Analisis Keuangan Saham TTBKF - 2020 Bulkers Ltd. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang 2020 Bulkers Ltd. ay isang kilalang kumpanya sa pagpapadala na nakabase sa Bermuda, na dalubhasa sa industriya ng dry bulk. Pangunahing nagpapatakbo ang kumpanya sa pamamagitan ng pagmamay-ari at pamamahala ng isang fleet na idinisenyo upang maghatid ng mga pangunahing bulk commodities tulad ng coal, iron ore, at grain. Bilang isang mahalagang manlalaro sa maritime logistics, ang 2020 Bulkers Ltd. ay namamahala ng isang serye ng mga Newcastlemax dry bulk vessel na namumukod-tangi sa kanilang malaking kapasidad sa pagdadala at kahusayan. Ang mga sasakyang ito ay mahalaga sa mga pangunahing proyekto ng kumpanya, na nagbibigay-diin sa na-optimize na pagganap at pinababang epekto sa kapaligiran, na umaayon sa mga modernong protocol at regulasyon sa pagpapadala. Ang kanilang mga estratehikong operasyon ay nagbibigay-daan sa epektibong pandaigdigang mga ruta ng kalakalan, pagtupad ng mga malalaking kontrata at pagpapahusay ng kanilang pagiging maaasahan ng serbisyo sa mapagkumpitensyang bulk shipping market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk 2020 Bulkers Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 57.50 MM.
Nilai operating income untuk 2020 Bulkers Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 27.70 MM.
Nilai net income untuk 2020 Bulkers Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 22.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	57.50	27.70	22.60
2025-03-31	83.10	54.00	48.00
2024-12-31	114.10	83.70	76.30
2024-09-30	125.80	93.90	86.00
2024-06-30	121.20	87.70	79.60
2024-03-31	98.70	63.70	53.30
2023-12-31	70.80	35.50	25.60
2023-09-30	61.20	27.10	17.50
2023-06-30	65.60	30.50	19.60
2023-03-31	72.00	36.90	26.80
2022-12-31	76.10	41.50	31.90
2022-09-30	96.00	63.00	51.50
2022-06-30	107.90	76.00	65.80
2022-03-31	113.50	81.70	70.90
2021-12-31	113.80	81.80	70.80
2021-09-30	91.20	57.50	48.10
2021-06-30	75.70	42.80	31.30
2021-03-31	58.10	27.30	16.60
2020-12-31	48.90	21.60	11.10
2020-09-30	41.20	17.70	8.70
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.34	3.34
2024-09-30	3.77	3.76
2024-06-30	3.49	3.49
2024-03-31	2.35	2.34
2023-12-31	1.13	1.13
2023-09-30	0.78	0.78
2023-06-30	0.88	0.88
2023-03-31	1.21	1.20
2022-12-31	1.44	1.42
2022-09-30	2.32	2.27
2022-06-30	2.96	2.89
2022-03-31	3.19	3.13
2021-12-31	3.19	3.14
2021-09-30	2.17	2.15
2021-06-30	1.41	1.41
2021-03-31	0.75	0.75
2020-12-31	0.50	0.50
2020-09-30	0.39	0.40
2020-06-30	0.21	0.21
2020-03-31	0.06	0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk 2020 Bulkers Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 30.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk 2020 Bulkers Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -2.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk 2020 Bulkers Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -32.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	30.20	-2.30	-32.50
2025-03-31	36.90	59.80	-135.40
2024-12-31	44.70	123.50	-182.80
2024-09-30	59.00	126.00	-180.30
2024-06-30	51.30	125.80	-173.00
2024-03-31	47.60	63.70	-71.50
2023-12-31	41.20		-26.10
2023-09-30	28.30		-26.40
2023-06-30	30.40		-33.70
2023-03-31	38.10		-40.00
2022-12-31	42.30		-50.70
2022-09-30	59.10		-72.90
2022-06-30	77.60		-81.40
2022-03-31	83.10		-85.60
2021-12-31	83.50		-79.40
2021-09-30	63.70	0.80	-55.50
2021-06-30	43.30	0.60	-38.00
2021-03-31	29.30	-61.00	36.80
2020-12-31	21.80	-123.20	101.20
2020-09-30	19.90	-126.10	121.10
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk 2020 Bulkers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.33.
p/tbv untuk 2020 Bulkers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.33.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		2.33	2.33
2025-03-31		2.30	2.30
2024-12-31		2.22	2.22
2024-09-30	4.40	2.18	2.18
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	10.84	2.29	2.29
2021-03-31	20.43	2.35	2.35
2020-12-31	30.56	2.39	2.39
2020-09-30	38.99	2.40	2.40
2020-06-30	72.17	2.46	2.46
2020-03-31	260.93	2.47	2.47

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk 2020 Bulkers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
EBIT (3 tahun) / EV untuk 2020 Bulkers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.11	0.11
2025-03-31	0.17	0.12
2024-12-31	0.20	0.11
2024-09-30	0.18	0.07
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.07	0.02
2021-03-31	0.03	0.01
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.02	0.00
2020-06-30	0.01	0.00
2020-03-31	0.00	-0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk 2020 Bulkers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roe untuk 2020 Bulkers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
roic untuk 2020 Bulkers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
croic untuk 2020 Bulkers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
ocroic untuk 2020 Bulkers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.17	0.30	0.18	-0.15	0.14
2025-03-31	0.21	0.43	0.29	-0.06	0.17
2024-12-31	0.23	0.53	0.32	0.02	0.23
2024-09-30	0.22	0.51	0.28	0.01	0.19
2024-06-30		0.34
2024-03-31		0.16
2023-12-31			0.08	0.01
2023-09-30			0.09	-0.01
2023-06-30		0.13
2023-03-31		0.18
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.12	0.34
2021-06-30	0.08		0.08	0.02	0.11
2021-03-31	0.05	0.12	0.04	0.01	0.08
2020-12-31	0.04	0.08	0.03	-0.00	0.06
2020-09-30	0.04	0.06	0.02	0.04	0.05
2020-06-30	0.03	0.03	0.01	0.04	0.03
2020-03-31	0.02	0.02	0.00	0.04	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk 2020 Bulkers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.80.
marjin bersih untuk 2020 Bulkers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.
marjin operasi untuk 2020 Bulkers Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.80	0.58	0.65
2025-03-31	0.85	0.67	0.73
2024-12-31	0.86	0.69	0.75
2024-09-30	0.85	0.66	0.72
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.30	0.47
2023-06-30		0.30	0.47
2023-03-31		0.37	0.52
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.76	0.41	0.56
2021-03-31	0.72	0.29	0.47
2020-12-31	0.72	0.23	0.44
2020-09-30	0.70	0.21	0.42
2020-06-30	0.70	0.17	0.38
2020-03-31	0.71	0.08	0.28

GB:2020O
DE:0FF	€ 11.43
NO:2020