Analisis Keuangan Saham CMC - Cielo Waste Solutions Corp. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Cielo Waste Solutions Corp. adalah perusahaan Kanada yang terutama bergerak di sektor lingkungan dan energi, berfokus pada pengembangan teknologi yang bertujuan untuk mengubah limbah menjadi bahan bakar terbarukan. Beroperasi di Alberta, perusahaan ini telah mempelopori upaya untuk menyempurnakan teknologi depolimerisasi katalitik termal miliknya, yang secara inovatif mengubah berbagai aliran limbah, termasuk plastik dan bahan organik, menjadi diesel terbarukan dan bahan bakar jet penerbangan berkualitas tinggi. Proyek-proyek utama meliputi pendirian fasilitas produksi limbah menjadi bahan bakar yang memanfaatkan teknologi ini untuk mengatasi tantangan pengelolaan limbah dan meningkatnya permintaan akan bahan bakar alternatif, berpotensi memberikan manfaat lingkungan yang signifikan dan memajukan aspirasi ekonomi sirkular.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Cielo Waste Solutions Corp. per 2025 Apr 30 adalah -6.75 MM.
Nilai net income untuk Cielo Waste Solutions Corp. per 2025 Apr 30 adalah -54.67 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30		-6.75	-54.67
2025-01-31		-7.79	-44.57
2024-10-31		-9.03	-20.66
2024-07-31		-8.04	-8.57
2024-04-30		-7.72	-12.26
2024-01-31		-6.86	-13.37
2023-10-31		-6.80	-13.74
2023-07-31		-7.07	-14.47
2023-04-30		-6.84	-36.18
2023-01-31		-8.22	-34.27
2022-10-31		-10.44	-36.33
2022-07-31		-12.78	-39.04
2022-04-30		-14.54	-14.45
2022-01-31	0.00	-13.53	-46.13
2021-10-31	0.00	-10.75	-43.38
2021-07-31	0.00	-7.72	-41.47
2021-04-30	0.00	-5.26	-39.71
2021-01-31	0.00	-4.10	-5.11
2020-10-31	0.00	-4.09	-5.60
2020-07-31
2020-04-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0.18	-0.18
2024-07-31	-0.09	-0.08
2024-04-30	-0.14	-0.14
2024-01-31	-0.19	-0.19
2023-10-31	-0.24	-0.22
2023-07-31	-0.26	-0.25
2023-04-30	-0.68	-0.68
2023-01-31	-0.68	-0.66
2022-10-31	-0.77	-0.75
2022-07-31	-0.88	-0.85
2022-04-30	-0.33	-0.30
2022-01-31	-1.13	-1.10
2021-10-31	-1.22	-1.14
2021-07-31	-1.41	-1.36
2021-04-30	-1.71	-1.65
2021-01-31	-0.27	-0.28
2020-10-31	-0.33	-0.41
2020-07-31	-0.29	-0.28
2020-04-30	-0.30	-0.30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cielo Waste Solutions Corp. per 2025 Apr 30 adalah -0.65 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cielo Waste Solutions Corp. per 2025 Apr 30 adalah 0.51 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cielo Waste Solutions Corp. per 2025 Apr 30 adalah 0.77 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-0.65	0.51	0.77
2025-01-31	-1.85	-0.71	2.60
2024-10-31	-2.57	-1.30	3.88
2024-07-31	-3.27	-1.32	3.51
2024-04-30	-4.20	-1.49	4.92
2024-01-31	-3.10	-2.69	2.66
2023-10-31	-3.74	-1.17	1.15
2023-07-31	-4.48	-2.04	1.31
2023-04-30	-4.75	-5.06	8.31
2023-01-31	-8.65	-4.44	13.71
2022-10-31	-9.42	-7.85	13.71
2022-07-31	-14.20	-18.86	28.27
2022-04-30	-16.38	-19.66	21.52
2022-01-31	-10.73	-21.87	34.86
2021-10-31	-10.18	-20.31	37.42
2021-07-31	-4.33	-9.72	25.03
2021-04-30	-1.27	-6.12	24.49
2021-01-31	-4.23	-3.83	8.17
2020-10-31	-3.35	-3.65	7.05
2020-07-31
2020-04-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cielo Waste Solutions Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.14.
p/libro untuk Cielo Waste Solutions Corp. pada 2025 Apr 30 adalah 0.92.
p/tbv untuk Cielo Waste Solutions Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -2.58.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-0.14	0.92	-2.58
2025-01-31	-0.65	0.49	-1.88
2024-10-31	-2.17	0.45	386.91
2024-07-31	-1.86	0.54	4.94
2024-04-30	-2.80	0.82	7.42
2024-01-31	-1.78	2.83	3.59
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31	-6.46	8.27	8.27
2021-10-31	-18.40	22.50	22.50
2021-07-31	-0.06	0.10	0.10
2021-04-30	-6.00	9.72	9.72
2021-01-31	-0.28	0.24	0.24
2020-10-31	-0.16	0.31	0.31
2020-07-31	-26.75	32.56	32.56
2020-04-30	-24.37	17.20	17.20

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cielo Waste Solutions Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -3.93.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cielo Waste Solutions Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -2.73.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	-3.93	-2.73
2025-01-31	-1.12	-1.25
2024-10-31	-0.37	-0.86
2024-07-31	-0.49	-0.81
2024-04-30	-0.33	-0.54
2024-01-31	-0.54	-1.25
2023-10-31	-0.29	-0.68
2023-07-31	-0.68	-0.75
2023-04-30	-0.76	-0.62
2023-01-31	-0.87	-0.69
2022-10-31	-0.64	-0.47
2022-07-31	-0.76	-0.49
2022-04-30	-0.16	-0.06
2022-01-31	-0.15	-0.06
2021-10-31	-0.06	-0.02
2021-07-31	3.02	1.23
2021-04-30	-0.18	-0.07
2021-01-31	-0.38	-0.44
2020-10-31	-0.60	-0.50
2020-07-31	-0.03	-0.04
2020-04-30	-0.04	-0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cielo Waste Solutions Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.81.
roe untuk Cielo Waste Solutions Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -1.33.
roic untuk Cielo Waste Solutions Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -3.72.
croic untuk Cielo Waste Solutions Corp. pada 2025 Apr 30 adalah 0.00.
ocroic untuk Cielo Waste Solutions Corp. pada 2025 Apr 30 adalah -0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.81	-1.33	-3.72	0.00	-0.15
2025-01-31	-0.35	-0.97	-0.64	0.00	-0.08
2024-10-31	-0.61	-2.40	-0.19	-0.02	-0.07
2024-07-31	-0.50	-0.79	-0.28	-0.06	-0.06
2024-04-30	-0.42	-0.83	-0.28	-0.06	-0.06
2024-01-31	-0.43	-1.06	-1.25	-0.29	-0.29
2023-10-31	-0.41	-0.93	-1.28	-0.35	-0.35
2023-07-31	-1.02	-0.90	-0.54	-0.21	-0.18
2023-04-30	-0.66	-1.02	-1.28	0.02	-0.32
2023-01-31	-0.70	-1.02	-1.30	0.02	-0.33
2022-10-31	-0.73	-1.04	-1.21	-0.12	-0.31
2022-07-31	-1.02	-0.59	-0.32	-0.32	-0.36
2022-04-30	-2.19	-6.37	-1.01	0.05	-0.23
2022-01-31	-2.12	-6.15	-1.02	0.05	-0.21
2021-10-31	-2.20	-11.71	-1.18	0.40	-0.12
2021-07-31	-2.25	-14.33	-1.51	0.65	-0.05
2021-04-30	-1.95	-6.70	-1.51	0.65	-0.05
2021-01-31	-0.26	-1.51	-0.28	0.00	-0.25
2020-10-31	-0.42	-1.54	-0.48	-0.03	-0.11
2020-07-31	-0.27	-1.00	-0.35	-0.04	-0.15
2020-04-30	-0.35	-1.40	-0.26	-0.02	-0.21

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31	0.00	-9,454.52	-1,252.70
2021-04-30	0.00	-9,454.52	-1,252.70
2021-01-31	0.00	-1,050.10	-961.24
2020-10-31	0.00	-1,587.85	-993.84
2020-07-31	0.00	-1,026.56	-993.84
2020-04-30	0.00	-1,394.86	-1,353.53