Analisis Keuangan Saham LAB - Labat Africa Limited (JSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Labat Africa Limited, na nakabase sa South Africa, ay nagpapatakbo bilang isang sari-sari na kumpanya ng pamumuhunan na may mga interes na pangunahing sumasaklaw sa pangangalaga sa kalusugan, logistik, at mga sektor ng enerhiya. Ang kumpanya ay kapansin-pansing nag-pivote patungo sa umuusbong na industriya ng cannabis, na nagpoposisyon sa sarili sa pamamagitan ng mga strategic acquisition at partnership upang mapakinabangan ang paglago ng mga merkado ng panggamot na cannabis. Kabilang sa mga pangunahing inisyatiba ang pagbuo ng mga pasilidad sa pagpoproseso ng cannabis at ang pagtatatag ng isang matatag na supply chain para sa cannabis at mga produktong gawa sa abaka, na naglalayong kapwa lokal at internasyonal na mga merkado. Higit pa rito, ang Labat Africa ay kasangkot sa mga makabuluhang proyekto sa loob ng sektor ng nababagong enerhiya, na tumutuon sa pagbuo at pamamahala ng mga sustainable na solusyon sa enerhiya, at sa gayon ay umaayon sa mga pandaigdigang uso tungo sa paggamit ng berdeng enerhiya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Labat Africa Limited per 2024 Nov 30 adalah 45.18 MM.
Nilai operating income untuk Labat Africa Limited per 2024 Nov 30 adalah -25.69 MM.
Nilai net income untuk Labat Africa Limited per 2024 Nov 30 adalah -23.02 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-11-30	45.18	-25.69	-23.02
2024-08-31	46.86	-26.19	-24.41
2024-05-31	48.54	-26.69	-25.80
2023-11-30	62.10	-20.76	-83.47
2023-08-31	55.82	-28.34	-85.19
2023-05-31	49.53	-35.91	-86.90
2022-05-31	30.72	-48.96	-48.11
2022-02-28	28.04	-37.99	-26.23
2021-11-30	28.66	-34.60	-24.50
2021-08-31	29.27	-31.21	-22.77
2021-02-28	-157.84	-55.27	-2.37
2020-11-30	-58.79	-46.15	4.00
2020-08-31
2020-02-29

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31	-0.04	-0.04
2023-11-30	-0.13	-0.14
2023-08-31	-0.14	-0.14
2023-05-31	-0.14	-0.14
2022-05-31	-0.09	-0.09
2022-02-28	-0.06	-0.06
2021-11-30	-0.06	-0.06
2021-08-31	-0.06	-0.06
2021-02-28	-0.01	-0.01
2020-11-30	0.01	0.01
2020-08-31	0.03	0.03
2020-02-29	-0.22	-0.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Labat Africa Limited per 2024 Nov 30 adalah 6.34 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Labat Africa Limited per 2024 Nov 30 adalah -2.15 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Labat Africa Limited per 2024 Nov 30 adalah -2.27 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-11-30	6.34	-2.15	-2.27
2024-08-31	4.67	-1.30	-2.34
2024-05-31	2.99	-0.45	-2.41
2023-11-30	1.12	-2.09	-1.93
2023-08-31	-2.06	-2.57	3.21
2023-05-31	-5.24	-3.05	8.35
2022-05-31	-16.17	-15.61	16.19
2022-02-28	-14.80	-5.24	25.78
2021-11-30	-10.01	-4.80	20.40
2021-08-31	-5.22	-4.37	15.03
2021-02-28	12.43	-6.52	3.03
2020-11-30	14.44	-6.00	-2.07
2020-08-31	16.45	-5.48	-7.18
2020-02-29

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-02-28	517.57	29.46	-37.04
2020-11-30
2020-08-31
2020-02-29	-27.94	29.82	-18.30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-02-28	-0.02	-0.02
2020-11-30
2020-08-31
2020-02-29	-0.04	-0.01

Efektivitas Manajemen

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31	0.00	-2.64
2023-11-30	-0.36	-0.84
2023-08-31	-0.37	-0.86
2023-05-31	-0.41	-0.98	-0.77	0.00	-0.05
2022-05-31	-0.21	-0.47	-0.46	-0.15	-0.23
2022-02-28	-0.14	-0.37	-0.26	0.06	-0.15
2021-11-30	-0.13	-0.35	-0.24	0.06	-0.10
2021-08-31	-0.12	-0.30	-0.20	0.05	-0.05
2021-02-28	0.01	0.06	0.04	0.07	0.15
2020-11-30	0.01	0.06	0.04	0.07	0.15
2020-08-31	0.05		0.09	0.03	0.09
2020-02-29	-0.28	-1.96	-0.38	-0.01	0.10

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2023-11-30	0.80	-1.34	-0.33
2023-08-31	0.72	-1.53	-0.51
2023-05-31	0.61	-1.75	-0.72
2022-05-31	0.37	-1.55	-1.53
2022-02-28	0.28	-0.94	-1.35
2021-11-30	0.36	-0.86	-1.21
2021-08-31	0.43	-0.78	-1.07
2021-02-28	-0.14	-0.07	0.79
2020-11-30	-0.14	-0.07	0.79
2020-08-31	0.33	0.26	-0.91
2020-02-29	0.07	-0.12	-0.04