Analisis Keuangan Saham SAP - Sappi Limited (JSE) Stock

Gambaran Umum

Ang Sappi Limited, isang pandaigdigang pinuno sa mga produktong papel at kahoy, ay nakabase sa South Africa. Ang kumpanya ay pangunahing nagpapatakbo sa paggawa at pagbebenta ng sari-saring mga produkto ng papel, kabilang ang pagtunaw ng sapal ng kahoy, mga graphic na papel, at mga solusyon sa packaging. Ang pangunahing bahagi ng kanilang mga operasyon ay nakatuon sa mataas na kalidad na dissolving wood pulp na lalong ginagamit sa mga industriya ng tela at parmasyutiko. Ang mga pagsusumikap sa pagpapanatili ng Sappi ay nagsasangkot ng mga kapansin-pansing pamumuhunan sa mga nababagong mapagkukunan at mga pagpapabuti ng kahusayan sa enerhiya sa kanilang mga proseso ng produksyon. Sa estratehikong paraan, pinasulong ng Sappi ang posisyon nito sa merkado sa pamamagitan ng makabuluhang pagkuha at pagpapalawak, kabilang ang pag-upgrade ng kanilang mga pasilidad sa pagmamanupaktura upang palakasin ang kapasidad ng produksyon. Ang pagbibigay-diin sa pagbabago at napapanatiling mga kasanayan ay binibigyang-diin ang pangako ni Sappi sa pangangalaga sa kapaligiran habang pinapanatili ang matatag na kalusugan sa pananalapi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Sappi Limited per 2025 Jun 30 adalah 5,495.00 MM.
Nilai operating income untuk Sappi Limited per 2025 Jun 30 adalah 208.00 MM.
Nilai net income untuk Sappi Limited per 2025 Jun 30 adalah 96.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5,495.00	208.00	96.00
2025-03-31	5,544.00	348.00	180.00
2024-12-31	5,549.00	395.00	229.00
2024-09-29	5,458.00	153.00	33.00
2024-06-30	5,375.00	241.00	-86.00
2024-03-31	5,331.00	104.00	-97.00
2023-12-31	5,421.00	140.00	-57.00
2023-10-01	5,809.00	485.00	259.00
2023-06-30	6,351.00	421.00	325.00
2023-03-31	6,843.00	672.00	484.00
2022-12-31	7,259.00	814.00	603.00
2022-10-02	7,296.00	771.00	536.00
2022-06-30	6,798.00	787.00	545.00
2022-03-31	6,373.00	561.00	364.00
2021-12-31	5,799.00	344.00	153.00
2021-09-26	5,265.00	176.00	13.00
2021-06-30	4,932.00	109.00	-110.00
2021-03-31	4,446.00	-32.00	-201.00
2020-12-31	4,470.00	-30.00	-176.00
2020-09-27	4,609.00	5.00	-135.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.30	0.30
2024-12-31	0.39	0.39
2024-09-29	0.06	0.06
2024-06-30	-0.15	-0.15
2024-03-31	-0.17	-0.17
2023-12-31	-0.10	-0.10
2023-10-01	0.46	0.44
2023-06-30	0.58	0.54
2023-03-31	0.86	0.81
2022-12-31	1.07	1.02
2022-10-02	0.95	0.90
2022-06-30	0.97	0.98
2022-03-31	0.65	0.66
2021-12-31	0.28	0.26
2021-09-26	0.02	0.02
2021-06-30	-0.20	-0.20
2021-03-31	-0.37	-0.38
2020-12-31	-0.32	-0.32
2020-09-27	-0.25	-0.25
2020-06-30	0.01	0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Sappi Limited per 2025 Jun 30 adalah 233.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Sappi Limited per 2025 Jun 30 adalah -588.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Sappi Limited per 2025 Jun 30 adalah 173.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	233.00	-588.00	173.00
2025-03-31	328.00	-516.00	-53.00
2024-12-31	183.00	-398.00	-36.00
2024-09-29	208.00	-430.00	-80.00
2024-06-30	276.00	-387.00	-20.00
2024-03-31	239.00	-393.00	-5.00
2023-12-31	626.00	-423.00	-259.00
2023-10-01	690.00	-395.00	-501.00
2023-06-30	820.00	-359.00	-560.00
2023-03-31	941.00	-383.00	-434.00
2022-12-31	896.00	-356.00	-281.00
2022-10-02	882.00	-376.00	-43.00
2022-06-30	681.00	-384.00	-86.00
2022-03-31	549.00	-373.00	-87.00
2021-12-31	389.00	-371.00	-76.00
2021-09-26	407.00	-378.00	33.00
2021-06-30	411.00	-327.00	98.00
2021-03-31	293.00	-325.00	96.00
2020-12-31	354.00	-333.00	95.00
2020-09-27	260.00	-517.00	138.00
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-10-02
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-26
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-27
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-10-02
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-26
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-27
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Sappi Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Sappi Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roic untuk Sappi Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
croic untuk Sappi Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
ocroic untuk Sappi Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.04	0.04	-0.06	0.08
2025-03-31	0.04	0.10	0.06	-0.06	0.04
2024-12-31	0.01	0.10	0.01	-0.07	0.05
2024-09-29	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	0.07
2024-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.04	0.08
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.16
2023-12-31	0.04	0.11	0.06	-0.04	0.17
2023-10-01	0.05	0.14	0.08	-0.02	0.20
2023-06-30	0.08	0.14	0.08	-0.02	0.19
2023-03-31	0.09	0.21	0.11	0.03	0.21
2022-12-31	0.09	0.27	0.12	0.10	0.21
2022-10-02	0.09	0.27	0.12	0.09	0.20
2022-06-30	0.06	0.27	0.12	0.04	0.15
2022-03-31	0.03	0.19	0.08	0.02	0.12
2021-12-31	0.00	0.09	0.04	-0.02	0.09
2021-09-26	-0.02	-0.06	-0.02	0.05	0.09
2021-06-30	-0.02	-0.06	-0.03	0.05	0.10
2021-03-31	-0.04	-0.11	-0.05	0.02	0.07
2020-12-31	-0.03	-0.08	-0.04	0.03	0.08
2020-09-27	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.10
2020-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk Sappi Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin bersih untuk Sappi Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Sappi Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.14	0.03	0.09
2025-03-31	0.15	0.04	0.10
2024-12-31	0.14	0.01	0.03
2024-09-29	0.13	-0.02	-0.02
2024-06-30	0.12	-0.02	-0.03
2024-03-31	0.11	-0.01	-0.02
2023-12-31	0.13	0.04	0.04
2023-10-01	0.16	0.05	0.07
2023-06-30	0.19	0.05	0.07
2023-03-31	0.20	0.07	0.10
2022-12-31	0.19	0.07	0.11
2022-10-02	0.18	0.07	0.11
2022-06-30	0.15	0.08	0.12
2022-03-31	0.13	0.06	0.09
2021-12-31	0.11	0.03	0.06
2021-09-26	0.09	-0.02	0.02
2021-06-30	0.09	-0.02	0.02
2021-03-31	0.07	-0.05	-0.01
2020-12-31	0.07	-0.04	-0.01
2020-09-27	0.10	0.00	0.02
2020-06-30	0.10	0.00	0.02