Analisis Keuangan Saham CAND.H - Candelaria Mining Corp. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Ang Candelaria Mining Corp., na nakabase sa Canada, ay nagpapatakbo sa loob ng mahalagang industriya ng pagmimina ng mga metal, na pangunahing nakatuon sa paggalugad at pag-unlad ng ginto. Kasama sa portfolio ng kumpanya ang mahahalagang proyekto tulad ng Caballo Blanco Project at Pinos Gold Project, na parehong matatagpuan sa Mexico. Ang Caballo Blanco, isa sa kanilang mga pangunahing asset, ay matatagpuan sa estado ng Veracruz at kilala para sa potensyal na open-pit heap leach nito, habang ang Pinos Project ay sumasaklaw sa isang grupo ng mga de-kalidad na deposito ng ginto at pilak sa estado ng Zacatecas, na binuo sa ilalim ng mas tradisyonal na underground na pamamaraan ng pagmimina. Itinatampok ng mga proyektong ito ang diskarte ng Candelarian Mining Corp. sa pag-target sa mga rehiyon na may napatunayang potensyal na heolohikal, na naglalayong pahusayin ang halaga ng shareholder sa pamamagitan ng masusing paggalugad at responsableng pag-unlad.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Candelaria Mining Corp. per 2025 Jan 31 adalah -10.55 MM.
Nilai net income untuk Candelaria Mining Corp. per 2025 Jan 31 adalah -14.56 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-01-31		-10.55	-14.56
2024-10-31		-10.54	-14.21
2024-07-31		-10.80	-13.97
2024-04-30		-11.16	-14.25
2024-01-31		-1.68	-2.31
2023-10-31		-2.32	-3.03
2023-07-31		-2.91	-3.71
2023-04-30		-3.42	-4.39
2023-01-31		-3.58	-10.22
2022-10-31		-4.01	-10.69
2022-07-31		-4.19	-10.77
2022-04-30		-4.09	-10.68
2022-01-31		-4.56	-4.59
2021-10-31		-4.45	-4.60
2021-07-31		-4.32	-4.68
2021-04-30		-4.95	-5.22
2021-01-31		-3.99	-3.98
2020-10-31		-3.31	-2.69
2020-07-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Candelaria Mining Corp. pada 2025 Jan 31 adalah -0.10.
laba per saham yang terdilusi untuk Candelaria Mining Corp. pada 2025 Jan 31 adalah -0.10.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-01-31	-0.10	-0.10
2024-10-31	-0.09	-0.09
2024-07-31	-0.09	-0.09
2024-04-30	-0.10
2024-01-31	-0.02	-0.02
2023-10-31	-0.02	-0.02
2023-07-31	-0.02	-0.02
2023-04-30	-0.03
2023-01-31	-0.07	-0.07
2022-10-31	-0.07	-0.07
2022-07-31	-0.07	-0.07
2022-04-30	-0.08
2022-01-31	-0.03	-0.03
2021-10-31	-0.04	-0.04
2021-07-31	-0.04	-0.04
2021-04-30	-0.04
2021-01-31	-0.03	-0.03
2020-10-31	-0.02	-0.02
2020-07-31	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Candelaria Mining Corp. per 2025 Jan 31 adalah -0.68 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-01-31	-0.68
2024-10-31	-0.91
2024-07-31	-0.51
2024-04-30	-0.83
2024-01-31	-1.12
2023-10-31	-1.32
2023-07-31	-2.50
2023-04-30	-2.70
2023-01-31	-3.23	-0.02	-0.00
2022-10-31	-3.89	-0.08	-0.00
2022-07-31	-5.31	-0.08	8.33
2022-04-30	-5.02	-0.21	8.31
2022-01-31	-3.63	-0.46	8.12
2021-10-31	-3.09	0.58	8.12
2021-07-31	-0.94	0.58	-0.21
2021-04-30	-1.78	0.69	1.87
2021-01-31	-2.68	0.96	2.05
2020-10-31	-2.15	-0.02	2.36
2020-07-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Candelaria Mining Corp. pada 2025 Jan 31 adalah -0.89.
roe untuk Candelaria Mining Corp. pada 2025 Jan 31 adalah -1.34.
roic untuk Candelaria Mining Corp. pada 2025 Jan 31 adalah -18.11.
croic untuk Candelaria Mining Corp. pada 2025 Jan 31 adalah -0.06.
ocroic untuk Candelaria Mining Corp. pada 2025 Jan 31 adalah -0.84.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-01-31	-0.89	-1.34	-18.11	-0.06	-0.84
2024-10-31	-0.87	-1.31	-11.85	-0.49	-0.76
2024-07-31	-0.82	-1.18	-3.80	-0.13	-0.14
2024-04-30	-0.85	-1.23	-3.66	-0.21	-0.21
2024-01-31	-0.15	-0.21	-0.18	-0.09	-0.08
2023-10-31	-0.18	-0.26	-0.23	-0.14	-0.13
2023-07-31	-0.23	-0.31	-0.27	-0.17	-0.18
2023-04-30	-0.45	-0.53	-0.80	-0.25	-0.25
2023-01-31	-0.45	-0.53	-0.80	-0.25	-0.25
2022-10-31	-0.45	-0.52	-0.78	-0.29	-0.29
2022-07-31	-0.58	-0.75	-0.75	0.21	-0.35
2022-04-30	-0.25	-0.33	-0.22	0.19	-0.18
2022-01-31	-0.25	-0.33	-0.22	0.19	-0.18
2021-10-31	-0.25	-0.33	-0.31	-0.04	-0.06
2021-07-31	-0.43	-0.57	-0.34	0.05	-0.12
2021-04-30	-0.43	-0.57	-0.34	0.05	-0.12
2021-01-31	-0.19	-0.25	-0.17	0.01	-0.13
2020-10-31	-0.12	-0.16	-0.12	0.05	-0.13
2020-07-31	-0.12	-0.16	-0.12	0.05	-0.13

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31