Analisis Keuangan Saham XPER - Xperi Inc. (NYSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Xperi Inc. per 2025 Jun 30 adalah 475.22 MM.
Nilai operating income untuk Xperi Inc. per 2025 Jun 30 adalah -58.88 MM.
Nilai net income untuk Xperi Inc. per 2025 Jun 30 adalah -3.74 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	475.22	-58.88	-3.74
2025-03-31	488.88	-69.65	-19.25
2024-12-31	493.69	-85.54	-14.01
2024-09-30	508.56	-101.98	-85.02
2024-06-30	506.06	-114.47	-109.64
2024-03-31	513.34	-127.75	-117.73
2023-12-31	521.33	-127.93	-136.61
2023-09-30	519.63	-139.53	-408.85
2023-06-30	510.88	-153.62	-768.23
2023-03-31	510.21	-140.73	-759.96
2022-12-31	502.26	-137.15	-757.48
2022-09-30	491.47	-139.16	-512.23
2022-06-30	487.57	-138.99	-157.77
2022-03-31	481.79	-152.30	-164.22
2021-12-31	486.48	-161.83	-175.62
2020-12-31	376.10	-152.56	-138.33

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Xperi Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
laba per saham yang terdilusi untuk Xperi Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.08	-0.08
2025-03-31	-0.43	-0.43
2024-12-31	-0.31
2024-09-30	-1.90	-1.90
2024-06-30	-2.48	-2.48
2024-03-31	-2.70	-2.70
2023-12-31	-3.18
2023-09-30	-9.60	-9.60
2023-06-30	-18.18	-18.18
2023-03-31	-18.06	-18.06
2022-12-31	-18.02
2022-09-30	-12.19	-12.19
2022-06-30	-3.78	-3.78
2022-03-31
2021-12-31	-4.18
2020-12-31	-3.29	-3.29

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Xperi Inc. per 2025 Jun 30 adalah -15.57 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Xperi Inc. per 2025 Jun 30 adalah 50.28 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Xperi Inc. per 2025 Jun 30 adalah -32.03 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-15.57	50.28	-32.03
2025-03-31	-27.81	51.33	-30.79
2024-12-31	-55.34	50.82	-19.35
2024-09-30	-35.91	-16.21	-6.80
2024-06-30	-7.23	-15.18	2.73
2024-03-31	-6.62	-13.72	5.30
2023-12-31	0.06	-12.93	7.05
2023-09-30	-37.71	-13.33	1.25
2023-06-30	-50.82	-63.82	94.34
2023-03-31	-53.18	-64.41	107.08
2022-12-31	-28.45	-64.85	135.75
2022-09-30	-20.73	-52.04	156.18
2022-06-30
2022-03-31	-21.80	-24.35	79.89
2021-12-31	-23.45	-21.48	83.33
2020-12-31	-23.78	26.52	34.24

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Xperi Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.85.
p/tbv untuk Xperi Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.34.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.85	1.34
2025-03-31		0.81	1.31
2024-12-31		1.27	2.48
2024-09-30	-3.82	1.13	2.26
2024-06-30	-3.15	0.97	2.00
2024-03-31	-3.80	1.34	2.88
2023-12-31	-1.17	1.24	2.88
2023-09-30	-0.54	1.00	2.30
2023-06-30	-0.73	1.29	3.08
2023-03-31	-0.61	1.02
2022-12-31
2022-09-30		1.09	-6.32
2022-06-30		1.11	-5.47
2022-03-31	-32.72	1.35	-5.52
2021-12-31	14.26	1.44	-5.75
2020-12-31	11.43	1.16	-4.19

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Xperi Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Xperi Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.80.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	-0.80
2025-03-31	0.05	-1.15
2024-12-31	-0.17	-0.70
2024-09-30	-0.26	-0.92
2024-06-30	-0.34	-1.09
2024-03-31	-0.32	-0.84
2023-12-31	-1.04	-0.78
2023-09-30	-2.29	-0.90
2023-06-30	-1.56	-0.52
2023-03-31	-2.23	-0.61
2022-12-31
2022-09-30	0.02	0.03
2022-06-30	0.01	0.02
2022-03-31	-0.01	0.01
2021-12-31	0.07	0.03
2020-12-31	0.06	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Xperi Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roe untuk Xperi Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roic untuk Xperi Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
croic untuk Xperi Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Xperi Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.03	-0.05	-0.04	-0.01	-0.05
2025-03-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.05	-0.11
2024-12-31	-0.13	-0.22	-0.17	-0.12	-0.07
2024-09-30	-0.17	-0.28	-0.24	-0.04	-0.02
2024-06-30	-0.17	-0.27	-0.25	-0.03	-0.01
2024-03-31	-0.19	-0.30	-0.28	-0.01	0.00
2023-12-31	-0.40	-0.56	-0.84	-0.10	-0.08
2023-09-30	-0.64	-0.76	-1.48	-0.04	-0.10
2023-06-30	-0.63	-0.75	-1.48	-0.04	-0.10
2023-03-31	-0.31	-0.56	-1.42	-0.02	-0.10
2022-12-31			-0.61	0.09	-0.02
2022-09-30	-0.02	-0.03	-0.33	0.05	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.02	-0.09	0.08	0.13
2022-03-31	-0.02	-0.04	-0.09	0.02	-0.01
2021-12-31	0.05	0.10	-0.09	0.02	0.21
2020-12-31	0.14	0.27	-0.06	0.04	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk Xperi Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.
marjin bersih untuk Xperi Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
marjin operasi untuk Xperi Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.77	-0.04	-0.14
2025-03-31	0.77	-0.03	-0.11
2024-12-31	0.76	-0.17	-0.20
2024-09-30	0.77	-0.22	-0.23
2024-06-30	0.77	-0.23	-0.24
2024-03-31	0.77	-0.26	-0.25
2023-12-31	0.76	-0.79	-0.27
2023-09-30	0.75	-1.50	-0.30
2023-06-30	0.76	-1.50	-0.30
2023-03-31	0.76	-1.49	-0.27
2022-12-31	0.75	-1.04	-0.28
2022-09-30	0.86	-1.04	-0.28
2022-06-30	0.86	-0.32	-0.29
2022-03-31	0.86	-0.34	-0.32
2021-12-31	0.89	-0.36	-0.33
2020-12-31		0.16	0.22