Analisis Keuangan Saham MST - Mustek Limited (JSE) Stock

Gambaran Umum

Mustek Limited, yang berbasis di Afrika Selatan, beroperasi terutama di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Perusahaan ini telah memantapkan dirinya sebagai pemain utama dalam integrasi sistem dan distribusi perangkat keras, melayani berbagai kebutuhan teknologi di seluruh wilayah tersebut. Proyek-proyek utamanya biasanya melibatkan penyediaan solusi TI yang komprehensif, termasuk penyediaan perangkat keras dan layanan bernilai tambah kepada basis pelanggan yang luas. Portofolio Mustek menampilkan kolaborasi dengan merek TI global, menekankan perannya dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi solusi teknologi di pasarnya. Melalui kemitraan strategis dan penyampaian layanan yang konsisten, Mustek Limited terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri TIK Afrika yang sedang berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Mustek Limited per 2024 Dec 31 adalah 7,905.31 MM.
Nilai operating income untuk Mustek Limited per 2024 Dec 31 adalah 200.13 MM.
Nilai net income untuk Mustek Limited per 2024 Dec 31 adalah -18.52 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	7,905.31	200.13	-18.52
2024-09-30	8,206.30	223.20	1.44
2024-06-30	8,507.28	246.27	21.40
2024-03-31	8,995.85	344.85	82.05
2023-12-31	9,484.42	443.44	142.70
2023-09-30	9,805.31	510.69	181.16
2023-06-30	10,126.20	577.94	219.61
2023-03-31	9,890.19	526.44	209.39
2022-12-31	9,654.19	474.95	199.16
2022-09-30	9,281.88	477.59	209.57
2022-06-30	8,909.57	480.24	219.97
2022-03-31	8,672.09	529.12	262.85
2021-12-31	8,434.61	578.00	305.73
2021-09-30	8,213.46	519.99	299.75
2021-06-30	7,992.31	461.98	293.77
2021-03-31	7,551.93	395.26	232.87
2020-12-31	7,111.55	328.55	171.97
2020-09-30	6,754.48	293.14	129.40
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.37	0.37
2024-03-31	1.43	1.43
2023-12-31	2.48	2.48
2023-09-30	3.13	3.13
2023-06-30	3.77	3.77
2023-03-31	3.54	3.54
2022-12-31	3.32	3.32
2022-09-30	3.42	3.42
2022-06-30	3.51	3.51
2022-03-31	4.07	4.07
2021-12-31	4.60	4.60
2021-09-30	4.42	4.42
2021-06-30	4.25	4.25
2021-03-31	3.35	3.35
2020-12-31	2.46	2.46
2020-09-30	1.85	1.85
2020-06-30	1.24	1.24
2020-03-31	1.35	1.35

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Mustek Limited per 2024 Dec 31 adalah 695.66 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Mustek Limited per 2024 Dec 31 adalah 29.48 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Mustek Limited per 2024 Dec 31 adalah -657.12 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	695.66	29.48	-657.12
2024-09-30	268.26	0.34	-257.41
2024-06-30	-159.15	-28.81	142.29
2024-03-31	-98.21	-64.67	39.29
2023-12-31	-37.27	-100.53	-63.72
2023-09-30	-19.12	-95.12	0.44
2023-06-30	-0.97	-89.70	64.61
2023-03-31	-142.16	-72.28	266.22
2022-12-31	-283.35	-54.85	467.83
2022-09-30	-75.72	-43.69	238.04
2022-06-30	131.91	-32.52	8.26
2022-03-31	383.70	-43.05	-286.15
2021-12-31	635.48	-53.58	-580.55
2021-09-30	438.97	-59.10	-377.17
2021-06-30	242.46	-64.62	-173.79
2021-03-31	238.63	-55.47	-151.15
2020-12-31	234.80	-46.32	-128.51
2020-09-30	297.98	-42.44	-204.60
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	368.12	51.57	57.90
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	385.77	54.56	61.20
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Mustek Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
roe untuk Mustek Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
roic untuk Mustek Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
croic untuk Mustek Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
ocroic untuk Mustek Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.00	-0.01	0.01	-0.02	-0.07
2024-09-30	0.00	0.00	0.01	-0.02	-0.07
2024-06-30	0.02	0.05	0.06	-0.09	-0.02
2024-03-31	0.03	0.10	0.06	-0.09	-0.02
2023-12-31	0.04	0.12	0.05	-0.03	-0.00
2023-09-30	0.04	0.16	0.06	-0.01	-0.00
2023-06-30	0.04	0.16	0.06	-0.01	-0.00
2023-03-31	0.04	0.15	0.05	0.01	-0.04
2022-12-31	0.05	0.15	0.10	0.05	-0.03
2022-09-30	0.05	0.15	0.10	0.05	-0.03
2022-06-30	0.06	0.16	0.06	0.03	0.04
2022-03-31	0.07	0.19	0.07	0.02	0.11
2021-12-31	0.08	0.25	0.20	0.00	0.42
2021-09-30	0.07	0.24	0.20	0.00	0.29
2021-06-30	0.08	0.26	0.11	0.00	0.09
2021-03-31	0.06	0.21	0.09	0.01	0.09
2020-12-31	0.05	0.16	0.10	0.03	0.14
2020-09-30	0.04	0.12	0.07	0.03	0.17
2020-06-30	0.03	0.08	0.07	0.03	0.27
2020-03-31	0.03	0.09	0.07	-0.01	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk Mustek Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.12.
marjin bersih untuk Mustek Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
marjin operasi untuk Mustek Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.12	0.00	0.03
2024-09-30	0.12	0.00	0.03
2024-06-30	0.14	0.02	0.05
2024-03-31	0.14	0.02	0.05
2023-12-31	0.14	0.02	0.06
2023-09-30	0.14	0.02	0.06
2023-06-30	0.14	0.02	0.06
2023-03-31	0.14	0.02	0.05
2022-12-31	0.14	0.02	0.05
2022-09-30	0.14	0.02	0.05
2022-06-30	0.14	0.02	0.05
2022-03-31	0.15	0.03	0.06
2021-12-31	0.16	0.04	0.07
2021-09-30	0.15	0.04	0.06
2021-06-30	0.15	0.04	0.06
2021-03-31	0.14	0.03	0.05
2020-12-31	0.14	0.02	0.05
2020-09-30	0.14	0.02	0.04
2020-06-30	0.14	0.01	0.05
2020-03-31	0.14	0.02	0.04