Analisis Keuangan Saham ZONNF - NOS, S.G.P.S., S.A. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang NOS, SGPS, SA ay isang kilalang kumpanya ng telekomunikasyon at entertainment na nakabase sa Portugal. Bilang isang pangunahing manlalaro sa merkado ng Portuges, nag-aalok ang NOS ng malawak na hanay ng mga serbisyo kabilang ang cable television, broadband internet, at mobile telephony, na nagsisilbi sa mga consumer at corporate sectors. Ang kumpanya ay naging mahalaga sa paghimok ng digital innovation sa Portugal, lalo na sa pamamagitan ng pag-deploy ng mga high-speed fiber-optic network at ang pagbibigay ng mga advanced na serbisyo sa mobile tulad ng 5G. Nakatuon din ang mga estratehikong proyekto ng NOS sa pagpapahusay ng nilalamang multimedia at paghahatid ng mga komprehensibong digital na solusyon na iniayon sa magkakaibang pangangailangan ng customer. Ang patuloy na pamumuhunan na ito sa imprastraktura ng teknolohiya at mga pag-aalok ng nilalaman ay nagpapatunay sa pangako ng NOS sa pagpapanatili ng kahusayan nito sa kompetisyon sa landscape ng telekomunikasyon.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NOS, S.G.P.S., S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,760.37 MM.
Nilai operating income untuk NOS, S.G.P.S., S.A. per 2025 Jun 30 adalah 293.90 MM.
Nilai net income untuk NOS, S.G.P.S., S.A. per 2025 Jun 30 adalah 240.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,760.37	293.90	240.51
2025-03-31	1,714.34	275.31	263.42
2024-12-31	1,696.26	268.78	272.26
2024-09-30	1,662.59	249.01	255.79
2024-06-30	1,637.77	242.22	249.09
2024-03-31	1,619.34	242.02	213.92
2023-12-31	1,597.45	233.03	181.00
2023-09-30	1,580.62	208.79	159.61
2023-06-30	1,554.24	184.80	219.72
2023-03-31	1,529.04	174.28	218.38
2022-12-31	1,521.01	170.17	224.57
2022-09-30	1,508.88	188.14	215.42
2022-06-30	1,493.81	197.68	155.60
2022-03-31	1,466.23	196.78	154.72
2021-12-31	1,430.30	198.49	144.16
2021-09-30	1,399.23	192.31	132.90
2021-06-30	1,379.70	186.17	130.89
2021-03-31	1,359.93	191.83	132.90
2020-12-31	1,367.89	193.34	92.00
2020-09-30	1,379.96	178.51	84.52
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.54	0.54
2024-09-30	0.50	0.50
2024-06-30	0.49	0.48
2024-03-31	0.42	0.41
2023-12-31	0.35	0.35
2023-09-30	0.31	0.32
2023-06-30	0.43	0.43
2023-03-31	0.43	0.43
2022-12-31	0.44	0.44
2022-09-30	0.42	0.42
2022-06-30	0.30	0.31
2022-03-31	0.30	0.30
2021-12-31	0.28	0.28
2021-09-30	0.26	0.26
2021-06-30	0.26	0.25
2021-03-31	0.26	0.26
2020-12-31	0.18	0.18
2020-09-30	0.16	0.16
2020-06-30	0.17	0.18
2020-03-31	0.18	0.18

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NOS, S.G.P.S., S.A. per 2025 Jun 30 adalah 850.26 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NOS, S.G.P.S., S.A. per 2025 Jun 30 adalah -573.41 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NOS, S.G.P.S., S.A. per 2025 Jun 30 adalah -289.92 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	850.26	-573.41	-289.92
2025-03-31	900.20	-524.29	-399.22
2024-12-31	903.36	-376.77	-526.35
2024-09-30	912.59	-374.32	-510.24
2024-06-30	812.18	-361.68	-444.82
2024-03-31	756.62	-416.65	-352.04
2023-12-31	728.71	-442.24	-286.06
2023-09-30	649.20	-414.45	-312.07
2023-06-30	669.57	-312.20	-358.31
2023-03-31	662.25	-316.34	-337.56
2022-12-31	642.42	-330.84	-313.68
2022-09-30	724.72	-555.23	-132.00
2022-06-30	713.07	-696.21	-35.01
2022-03-31	709.59	-692.16	-173.92
2021-12-31	706.14	-672.00	-175.06
2021-09-30	666.68	-518.38	-284.45
2021-06-30	694.69	-135.58	-504.34
2021-03-31	695.97	-118.04	-425.85
2020-12-31	680.24	-96.32	-391.01
2020-09-30	623.07	-17.29	-410.24
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk NOS, S.G.P.S., S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roe untuk NOS, S.G.P.S., S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
roic untuk NOS, S.G.P.S., S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk NOS, S.G.P.S., S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk NOS, S.G.P.S., S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.08	0.27	0.09	-0.01	0.30
2025-03-31	0.08	0.26	0.09	0.00	0.31
2024-12-31	0.07	0.26	0.09	0.01	0.31
2024-09-30	0.07	0.26	0.08	0.00	0.27
2024-06-30		0.20
2024-03-31		0.17
2023-12-31			0.10	-0.05
2023-09-30			0.14	-0.00
2023-06-30		0.24
2023-03-31		0.22
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.04	0.14
2021-06-30	0.04		0.05	0.02	0.27
2021-03-31	0.04	0.13	0.05	0.06	0.28
2020-12-31	0.03	0.09	0.03	0.07	0.26
2020-09-30	0.03	0.08	0.03	0.08	0.25
2020-06-30	0.03	0.09	0.04	0.00	0.30
2020-03-31	0.03	0.08	0.04	0.03	0.27

Gross Margins

marjin kotor untuk NOS, S.G.P.S., S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.
marjin bersih untuk NOS, S.G.P.S., S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
marjin operasi untuk NOS, S.G.P.S., S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.58	0.15	0.14
2025-03-31	0.43	0.16	0.22
2024-12-31	0.57	0.15	0.19
2024-09-30	0.57	0.15	0.19
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.14	0.12
2023-06-30		0.14	0.12
2023-03-31		0.14	0.11
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.54	0.09	0.13
2021-03-31	0.56	0.10	0.14
2020-12-31	0.71	0.07	0.14
2020-09-30	0.56	0.06	0.13
2020-06-30	0.56	0.06	0.14
2020-03-31	0.51	0.06	0.13

DE:PMV	€ 3.95
PT:NOS	€ 3.90
GB:NOSU
GB:0J1Z	€ 3.91