.87	8.76
2024-06-30	8.08	7.98
2024-03-31	7.44	7.35
2023-12-31	7.02	6.93
2023-09-30	6.45	6.43
2023-06-30	5.01	4.99
2023-03-31	3.07	3.05
2022-12-31	2.07	2.06
2022-09-30	1.23	1.22
2022-06-30	1.37	1.37
2022-03-31	2.25	2.24
2021-12-31	2.42	2.41
2021-09-30	2.69	2.66
2021-06-30	3.15	3.11
2021-03-31	2.46	2.42
2020-12-31	2.68	2.65
2020-09-30	2.93	2.90

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk T-Mobile US, Inc. - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah 25,527.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk T-Mobile US, Inc. - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah -10,575.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk T-Mobile US, Inc. - Preferred Security per 2025 Jun 30 adalah -11,027.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	25,527.00	-10,575.00	-11,027.00
2025-03-31	24,056.00	-10,694.00	-7,956.00
2024-12-31	22,293.00	-9,072.00	-12,815.00
2024-09-30	21,603.00	-7,993.00	-8,823.00
2024-06-30	20,758.00	-6,079.00	-14,840.00
2024-03-31	19,592.00	-5,888.00	-11,490.00
2023-12-31	18,559.00	-5,829.00	-12,097.00
2023-09-30	18,036.00	-6,761.00	-13,065.00
2023-06-30	17,133.00	-7,923.00	-5,628.00
2023-03-31	16,987.00	-8,995.00	-6,588.00
2022-12-31	16,781.00	-12,359.00	-6,451.00
2022-09-30	15,445.00	-12,118.00	-481.00
2022-06-30	14,531.00	-13,715.00	-5,468.00
2022-03-31	14,101.00	-13,239.00	-4,301.00
2021-12-31	13,917.00	-19,386.00	1,709.00
2021-09-30	14,391.00	-21,121.00	4,216.00
2021-06-30	13,686.00	-18,101.00	1,132.00
2021-03-31	10,684.00	-22,374.00	17,337.00
2020-12-31	8,640.00	-12,715.00	13,010.00
2020-09-30	6,703.00	-9,955.00	8,256.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk T-Mobile US, Inc. - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk T-Mobile US, Inc. - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
roic untuk T-Mobile US, Inc. - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk T-Mobile US, Inc. - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk T-Mobile US, Inc. - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.20	0.07	0.02	0.14
2025-03-31	0.06	0.19	0.07	0.03	0.13
2024-12-31	0.05	0.18	0.06	0.00	0.13
2024-09-30	0.05	0.16	0.06	0.03	0.12
2024-06-30	0.04	0.13	0.05	0.01	0.11
2024-03-31	0.04	0.12	0.05	0.00	0.10
2023-12-31	0.04	0.11	0.04	-0.01	0.10
2023-09-30	0.03	0.09	0.03	0.02	0.09
2023-06-30	0.03	0.09	0.03	0.02	0.09
2023-03-31	0.02	0.05	0.02	0.01	0.09
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	0.02	0.08
2022-09-30	0.01	0.02	0.01	0.02	0.08
2022-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.03	0.08
2022-03-31	0.01	0.04	0.02	-0.02	0.08
2021-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.02	0.08
2021-09-30	0.02	0.05	0.02	-0.01	0.08
2021-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.02	0.07
2021-03-31	0.03	0.11	0.02	0.03	0.06
2020-12-31	0.04	0.11	0.02	0.05	0.05
2020-09-30	0.04	0.11	0.02	0.03	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk T-Mobile US, Inc. - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.
marjin bersih untuk T-Mobile US, Inc. - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk T-Mobile US, Inc. - Preferred Security pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.64	0.15	0.23
2025-03-31	0.64	0.14	0.23
2024-12-31	0.64	0.14	0.23
2024-09-30	0.64	0.13	0.22
2024-06-30	0.63	0.11	0.21
2024-03-31	0.62	0.11	0.19
2023-12-31	0.62	0.10	0.20
2023-09-30	0.62	0.08	0.19
2023-06-30	0.62	0.08	0.19
2023-03-31	0.61	0.05	0.17
2022-12-31	0.59	0.02	0.15
2022-09-30	0.59	0.02	0.15
2022-06-30	0.58	0.02	0.14
2022-03-31	0.57	0.03	0.13
2021-12-31	0.57	0.04	0.12
2021-09-30	0.57	0.04	0.13
2021-06-30	0.57	0.05	0.13
2021-03-31	0.59	0.04	0.13
2020-12-31	0.60	0.04	0.14
2020-09-30	0.60	0.05	0.14