Analisis Keuangan Saham IVT - Invicta Holdings Limited (JSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Invicta Holdings Limited, na nakabase sa South Africa, ay isang sari-sari na pang-industriyang conglomerate na pangunahing nakikibahagi sa pamamahagi, pagrenta, at pagseserbisyo ng iba't ibang produkto at kagamitan sa engineering. Ang kumpanya ay nagpapatakbo sa pamamagitan ng dalawang pangunahing dibisyon: Engineering Solutions Group (ESG) at ang Capital Equipment Group (CEG). Nakatuon ang ESG sa pagbibigay ng mga engineering consumable kabilang ang mga bearings at transmission component, habang ang CEG ay nagbibigay ng earthmoving, construction, at agricultural equipment. Madiskarteng pinalawak ng Invicta ang footprint nito sa lokal at internasyonal sa pamamagitan ng mga naka-target na pagkuha, na pinahusay ang mga channel ng pamamahagi nito sa iba't ibang sektor. Ang pamamaraang ito ay nagpatibay sa posisyon ng Invicta sa merkado, na sumusuporta sa patuloy na paglago at isang lumalawak na portfolio sa mga angkop na sektor ng industriya nito.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Invicta Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 8,111.90 MM.
Nilai operating income untuk Invicta Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 770.45 MM.
Nilai net income untuk Invicta Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 769.01 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	8,111.90	770.45	769.01
2024-12-31	7,917.45	719.88	629.45
2024-09-30	8,353.42	718.85	489.89
2024-06-30	8,316.20	700.43	528.47
2024-03-31	7,648.56	632.47	567.05
2023-09-30	7,867.85	654.95	589.02
2023-06-30	7,818.90	655.48	575.86
2023-03-31	7,769.95	656.02	562.70
2022-12-31	7,607.67	643.82	558.68
2022-09-30	7,445.40	631.61	554.67
2022-06-30	7,317.20	648.74	718.77
2022-03-31	7,188.99	665.87	882.86
2021-09-30	6,960.43	730.59	797.73
2021-06-30	6,605.96	665.99	582.10
2021-03-31	6,251.48	601.38	366.48
2020-12-31	5,455.77	439.24	-150.34
2020-09-30	5,367.18	300.14	-667.15
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	4.37	4.38
2024-06-30	4.65	4.65
2024-03-31
2023-09-30	5.11	5.09
2023-06-30	4.96	4.94
2023-03-31	4.81	4.79
2022-12-31	4.74	4.68
2022-09-30	4.67	4.58
2022-06-30	6.18	6.02
2022-03-31	7.64	7.41
2021-09-30	6.78	6.51
2021-06-30	4.83	4.67
2021-03-31	2.85	2.77
2020-12-31	-2.00	-2.00
2020-09-30	-6.89	-6.89
2020-06-30	-7.01	-7.01
2020-03-31	-7.12	-7.12

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Invicta Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 432.95 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Invicta Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 471.47 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Invicta Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah -1,002.36 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	432.95	471.47	-1,002.36
2024-12-31	490.82	360.49	-892.69
2024-09-30	548.68	249.51	-783.02
2024-06-30	536.96	156.88	-611.77
2024-03-31	525.24	64.25	-440.51
2023-09-30	383.43	172.41	-351.27
2023-06-30	387.24	167.10	-373.21
2023-03-31	391.06	161.78	-395.15
2022-12-31	316.92	-58.49	-498.07
2022-09-30	242.78	-278.77	-600.98
2022-06-30	479.38	-412.48	-615.52
2022-03-31	715.97	-546.19	-630.05
2021-09-30	1,114.99	-287.30	-1,216.05
2021-06-30	1,199.98	-145.00	-1,131.10
2021-03-31	1,284.97	-2.69	-1,046.16
2020-12-31	1,134.78	279.56	-913.07
2020-09-30	984.58	561.61	-779.77
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Invicta Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 632.59.
p/libro untuk Invicta Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 61.50.
p/tbv untuk Invicta Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 63.05.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	632.59	61.50	63.05
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30	578.45	59.60	71.63
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	611.52	67.24	81.91
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Invicta Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Invicta Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Invicta Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
roe untuk Invicta Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.
roic untuk Invicta Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
croic untuk Invicta Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
ocroic untuk Invicta Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.05	0.13	0.07	-0.00	0.08
2024-12-31	0.05	0.11	0.07	-0.00	0.08
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.07	0.11
2024-03-31	0.07	0.11	0.08	0.03	0.05
2023-09-30	0.07	0.11	0.08	0.03	0.05
2023-06-30	0.07	0.11	0.08	0.03	0.05
2023-03-31	0.07	0.12	0.08	0.03	0.06
2022-12-31	0.07	0.12	0.08	-0.09	0.04
2022-09-30	0.07	0.12	0.08	-0.09	0.04
2022-06-30	0.09	0.15	0.11	-0.08	0.07
2022-03-31	0.10	0.19	0.14	-0.08	0.12
2021-09-30	0.08	0.17	0.13	-0.07	0.18
2021-06-30	0.06	0.12	0.09	-0.02	0.19
2021-03-31	0.04	0.08	0.05	0.03	0.19
2020-12-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.07	0.17
2020-09-30	-0.06	-0.13	-0.08	0.10	0.12
2020-06-30	-0.06	-0.13	-0.08	0.05	0.09
2020-03-31	-0.06	-0.13	-0.08	0.01	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Invicta Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.33.
marjin bersih untuk Invicta Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Invicta Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.33	0.06	0.09
2024-12-31	0.33	0.06	0.09
2024-09-30
2024-06-30	0.33	0.07	0.08
2024-03-31	0.33	0.07	0.08
2023-09-30	0.33	0.07	0.08
2023-06-30	0.33	0.07	0.08
2023-03-31	0.32	0.07	0.08
2022-12-31	0.32	0.07	0.08
2022-09-30	0.32	0.07	0.08
2022-06-30	0.31	0.10	0.09
2022-03-31	0.31	0.12	0.09
2021-09-30	0.31	0.11	0.10
2021-06-30	0.31	0.09	0.10
2021-03-31	0.32	0.06	0.10
2020-12-31	0.30	-0.02	0.07
2020-09-30	0.26	-0.07	0.05
2020-06-30	0.26	-0.07	0.05
2020-03-31	0.27	-0.07	0.05