Analisis Keuangan Saham CCB - Canada Carbon Inc. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Canada Carbon Inc. adalah perusahaan pertambangan eksplorasi yang berbasis di Kanada, yang terutama terlibat dalam eksplorasi dan pengembangan properti grafit. Proyek utama perusahaan adalah Proyek Grafit Miller, yang terletak di Grenville, Quebec, yang telah menunjukkan endapan grafit dengan kemurnian tinggi. Signifikansi proyek ini terletak pada potensi produksi grafit yang dapat melayani pasar dengan permintaan tinggi, termasuk baterai kendaraan listrik dan aplikasi industri lainnya. Strategi Canada Carbon bergantung pada pemanfaatan metode inovatif dan hemat biaya untuk mengekstrak dan memproses grafit, dengan tujuan untuk memanfaatkan permintaan pasar yang terus meningkat untuk grafit dengan kemurnian tinggi. Selain itu, perusahaan menganut pengelolaan lingkungan dan praktik berkelanjutan dalam kerangka operasionalnya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Canada Carbon Inc. per 2025 Mar 31 adalah -2.02 MM.
Nilai net income untuk Canada Carbon Inc. per 2025 Mar 31 adalah -1.97 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31		-2.02	-1.97
2024-12-31		-1.34	-1.26
2024-09-30		-2.08	-1.99
2024-06-30		-2.01	-1.93
2024-03-31		-2.02	-1.95
2023-12-31		-2.11	-2.09
2023-09-30		-0.83	-0.96
2023-06-30		-0.79	-0.98
2023-03-31		-0.96	-1.18
2022-12-31		-0.84	-1.00
2022-09-30		-1.06	-1.17
2022-06-30		-0.98	-1.03
2022-03-31		-0.70	-0.70
2021-12-31		-0.67	-0.69
2021-09-30		-0.48	-0.52
2021-06-30		-0.50	-0.34
2021-03-31		-0.53	-0.36
2020-12-31		-0.58	-0.41
2020-09-30		-0.62	-0.44
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.00	-0.00
2024-06-30	-0.00	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.00
2023-12-31	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.01	-0.01
2021-12-31	-0.01
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00
2020-06-30	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Canada Carbon Inc. per 2025 Mar 31 adalah -1.24 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Canada Carbon Inc. per 2025 Mar 31 adalah 1.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-1.24		1.19
2024-12-31	-1.41		1.19
2024-09-30	-1.51	0.16	1.13
2024-06-30	-1.48	-0.08	1.13
2024-03-31	-1.33	0.03	1.17
2023-12-31	-1.58		1.17
2023-09-30	-0.89	-0.87	0.56
2023-06-30	-1.09	-0.67	1.37
2023-03-31	-1.16	-0.78	1.61
2022-12-31	-0.83	-0.82	1.61
2022-09-30	-0.91	-0.29	2.06
2022-06-30	-0.71	-0.30	1.75
2022-03-31	-0.43	-0.31	0.89
2021-12-31	-0.27	-0.32	0.89
2021-09-30	-0.80	-0.04	0.99
2021-06-30	-0.71	-0.01	0.65
2021-03-31	-0.72	0.02	0.65
2020-12-31	-1.08	0.09	1.24
2020-09-30	-0.57	-0.09	0.75
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Canada Carbon Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -3.97.
p/libro untuk Canada Carbon Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.46.
p/tbv untuk Canada Carbon Inc. pada 2025 Mar 31 adalah 0.46.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-3.97	0.46	0.46
2024-12-31	-2.35	0.27	0.27
2024-09-30	-4.80	0.50	0.50
2024-06-30	-9.36	1.04	1.04
2024-03-31	-12.09	1.51	1.51
2023-12-31	-5.80	0.73	0.73
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-17.38	1.28	1.28
2021-12-31	-19.86	1.47	1.47
2021-09-30	-33.54	1.67	1.67
2021-06-30	-21.84	1.09	1.09
2021-03-31	-20.41	1.07	1.07
2020-12-31	-17.59	1.09	1.09
2020-09-30	-16.01	1.12	1.12
2020-06-30	-8.98	1.16	1.16

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Canada Carbon Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.25.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Canada Carbon Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.27.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-0.25	-0.27
2024-12-31	-0.43	-0.46
2024-09-30	-0.21	-0.25
2024-06-30	-0.11	-0.11
2024-03-31	-0.08	-0.08
2023-12-31	-0.18	-0.16
2023-09-30	-0.18	-0.14
2023-06-30	-0.20	-0.15
2023-03-31	-0.21	-0.13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-0.06	-0.07
2021-12-31	-0.05	-0.06
2021-09-30	-0.03	-0.05
2021-06-30	-0.05	-0.10
2021-03-31	-0.05	-0.11
2020-12-31	-0.06	-0.12
2020-09-30	-0.07	-0.12
2020-06-30	-0.11	-0.14

Efektivitas Manajemen

roa untuk Canada Carbon Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.10.
roe untuk Canada Carbon Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.12.
roic untuk Canada Carbon Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.12.
croic untuk Canada Carbon Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.03.
ocroic untuk Canada Carbon Inc. pada 2025 Mar 31 adalah -0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.10	-0.12	-0.12	-0.03	-0.06
2024-12-31	-0.10	-0.16	-0.12	-0.03	-0.06
2024-09-30	-0.10	-0.12	-0.10	-0.05	-0.05
2024-06-30	-0.11	-0.12	-0.11	-0.02	-0.03
2024-03-31	-0.11	-0.14	-0.13	-0.16	-0.12
2023-12-31	-0.11	-0.12	-0.13	-0.16	-0.12
2023-09-30	-0.12	-0.13	-0.12	-0.05	-0.14
2023-06-30	-0.12	-0.13	-0.12	-0.05	-0.14
2023-03-31	-0.15	-0.17	-0.16	-0.05	-0.15
2022-12-31	-0.15	-0.17	-0.15	0.11	-0.12
2022-09-30	-0.13	-0.15	-0.15	0.11	-0.12
2022-06-30	-0.10	-0.15	-0.14	0.10	-0.10
2022-03-31	-0.07	-0.10	-0.10	0.02	-0.06
2021-12-31	-0.07	-0.10	-0.10	0.04	-0.11
2021-09-30	-0.07	-0.08	-0.07	0.02	-0.10
2021-06-30	-0.05	-0.06	-0.05	-0.01	-0.10
2021-03-31	-0.05	-0.06	-0.05	-0.01	-0.10
2020-12-31	-0.06	-0.07	-0.06	0.04	-0.16
2020-09-30	-0.06	-0.07	-0.07	0.01	-0.09
2020-06-30	-0.11	-0.13	-0.13	-0.04	-0.12

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30