Analisis Keuangan Saham OMN - Omnia Holdings Limited (JSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Omnia Holdings Limited, na nakabase sa South Africa, ay nagpapatakbo bilang isang sari-sari na grupo ng mga kemikal na pangunahing nagsisilbi sa mga sektor ng agrikultura, pagmimina, at kemikal. Ang kumpanya ay nagtatag ng isang matatag na presensya sa pangunahing industriya nito sa pamamagitan ng pagbuo at pagbibigay ng custom-designed agricultural fertilizers, eksplosibo, at malawak na hanay ng mga pang-industriyang kemikal. Kabilang sa mga makabuluhang proyekto nito, naging instrumento ang Omnia sa pangunguna sa mga solusyong napapanatiling kapaligiran sa agrikultura sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pinahusay na fertilizers na makabuluhang binabawasan ang pagkawala ng nutrient, na nagpo-promote ng parehong pagpapabuti ng ani at pangangalaga sa kapaligiran. Bukod pa rito, sa sektor ng pagmimina, nag-aalok ang Omnia ng mga espesyal na serbisyo sa pamamahala ng pagpapasabog at pampasabog, pagpapahusay ng produktibidad habang sumusunod sa mga pamantayan sa kaligtasan. Ang estratehikong pagtutok na ito sa inobasyon at pagpapanatili ay nagpapatibay sa pilosopiya ng pagpapatakbo ng Omnia, na naglalayong maghatid ng pangmatagalang halaga sa mga stakeholder nito.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Omnia Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 22,818.00 MM.
Nilai operating income untuk Omnia Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 1,709.00 MM.
Nilai net income untuk Omnia Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 1,142.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	22,818.00	1,709.00	1,142.00
2024-12-31	22,761.00	1,763.00	1,162.00
2024-09-30	22,704.00	1,817.00	1,182.00
2024-06-30	22,461.50	1,761.00	1,171.00
2024-03-31	22,219.00	1,705.00	1,160.00
2023-12-31	23,537.50	1,728.00	1,136.50
2023-09-30	24,856.00	1,751.00	1,113.00
2023-06-30	25,714.00	2,062.50	1,141.00
2023-03-31	26,572.00	2,374.00	1,169.00
2022-12-31	25,135.50	2,104.00	1,279.00
2022-09-30	23,699.00	1,981.00	1,389.00
2022-06-30	22,568.00	1,709.50	1,372.50
2022-03-31	21,437.00	1,438.00	1,356.00
2021-12-31	19,729.50	1,381.00	1,496.00
2021-09-30	18,760.00	1,268.00	1,636.00
2021-06-30	17,598.00	1,087.00	1,509.50
2021-03-31	16,436.00	906.00	1,383.00
2020-12-31	17,125.50	1,065.00	864.50
2020-09-30	17,077.00	1,133.00	346.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7.10	7.01
2024-06-30	7.07	6.99
2024-03-31	7.05	6.96
2023-12-31	6.89	6.85
2023-09-30	6.73	6.73
2023-06-30	6.82	6.83
2023-03-31	6.92	6.92
2022-12-31	7.51	7.53
2022-09-30	8.10	8.13
2022-06-30	8.11	8.10
2022-03-31	8.11	8.07
2021-12-31	9.00	8.90
2021-09-30	9.87	9.73
2021-06-30	9.08	8.98
2021-03-31	8.29	8.23
2020-12-31	5.16	5.15
2020-09-30	2.06	2.05
2020-06-30	1.60	1.59
2020-03-31	0.99	0.99

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Omnia Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 3,864.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Omnia Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah -663.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Omnia Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah -3,676.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	3,864.00	-663.00	-3,676.00
2024-12-31	3,447.00	-788.50	-3,387.50
2024-09-30	3,030.00	-914.00	-3,099.00
2024-06-30	3,141.00	-958.00	-2,379.00
2024-03-31	3,252.00	-1,002.00	-1,659.00
2023-12-31	3,681.00	-747.00	-2,120.00
2023-09-30	4,110.00	-492.00	-2,581.00
2023-06-30	3,189.50	-368.50	-2,663.50
2023-03-31	2,269.00	-245.00	-2,746.00
2022-12-31	1,218.00	108.00	-1,900.00
2022-09-30	16.00	577.00	-1,019.00
2022-06-30	691.50	620.50	-1,233.00
2022-03-31	1,367.00	664.00	-1,447.00
2021-12-31	1,598.00	1,336.50	-2,351.00
2021-09-30	2,011.00	1,935.00	-3,363.00
2021-06-30	2,059.00	1,750.50	-3,030.00
2021-03-31	2,107.00	1,566.00	-2,697.00
2020-12-31
2020-09-30	2,587.00	-603.00	-1,552.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Omnia Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 899.13.
p/libro untuk Omnia Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 108.97.
p/tbv untuk Omnia Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 109.55.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	899.13	108.97	109.55
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	926.30	131.17	133.88
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Omnia Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Omnia Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	0.00	0.00
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Omnia Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
roe untuk Omnia Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.
roic untuk Omnia Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.10.
croic untuk Omnia Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.09.
ocroic untuk Omnia Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.07	0.11	0.10	-0.09	0.26
2024-12-31	0.07	0.11	0.10	-0.09	0.26
2024-09-30	0.07	0.12	0.10	0.05	0.27
2024-06-30	0.07		0.10	0.05	0.27
2024-03-31	0.07	0.11	0.09	0.09	0.35
2023-12-31	0.05	0.11	0.09	0.09	0.35
2023-09-30	0.06	0.12	0.10	0.02	0.27
2023-06-30	0.06	0.12	0.10	0.02	0.27
2023-03-31	0.07	0.12	0.11	-0.05	0.21
2022-12-31	0.08	0.15	0.12	-0.02	0.00
2022-09-30	0.08	0.15	0.12	-0.02	0.00
2022-06-30	0.08	0.15	0.12	0.02	0.06
2022-03-31	0.09	0.14	0.13	0.05	0.13
2021-12-31	0.10	0.15	0.14	0.05	0.17
2021-09-30	0.09	0.17	0.16	0.04	0.22
2021-06-30	0.08	0.16	0.15	0.05	0.22
2021-03-31	0.08	0.14	0.13	0.05	0.18
2020-12-31	0.05	0.09	0.08	0.05	0.21
2020-09-30	0.02	0.04	0.03	0.03	0.21
2020-06-30	0.01	0.03	0.02	0.13	0.17
2020-03-31	0.01	0.02	0.01	0.22	0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk Omnia Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.23.
marjin bersih untuk Omnia Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.05.
marjin operasi untuk Omnia Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.23	0.05	0.08
2024-12-31	0.23	0.05	0.08
2024-09-30	0.22	0.05	0.08
2024-06-30	0.22	0.05	0.08
2024-03-31	0.18	0.04	0.07
2023-12-31	0.18	0.04	0.07
2023-09-30	0.19	0.04	0.08
2023-06-30	0.19	0.04	0.08
2023-03-31	0.20	0.04	0.08
2022-12-31	0.23	0.06	0.10
2022-09-30	0.23	0.06	0.10
2022-06-30	0.22	0.06	0.09
2022-03-31	0.22	0.06	0.07
2021-12-31	0.22	0.08	0.07
2021-09-30	0.21	0.08	0.07
2021-06-30	0.21	0.08	0.07
2021-03-31	0.21	0.08	0.06
2020-12-31	0.25	0.05	0.07
2020-09-30	0.27	0.02	0.07
2020-06-30	0.26	0.01	0.07
2020-03-31	0.21	0.01	0.06