Analisis Keuangan Saham RMH - RMB Holdings Limited (JSE) Stock

Gambaran Umum

Ang RMB Holdings Limited, na nakabase sa South Africa, ay pangunahing tumatakbo sa sektor ng mga serbisyo sa pananalapi. Tradisyonal na tumutuon sa pagbabangko at pananalapi, ang kumpanya ay mayroong malaking pamumuhunan sa FirstRand Limited, isa sa pinakamalaking provider ng serbisyo sa pananalapi sa Africa, na nakakaimpluwensya sa retail at commercial banking, investment banking, at pamamahala ng asset. Sa paglipas ng mga taon, pinag-iba ng RMB Holdings ang portfolio nito upang isama ang mga pamumuhunan sa ari-arian, lalo na sa pamamagitan ng stake ng pagmamay-ari nito sa Atterbury, isang pinuno sa pagpapaunlad at pamumuhunan ng ari-arian. Binibigyang-diin ng mga estratehikong pamumuhunan na ito ang pangako ng RMB Holdings sa pagpapaunlad ng matatag na serbisyo sa pananalapi at mga sektor ng real estate sa loob ng operational footprint nito, na gumagamit ng malalaking asset at impluwensya sa paglago at pagbabago sa mga kaugnay na industriya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk RMB Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 26.00 MM.
Nilai operating income untuk RMB Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah -1.00 MM.
Nilai net income untuk RMB Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah -26.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	26.00	-1.00	-26.00
2024-12-31	11.50	-18.00	-73.50
2024-09-30	-3.00	-35.00	-121.00
2023-09-30	76.00	83.00	89.00
2023-06-30	76.00	65.00	-175.50
2023-03-31	76.00	47.00	-440.00
2022-12-31	65.00	8.50	-260.00
2022-09-30	54.00	-30.00	-80.00
2022-06-30	53.00	-7.50	265.50
2022-03-31	52.00	15.00	611.00
2021-03-31	-45.33	-92.00	-96.00
2020-12-31	362.00	369.00	27,985.00
2020-09-30	259.50	241.50	30,290.50
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.09	-0.09
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	-0.13	-0.13
2023-03-31	-0.32	-0.32
2022-12-31	-0.19	-0.19
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	0.19	0.19
2022-03-31	0.44	0.44
2021-03-31	-0.07	-0.07
2020-12-31	19.82	19.82
2020-09-30	21.46	21.46
2020-06-30	23.09	23.09

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk RMB Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah 46.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk RMB Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah -7.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk RMB Holdings Limited per 2025 Mar 31 adalah -112.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	46.00	-7.00	-112.00
2024-12-31	51.00	163.50	-270.00
2024-09-30	56.00	334.00	-428.00
2023-09-30	-40.00	2,047.00	-2,012.00
2023-06-30	-25.00	2,025.50	-1,994.00
2023-03-31	-10.00	2,004.00	-1,976.00
2022-12-31	-21.50	1,011.00	-991.00
2022-09-30	-33.00	18.00	-6.00
2022-06-30	-20.00	120.00	-562.50
2022-03-31	-7.00	222.00	-1,119.00
2021-03-31	-18.67	396.00	-36.00
2020-12-31	2,618.00	1,304.00	-3,904.00
2020-09-30	4,064.00	1,612.00	-5,363.50
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk RMB Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah -434.74.
p/libro untuk RMB Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 57.24.
p/tbv untuk RMB Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 57.24.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-434.74	57.24	57.24
2024-12-31
2024-09-30
2023-09-30	-298.51	36.16	36.16
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk RMB Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk RMB Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.00	-0.00
2024-12-31
2024-09-30
2023-09-30	-0.00	0.00
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk RMB Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.
roe untuk RMB Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.08.
roic untuk RMB Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.13.
croic untuk RMB Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah -0.04.
ocroic untuk RMB Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.08	-0.08	-0.13	-0.04	0.06
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	0.00	-0.08
2023-09-30	-0.05	-0.05	-0.12	0.00	-0.02
2023-06-30	-0.05	-0.05	-0.12	0.00	-0.02
2023-03-31	-0.11	-0.11	-0.31	0.01	-0.01
2022-12-31	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01
2022-06-30	0.07	0.07	0.08	-0.14	-0.01
2022-03-31	0.13	0.13	0.16	-0.23	-0.00
2021-03-31	-0.02	-0.02	-0.02	0.07	-0.00
2020-12-31	0.51	0.55	5.88	0.00	0.55
2020-09-30	0.55	0.60	6.37	0.07	0.85
2020-06-30	0.61	0.66	4.13	0.08	0.70

Gross Margins

marjin kotor untuk RMB Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 1.25.
marjin bersih untuk RMB Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 1.51.
marjin operasi untuk RMB Holdings Limited pada 2025 Mar 31 adalah 1.40.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	1.25	1.51	1.40
2024-12-31
2024-09-30
2023-09-30	0.86	-2.31	0.86
2023-06-30	0.86	-2.31	0.86
2023-03-31	0.62	-5.79	0.62
2022-12-31	-0.19	-1.48	-0.63
2022-09-30	-0.19	-1.48	-0.63
2022-06-30	0.24	5.01	-0.22
2022-03-31	0.30	11.53	0.30
2021-03-31	1.90	1.71	1.90
2020-12-31	1.00	77.31	1.02
2020-09-30	1.02	116.73	0.93
2020-06-30	0.73	207.62	0.73