Analisis Keuangan Saham FTB - Fairvest Limited (JSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Fairvest Limited ay isang real estate investment trust (REIT) na nakabase sa South Africa na dalubhasa sa pagkuha at pamamahala ng mga retail asset. Pangunahing nakaposisyon sa loob ng mas mababang LSM (Living Standards Measure) na mga merkado at hindi metropolitan na mga lugar, ang Fairvest ay nakatutok sa food-anchored convenience at community shopping centers. Ang diskarte sa pamumuhunan ng kumpanya ay inuuna ang mga matatag na daloy ng kita at potensyal para sa paglago ng asset, na nagta-target ng mga ari-arian na may mga pagkakataon sa pag-optimize sa pamamagitan ng muling pagpapaunlad o muling pagpoposisyon. Binibigyang-diin ng portfolio ang mga lokasyong may limitadong pagkakalantad sa fashion retail, na naglalayong maghatid ng tunay na halaga sa mga shareholder sa pamamagitan ng pagtutuon ng pansin sa matatag na mga segment ng merkado na nagpapakita ng katatagan sa iba't ibang kondisyon ng ekonomiya. I-highlight ang mga halimbawa ng pag-optimize ng asset ng Fairvest kasama ang mga proyekto tulad ng mga kamakailang pagsasaayos na isinagawa sa ilan sa kanilang mga community shopping center, na binibigyang-diin ang pangako ng kumpanya sa pagpapasigla ng base ng asset nito at pagpapahusay ng ani.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fairvest Limited per 2025 Mar 31 adalah 2,129.47 MM.
Nilai operating income untuk Fairvest Limited per 2025 Mar 31 adalah 1,095.76 MM.
Nilai net income untuk Fairvest Limited per 2025 Mar 31 adalah 1,050.06 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	2,129.47	1,095.76	1,050.06
2024-12-31	2,090.41	1,078.51	988.18
2024-09-30	2,051.36	1,061.27	926.31
2024-06-30	2,004.87	1,038.81	810.17
2024-03-31	1,958.38	1,016.35	694.04
2023-12-31	1,936.60	1,013.25	395.17
2023-09-30	1,914.82	1,010.15	96.31
2022-09-30	1,267.72	668.51	1,687.69
2022-03-31	859.62	462.34	1,536.10
2021-06-30	553.65	323.82	289.34
2021-03-31	548.87	285.69	219.31
2020-12-31	538.39	263.34	149.28
2020-09-30	535.25	259.74	136.75
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.62	0.61
2024-06-30	0.54	0.53
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.06	0.06
2022-09-30
2022-03-31	1.79	1.78
2021-06-30	0.55	0.54
2021-03-31	0.22	0.22
2020-12-31	0.15	0.15
2020-09-30	0.14	0.14
2020-06-30	0.12
2020-03-31	0.17	0.17

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fairvest Limited per 2025 Mar 31 adalah 805.12 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fairvest Limited per 2025 Mar 31 adalah -395.84 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fairvest Limited per 2025 Mar 31 adalah -432.93 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	805.12	-395.84	-432.93
2024-12-31	773.67	-235.04	-575.29
2024-09-30	742.22	-74.24	-717.65
2024-06-30	721.46	355.30	-1,137.86
2024-03-31	700.69	784.85	-1,558.07
2023-12-31	727.81	730.04	-1,508.02
2023-09-30	754.93	675.24	-1,457.98
2022-09-30	401.99	166.82	-473.36
2022-03-31	169.65	241.10	-291.51
2021-06-30	247.18	69.33	-315.00
2021-03-31	224.33	53.15	-276.27
2020-12-31	201.48	50.84	-251.41
2020-09-30	198.18	-116.68	-81.85
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Fairvest Limited pada 2025 Mar 31 adalah 856.09.
p/libro untuk Fairvest Limited pada 2025 Mar 31 adalah 99.26.
p/tbv untuk Fairvest Limited pada 2025 Mar 31 adalah 99.26.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	856.09	99.26	99.26
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2022-09-30
2022-03-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fairvest Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fairvest Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2022-09-30
2022-03-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fairvest Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
roe untuk Fairvest Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.14.
roic untuk Fairvest Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
croic untuk Fairvest Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
ocroic untuk Fairvest Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.07	0.14	0.08	-0.00	0.06
2024-12-31	0.07	0.13	0.08	-0.00	0.06
2024-09-30	0.06	0.12	0.06	-0.01	0.06
2024-06-30			0.06	-0.01	0.06
2024-03-31	0.01	0.05	0.01	-0.00	0.07
2023-12-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.07
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022-09-30	0.40	0.69	0.11	0.01	0.03
2022-03-31	0.40	0.63	0.10	0.01	0.01
2021-06-30	0.07	0.13	0.08	0.00	0.07
2021-03-31	0.06	0.10	0.06	0.00	0.06
2020-12-31	0.04	0.06	0.04	0.00	0.06
2020-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.00	0.06
2020-06-30	0.03	0.05	0.03	-0.00	0.05
2020-03-31	0.05	0.07	0.05	0.00	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk Fairvest Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.58.
marjin bersih untuk Fairvest Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.45.
marjin operasi untuk Fairvest Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.52.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.58	0.45	0.52
2024-12-31	0.58	0.45	0.52
2024-09-30	0.58	0.36	0.52
2024-06-30	0.58	0.36	0.52
2024-03-31	0.59	0.05	0.53
2023-12-31	0.59	0.05	0.53
2023-09-30
2022-09-30	0.58	1.07	0.51
2022-03-31	0.58	1.79	0.54
2021-06-30	0.61	0.52	0.56
2021-03-31	0.57	0.40	0.52
2020-12-31	0.54	0.28	0.49
2020-09-30	0.53	0.26	0.49
2020-06-30	0.53	0.23	0.48
2020-03-31	0.58	0.33	0.53