Analisis Keuangan Saham GMG - Graphene Manufacturing Group Ltd (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Graphene Manufacturing Group Ltd, yang berbasis di Australia, beroperasi terutama di sektor material canggih, yang berspesialisasi dalam produksi grafen dan hidrogen. Perusahaan telah membuat kemajuan signifikan dalam memanfaatkan proses produksi miliknya untuk mengembangkan grafen dari gas alam, bukan grafit, yang menawarkan potensi keunggulan biaya dan kinerja. Fokus utama perusahaan adalah pengembangan baterai yang diperkuat grafen, yang menjanjikan waktu pengisian lebih cepat, kapasitas lebih tinggi, dan masa pakai lebih lama daripada baterai lithium-ion tradisional. Teknologi ini memiliki aplikasi yang luas, mulai dari elektronik hingga kendaraan listrik, yang menempatkan perusahaan secara strategis di pasar energi terbarukan dan teknologi berkelanjutan. Selain itu, Graphene Manufacturing Group Ltd sedang mengeksplorasi aplikasi grafen dalam meningkatkan kinerja pelumas, sehingga mendukung efisiensi energi dalam berbagai sistem mekanis.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Graphene Manufacturing Group Ltd per 2025 Mar 31 adalah 0.24 MM.
Nilai operating income untuk Graphene Manufacturing Group Ltd per 2025 Mar 31 adalah -6.33 MM.
Nilai net income untuk Graphene Manufacturing Group Ltd per 2025 Mar 31 adalah -6.55 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	0.24	-6.33	-6.55
2024-12-31	0.24	-7.06	-7.03
2024-09-30	0.25	-7.86	-7.69
2024-06-30	0.29	-8.77	-7.40
2024-03-31	0.27	-10.68	-7.51
2023-12-31	0.24	-11.92	-7.91
2023-09-30	0.19	-12.78	-6.82
2023-06-30	0.17	-12.40	-9.32
2023-03-31	0.13	-12.58	-6.21
2022-12-31	0.12	-10.33	-1.70
2022-09-30	0.13	-8.44	-16.17
2022-06-30	0.05	-7.16	-11.77
2022-03-31	0.08	-8.65	-18.92
2021-12-31	0.18	-7.90	-21.93
2021-09-30	0.21	-6.80	-6.60
2021-06-30	0.25	-6.08	-8.11
2021-03-31	0.23	-2.61	-2.29
2020-12-31	0.16	-2.35	-1.99
2020-09-30	0.14	-2.23	-1.92
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Graphene Manufacturing Group Ltd pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.
laba per saham yang terdilusi untuk Graphene Manufacturing Group Ltd pada 2025 Mar 31 adalah -0.07.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31	-0.07	-0.07
2024-12-31	-0.08	-0.08
2024-09-30	-0.09	-0.09
2024-06-30	-0.09
2024-03-31	-0.09	-0.09
2023-12-31	-0.10	-0.10
2023-09-30	-0.08	-0.08
2023-06-30	-0.12
2023-03-31	-0.08	-0.08
2022-12-31	-0.02	-0.02
2022-09-30	-0.21	-0.21
2022-06-30	-0.15
2022-03-31	-0.26	-0.26
2021-12-31	-0.32	-0.32
2021-09-30	-0.10	-0.10
2021-06-30	-0.13	-0.13
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.03	-0.03
2020-06-30	-0.04	-0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Graphene Manufacturing Group Ltd per 2025 Mar 31 adalah -4.06 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Graphene Manufacturing Group Ltd per 2025 Mar 31 adalah -0.31 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Graphene Manufacturing Group Ltd per 2025 Mar 31 adalah 12.19 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-4.06	-0.31	12.19
2024-12-31	-3.60	-0.24	4.94
2024-09-30	-2.98	-1.86	4.63
2024-06-30	-4.99	-2.70	7.09
2024-03-31	-6.22	-3.51	3.30
2023-12-31	-7.93	-4.15	3.15
2023-09-30	-10.16	-3.19	9.49
2023-06-30	-10.55	-3.44	6.36
2023-03-31	-9.30	-3.14	7.07
2022-12-31	-7.85	-2.84	8.17
2022-09-30	-7.76	-2.29	4.34
2022-06-30	-6.57	-1.08	16.55
2022-03-31	-5.94	1.52	17.94
2021-12-31	-5.23	1.76	16.92
2021-09-30	-5.16	1.86	16.10
2021-06-30	-3.35	1.90	4.11
2021-03-31	-2.35	-0.29	2.47
2020-12-31	-2.09	-0.24	3.06
2020-09-30	-0.92	-0.17	1.51
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Graphene Manufacturing Group Ltd pada 2025 Mar 31 adalah -0.60.
roe untuk Graphene Manufacturing Group Ltd pada 2025 Mar 31 adalah -1.04.
roic untuk Graphene Manufacturing Group Ltd pada 2025 Mar 31 adalah -0.83.
croic untuk Graphene Manufacturing Group Ltd pada 2025 Mar 31 adalah 0.14.
ocroic untuk Graphene Manufacturing Group Ltd pada 2025 Mar 31 adalah -0.43.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-0.60	-1.04	-0.83	0.14	-0.43
2024-12-31	-0.58	-0.82	-0.78	-0.03	-0.30
2024-09-30	-0.43	-0.69	-0.91	-0.77	-0.75
2024-06-30	-0.49	-0.80	-0.91	-0.77	-0.75
2024-03-31	-0.42	-0.68	-0.80	-0.90	-0.80
2023-12-31	-0.43	-0.86	-0.54	-0.30	-0.81
2023-09-30			-0.93	-0.76	-1.06
2023-06-30	-0.10	-0.92	-0.93	-0.76	-1.06
2023-03-31		-0.88	-0.57	-0.50	-0.86
2022-12-31			-1.72	-0.61	-0.83
2022-09-30			-1.72
2022-06-30	0.00	-5.79	-1.06
2022-03-31	0.00	0.00	0.00
2021-12-31	-4.73	-15.77	-5.96	3.67	-1.65
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-4.26	-4.81	-3.99	1.33	-1.65
2021-03-31			-1.65	-0.12	-0.66
2020-12-31			-1.43	0.53	-0.66
2020-09-30			-1.38	0.30	-0.66
2020-06-30			-1.23	-0.69	-1.28

Gross Margins

marjin kotor untuk Graphene Manufacturing Group Ltd pada 2025 Mar 31 adalah 0.01.
marjin bersih untuk Graphene Manufacturing Group Ltd pada 2025 Mar 31 adalah -29.15.
marjin operasi untuk Graphene Manufacturing Group Ltd pada 2025 Mar 31 adalah -29.28.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.01	-29.15	-29.28
2024-12-31	-0.06	-30.71	-31.38
2024-09-30	-0.37	-59.44	-84.48
2024-06-30	-0.37	-59.44	-84.48
2024-03-31	0.49	-32.99	-49.69
2023-12-31	0.66	-36.29	-68.00
2023-09-30	0.62	-54.82	-72.89
2023-06-30	0.67	-54.82	-72.89
2023-03-31	0.67	-47.39	-95.96
2022-12-31	0.35	-127.02	-66.34
2022-09-30		-127.02	-66.34
2022-06-30		-216.26	-131.62
2022-03-31		0.00	-115.14
2021-12-31	0.96	-121.96	-43.94
2021-09-30		0.00	-32.54
2021-06-30	0.82	-32.92	-24.66
2021-03-31	0.90	-9.85	-11.28
2020-12-31	0.99	-12.41	-14.60
2020-09-30	0.88	-13.82	-16.04
2020-06-30	0.88	-18.67	-19.95