Analisis Keuangan Saham ASETNQ - FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units (JSE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units per 2024 Dec 31 adalah 84,959.00 MM.
Nilai operating income untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units per 2024 Dec 31 adalah 26,453.00 MM.
Nilai net income untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units per 2024 Dec 31 adalah 21,409.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	84,959.00	26,453.00	21,409.00
2024-09-30	88,791.50	30,048.00	23,865.00
2024-06-30	92,624.00	33,643.00	26,321.00
2024-03-31	90,970.00	34,894.50	26,992.50
2023-12-31	89,316.00	35,988.00	27,664.00
2023-09-30	88,526.50	34,881.50	26,757.50
2023-06-30	87,737.00	33,933.00	25,851.00
2023-03-31	92,125.00	38,493.00	29,097.50
2022-12-31	96,513.00	43,053.00	32,344.00
2022-09-30	89,083.00	38,437.00	28,910.50
2022-06-30	81,653.00	33,821.00	25,477.00
2022-03-31	80,168.00	32,889.50	24,675.00
2021-12-31	78,683.00	31,958.00	23,873.00
2021-09-30	75,628.50	29,291.00	21,846.50
2021-06-30	72,574.00	26,624.00	19,820.00
2021-03-31	66,053.00	20,749.00	15,918.00
2020-12-31	59,532.00	14,874.00	12,016.00
2020-09-30	60,902.00	16,211.50	13,192.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units pada 2024 Dec 31 adalah 9,903.00.
laba per saham yang terdilusi untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units pada 2024 Dec 31 adalah 9,903.00.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	9,903.00	9,903.00
2024-09-30	11,152.25	11,152.25
2024-06-30	13,286.12	13,286.12
2024-03-31	13,741.70	13,741.70
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	13,334.86	13,334.86
2023-03-31	15,102.83	15,102.83
2022-12-31
2022-09-30	14,094.75	14,094.75
2022-06-30	13,329.51	13,329.51
2022-03-31	12,904.72	12,904.72
2021-12-31
2021-09-30	10,648.25	10,648.25
2021-06-30	10,335.67	10,335.67
2021-03-31	8,153.10	8,153.10
2020-12-31
2020-09-30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units per 2024 Dec 31 adalah 17,161.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units per 2024 Dec 31 adalah -6,104.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units per 2024 Dec 31 adalah 52,810.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	17,161.00	-6,104.00	52,810.00
2024-09-30	-9,664.50	-5,718.00	51,265.50
2024-06-30	-36,490.00	-5,332.00	49,721.00
2024-03-31	-95,901.00	-4,319.00	99,214.00
2023-12-31	-192,928.00	-3,306.00	175,891.00
2023-09-30	-175,358.50	-3,598.00	168,447.00
2023-06-30	-120,173.00	-3,890.00	133,819.00
2023-03-31	-52,723.00	-3,680.00	68,496.50
2022-12-31	14,727.00	-3,470.00	3,174.00
2022-09-30	-32,576.50	-3,018.00	45,188.00
2022-06-30	-79,880.00	-2,566.00	87,202.00
2022-03-31	-74,050.00	-2,427.50	73,689.00
2021-12-31	-68,220.00	-2,289.00	60,176.00
2021-09-30	-52,306.00	-2,445.50	49,685.50
2021-06-30	-36,392.00	-2,602.00	39,195.00
2021-03-31	-28,016.50	-2,742.00	44,072.00
2020-12-31	-19,641.00	-2,882.00	48,949.00
2020-09-30	-6,646.50	-3,648.50	34,359.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
p/libro untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
p/tbv untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	0.08	0.01	0.01
2024-09-30	0.08	0.01	0.01
2024-06-30	0.06	0.01	0.01
2024-03-31
2023-12-31	0.06	0.01	0.01
2023-09-30	0.06	0.01	0.01
2023-06-30	0.06	0.01	0.01
2023-03-31	0.06	0.01	0.01
2022-12-31	0.07	0.02	0.02
2022-09-30	0.07	0.02	0.02
2022-06-30	0.07	0.01	0.01
2022-03-31	0.07	0.01	0.01
2021-12-31	0.08	0.02	0.02
2021-09-30	0.08	0.02	0.02
2021-06-30	0.08	0.01	0.01
2021-03-31	0.11	0.01	0.01
2020-12-31	0.15	0.02	0.02
2020-09-30	0.14	0.02	0.02

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units pada 2024 Dec 31 adalah 2.75.
EBIT (3 tahun) / EV untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units pada 2024 Dec 31 adalah 3.39.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	2.75	3.39
2024-09-30	3.13	3.46
2024-06-30	0.14	0.13
2024-03-31
2023-12-31	-0.80	-0.76
2023-09-30	0.13	0.12
2023-06-30	0.13	0.12
2023-03-31	0.13	0.11
2022-12-31	0.55	0.42
2022-09-30	0.55	0.42
2022-06-30	0.15	0.11
2022-03-31	0.14	0.11
2021-12-31	0.55	0.43
2021-09-30	0.51	0.43
2021-06-30	0.11	0.10
2021-03-31	0.08	0.10
2020-12-31	0.14	0.23
2020-09-30	0.15	0.23

Efektivitas Manajemen

roa untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
roe untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.
roic untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.
croic untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units pada 2024 Dec 31 adalah 0.26.
ocroic untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.01	0.10	0.09	0.26	0.07
2024-09-30	0.01	0.11	0.10	0.15	-0.04
2024-06-30	0.02	0.24	0.06	0.00	-0.22
2024-03-31	0.02	0.25	0.10	-0.07	-0.70
2023-12-31	0.02	0.24	0.10	-0.03	-0.63
2023-09-30	0.02	0.23	0.06	-0.00	-0.35
2023-06-30	0.02	0.23	0.06	-0.00	-0.35
2023-03-31	0.02	0.23	0.06	0.00	-0.31
2022-12-31	0.02	0.23	0.11	0.01	-0.43
2022-09-30	0.02	0.23	0.11	0.01	-0.43
2022-06-30	0.02	0.23	0.06	0.01	-0.19
2022-03-31	0.02	0.22	0.06	-0.01	-0.18
2021-12-31	0.02	0.22	0.10	-0.04	-0.29
2021-09-30	0.01	0.20	0.09	-0.02	-0.22
2021-06-30	0.01	0.20	0.05	-0.00	-0.09
2021-03-31	0.01	0.16	0.04	0.03	-0.07
2020-12-31	0.01	0.12	0.04	0.09	-0.07
2020-09-30	0.01	0.13	0.05	0.08	-0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units pada 2024 Dec 31 adalah 0.99.
marjin bersih untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units pada 2024 Dec 31 adalah 0.25.
marjin operasi untuk FirstRand Bank Limited - Debt/Equity Composite Units pada 2024 Dec 31 adalah 0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.99	0.25	0.31
2024-09-30	0.99	0.27	0.34
2024-06-30	0.98	0.30	0.38
2024-03-31	0.98	0.31	0.40
2023-12-31	0.98	0.30	0.39
2023-09-30	0.98	0.29	0.38
2023-06-30	0.98	0.29	0.38
2023-03-31	0.99	0.30	0.40
2022-12-31	0.99	0.31	0.41
2022-09-30	0.99	0.31	0.41
2022-06-30	0.98	0.31	0.41
2022-03-31	0.99	0.31	0.41
2021-12-31	0.99	0.30	0.41
2021-09-30	0.98	0.29	0.39
2021-06-30	0.98	0.27	0.37
2021-03-31	0.98	0.24	0.31
2020-12-31	0.98	0.20	0.25
2020-09-30	0.98	0.22	0.27