Analisis Keuangan Saham AMRQ - Amaroq Ltd. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang Amaroq Minerals Ltd. ay isang kumpanyang nakabase sa Canada na nakatuon sa paggalugad at pagpapaunlad ng mga ari-arian ng mineral sa Greenland. Kapansin-pansin, ang kumpanya ay nagpapatakbo sa industriya ng pagmimina ng mineral, na may malaking diin sa pagkuha ng ginto. Ang pangunahing proyekto nito, ang Nalunaq Project, ay ang unang minahan ng ginto ng Greenland, na nagpapakita ng pangako ng Amaroq sa paggalugad ng mga lugar na may mataas na potensyal at pagpapalawak ng sektor ng pagmimina ng Greenland. Ginagamit ng kumpanya ang kanyang estratehikong heograpikal na pokus at kadalubhasaan sa industriya upang galugarin at bumuo ng mga site na mayaman sa mineral, na naglalayong responsableng mag-ambag sa mga pandaigdigang mapagkukunan ng mineral habang sinusuportahan ang mga lokal na komunidad at pinapaliit ang mga epekto sa kapaligiran. Ang naka-target na diskarte na ito ay nagpoposisyon sa Amaroq Minerals bilang isang kilalang manlalaro sa landscape ng pagmimina ng rehiyon ng arctic.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Amaroq Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 3.45 MM.
Nilai operating income untuk Amaroq Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -22.82 MM.
Nilai net income untuk Amaroq Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -29.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3.45	-22.82	-29.51
2025-03-31		-20.44	-18.64
2024-12-31		-20.40	-23.46
2024-09-30		-26.02	-32.26
2024-06-30		-21.14	-24.80
2024-03-31		-23.84	-6.67
2023-12-31		-22.76	-0.83
2023-09-30		-18.65	9.00
2023-06-30		-23.00	8.54
2023-03-31		-22.61	-21.14
2022-12-31		-22.85	-21.90
2022-09-30		-27.43	-27.29
2022-06-30		-27.22	-27.28
2022-03-31		-25.15	-25.54
2021-12-31		-23.98	-24.69
2021-09-30		-18.44	-19.20
2021-06-30		-15.23	-16.80
2021-03-31		-13.22	-14.66
2020-12-31		-11.38	-12.34
2020-09-30		-8.92	-9.48
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.07	-0.07
2024-09-30	-0.10	-0.10
2024-06-30	-0.08	-0.08
2024-03-31	-0.02	-0.02
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	0.04	0.03
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	-0.10	-0.09
2022-12-31	-0.11	-0.11
2022-09-30	-0.15	-0.16
2022-06-30	-0.15	-0.16
2022-03-31	-0.14	-0.14
2021-12-31	-0.14
2021-09-30	-0.11	-0.11
2021-06-30	-0.10	-0.10
2021-03-31	-0.10	-0.10
2020-12-31	-0.10
2020-09-30	-0.10	-0.10
2020-06-30	-0.10	-0.10

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Amaroq Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -5.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Amaroq Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -105.08 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Amaroq Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 163.04 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-5.05	-105.08	163.04
2025-03-31	-8.95	-112.73	70.99
2024-12-31	-6.03	-117.47	145.53
2024-09-30	-29.56	-96.61	98.01
2024-06-30	-37.55	-74.77	103.20
2024-03-31	-34.94	-51.02	103.86
2023-12-31	-34.16	-24.47	29.32
2023-09-30	-22.38	-9.54	72.96
2023-06-30	-24.21	0.04	43.45
2023-03-31	-21.28	-0.01	43.04
2022-12-31	-20.87	-0.26	43.06
2022-09-30	-27.14	-0.15	0.07
2022-06-30	-23.68	-6.62	-0.00
2022-03-31	-22.81	-8.22	-0.06
2021-12-31	-22.29	-11.88	-0.07
2021-09-30	-16.19	-13.79	-0.19
2021-06-30	-14.17	-7.70	68.67
2021-03-31	-11.69	-6.05	69.91
2020-12-31	-9.87	-2.15	73.55
2020-09-30	-6.93	-0.44	73.64
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Amaroq Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -31.58.
p/libro untuk Amaroq Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.98.
p/tbv untuk Amaroq Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 2.98.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-31.58	2.98	2.98
2025-03-31	-29.33	3.42	3.42
2024-12-31	-20.52	5.43	5.43
2024-09-30	-16.63	3.05	3.05
2024-06-30	-53.47	2.74	2.74
2024-03-31	-520.91	6.75	6.75
2023-12-31	29.59	3.41	3.41
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-3.89	3.42	3.42
2022-03-31	-4.16	2.85	2.85
2021-12-31	-4.30	2.66	2.66
2021-09-30	-5.54	2.14	2.14
2021-06-30	-6.33	1.87	1.87
2021-03-31	-7.25	1.74	1.74
2020-12-31	-8.61	1.65	1.65
2020-09-30	-11.20	1.55	1.55
2020-06-30	-6.65	10.17	10.17

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Amaroq Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Amaroq Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.03	-0.02
2025-03-31	-0.03	-0.03
2024-12-31	-0.05	-0.03
2024-09-30	-0.06	-0.03
2024-06-30	-0.02	-0.05
2024-03-31	-0.00	-0.04
2023-12-31	0.04	-0.05
2023-09-30	0.04	-0.05
2023-06-30	-0.16	-0.16
2023-03-31	-0.16	-0.15
2022-12-31	-0.16	-0.11
2022-09-30	-0.29	-0.20
2022-06-30	-0.31	-0.20
2022-03-31	-0.31	-0.19
2021-12-31	-0.31	-0.18
2021-09-30	-0.28	-0.16
2021-06-30	-0.30	-0.16
2021-03-31	-0.29	-0.16
2020-12-31	-0.28	-0.16
2020-09-30	-0.25	-0.16
2020-06-30	-0.17	-0.12

Efektivitas Manajemen

roa untuk Amaroq Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.10.
roe untuk Amaroq Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
roic untuk Amaroq Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
croic untuk Amaroq Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.21.
ocroic untuk Amaroq Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.10	-0.14	-0.08	-0.21	-0.04
2025-03-31	-0.13	-0.18	-0.10	0.10	-0.03
2024-12-31	-0.30	-0.36	-0.17	-0.15	-0.16
2024-09-30	-0.22	-0.41	-0.15	-0.05	-0.22
2024-06-30	-0.11	-0.11	-0.04	0.11	-0.20
2024-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.29	-0.34
2023-12-31	0.35	0.37	0.08	0.39	-0.20
2023-09-30	0.22	0.28	0.10	0.24	-0.28
2023-06-30	-0.63	0.28	0.10	0.24	-0.28
2023-03-31	-0.56	-0.57	-0.35	0.38	-0.35
2022-12-31	-0.50	-0.55	-1.10	-1.08	-1.09
2022-09-30	-0.50	-0.55	-1.10	-1.08	-1.09
2022-06-30	-0.46	-0.48	-0.86	-0.95	-0.74
2022-03-31	-0.41	-0.42	-0.67	-0.82	-0.60
2021-12-31	-0.37	-0.38	-0.61	-0.85	-0.55
2021-09-30	-0.27	-0.28	-0.38	-0.61	-0.32
2021-06-30	-2.57	-3.45	-0.29	0.78	-0.25
2021-03-31	-2.43	-3.00	-0.24	0.82	-0.19
2020-12-31	-4.54	-5.95	-0.19	0.93	-0.15
2020-09-30	-2.26	-2.68	-0.14	0.96	-0.10
2020-06-30	-1.21	-1.35	-1.53	-0.17	-1.10

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30