Analisis Keuangan Saham HLM - Hulamin Limited (JSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Hulamin Limited, na nakabase sa South Africa, ay pangunahing nagpapatakbo sa loob ng industriya ng aluminyo. Espesyalista sa mga semi-fabricated at fabricated na mga produktong aluminyo, ang kumpanya ay tumutugon sa parehong domestic at internasyonal na mga merkado, kabilang ang mga sektor tulad ng automotive, packaging, at construction. Ang mga pangunahing proyektong isinagawa ng Hulamin ay kadalasang nakatuon sa pagpapalawak ng kapasidad ng produksyon nito at pagpapahusay sa hanay ng produkto nito upang isama ang mga teknikal na advanced na produkto ng aluminyo, at sa gayon ay sumusuporta sa pagpapanatili sa iba't ibang mga aplikasyon. Ang mga istratehikong hakbangin ay karaniwang naglalayong pahusayin ang mga kahusayan sa pagpapatakbo at tumagos sa mga bagong segment ng merkado. Sa pamamagitan ng patuloy na pamumuhunan sa teknolohiya at mga pagpapabuti ng proseso, ang Hulamin ay nakatuon sa pagpapanatili ng posisyon nito bilang isang nangungunang innovator sa sektor ng aluminyo habang sumusunod sa mga pamantayan sa kapaligiran at pagpapanatili.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hulamin Limited per 2024 Dec 31 adalah 13,635.09 MM.
Nilai operating income untuk Hulamin Limited per 2024 Dec 31 adalah 409.82 MM.
Nilai net income untuk Hulamin Limited per 2024 Dec 31 adalah 246.34 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	13,635.09	409.82	246.34
2024-09-30	13,496.85	451.53	240.40
2024-06-30	13,358.62	493.24	234.45
2024-03-31	13,577.12	500.83	253.13
2023-12-31	13,795.63	508.43	271.80
2023-09-30	14,584.22	636.13	360.42
2023-06-30	15,372.80	763.83	449.04
2023-03-31	15,651.54	650.81	374.37
2022-12-31	15,930.27	537.80	299.71
2022-09-30	15,704.15	576.60	467.33
2022-06-30	15,478.04	615.40	634.95
2022-03-31	14,246.46	549.48	613.11
2021-12-31	13,014.88	483.56	591.26
2021-09-30	11,694.43	303.96	341.83
2021-06-30	10,373.98	124.36	92.39
2021-03-31	9,461.43	37.00	-73.56
2020-12-31	8,548.88	-50.37	-239.51
2020-09-30	8,841.94	20.69	-759.31
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.76	0.72
2024-03-31	0.82	0.77
2023-12-31	0.88	0.83
2023-09-30	1.17	1.09
2023-06-30	1.46	1.34
2023-03-31	1.21	1.13
2022-12-31	0.97	0.91
2022-09-30	1.51	1.41
2022-06-30	2.06	1.90
2022-03-31	1.99	1.85
2021-12-31	1.92	1.80
2021-09-30	1.11	1.07
2021-06-30	0.30	0.29
2021-03-31	-0.24	-0.24
2020-12-31	-0.78	-0.78
2020-09-30	-2.45	-2.45
2020-06-30	-4.12	-4.12
2020-03-31	-3.96	-3.96

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hulamin Limited per 2024 Dec 31 adalah 45.44 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hulamin Limited per 2024 Dec 31 adalah -557.69 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hulamin Limited per 2024 Dec 31 adalah 272.41 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	45.44	-557.69	272.41
2024-09-30	72.99	-525.64	371.13
2024-06-30	100.55	-493.58	469.86
2024-03-31	231.90	-401.34	265.16
2023-12-31	363.25	-309.11	60.46
2023-09-30	437.84	-285.74	-91.87
2023-06-30	512.42	-262.38	-244.21
2023-03-31	286.30	-242.65	-72.01
2022-12-31	60.18	-222.92	100.18
2022-09-30	-167.64	-189.15	273.60
2022-06-30	-395.47	-155.38	447.02
2022-03-31	-75.46	-129.35	205.27
2021-12-31	244.55	-103.33	-36.48
2021-09-30	139.24	-92.57	76.19
2021-06-30	33.93	-81.81	188.85
2021-03-31	-163.28	-102.99	300.17
2020-12-31	-360.50	-124.18	411.49
2020-09-30	-9.95	-192.12	134.08
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	192.37	24.43	24.72
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	187.38	26.72	27.00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.01	0.00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hulamin Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
roe untuk Hulamin Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
roic untuk Hulamin Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
croic untuk Hulamin Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
ocroic untuk Hulamin Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.04	0.07	0.04	0.01	0.02
2024-09-30	0.04	0.07	0.04	0.01	0.02
2024-06-30	0.04	0.07	0.06	0.02	0.08
2024-03-31	0.04	0.08	0.06	0.02	0.08
2023-12-31	0.07	0.11	0.08	0.01	0.09
2023-09-30	0.07	0.15	0.10	-0.00	0.11
2023-06-30	0.07	0.15	0.10	-0.00	0.11
2023-03-31	0.06	0.12	0.08	-0.01	0.06
2022-12-31	0.08	0.16	0.11	-0.02	-0.04
2022-09-30	0.08	0.16	0.11	-0.02	-0.04
2022-06-30	0.13	0.26	0.14	-0.02	-0.10
2022-03-31	0.13	0.25	0.14	0.00	-0.02
2021-12-31	0.13	0.25	0.16	0.03	0.06
2021-09-30	0.07	0.14	0.09	0.03	0.04
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	0.03	0.01
2021-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	-0.04
2020-12-31	-0.05	-0.09	-0.06	-0.02	-0.09
2020-09-30	-0.17	-0.28	-0.18	-0.02	-0.00
2020-06-30	-0.21	-0.34	-0.40	-0.02	0.11
2020-03-31	-0.20	-0.33	-0.39	-0.08	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Hulamin Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.13.
marjin bersih untuk Hulamin Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
marjin operasi untuk Hulamin Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.13	0.02	0.04
2024-09-30	0.13	0.02	0.04
2024-06-30	0.14	0.02	0.04
2024-03-31	0.14	0.02	0.04
2023-12-31	0.14	0.03	0.05
2023-09-30	0.14	0.03	0.05
2023-06-30	0.14	0.03	0.05
2023-03-31	0.13	0.02	0.04
2022-12-31	0.12	0.03	0.03
2022-09-30	0.12	0.03	0.03
2022-06-30	0.13	0.04	0.04
2022-03-31	0.13	0.04	0.04
2021-12-31	0.13	0.05	0.04
2021-09-30	0.12	0.03	0.02
2021-06-30	0.08	0.01	0.01
2021-03-31	0.08	-0.01	0.00
2020-12-31	0.08	-0.03	-0.01
2020-09-30	0.08	-0.08	0.01
2020-06-30	0.07	-0.14	0.01
2020-03-31	0.07	-0.13	0.01