Analisis Keuangan Saham GSVR - Guanajuato Silver Company Ltd. (TSXV) Stock

Gambaran Umum

Guanajuato Silver Company Ltd., yang berbasis di Kanada, merupakan pemain utama dalam industri pertambangan, yang terutama mengkhususkan diri dalam ekstraksi dan produksi perak. Perusahaan, yang sebelumnya dikenal sebagai Vangold Mining Corp., secara strategis berfokus pada revitalisasi proyek-proyek perak dan emas yang bersejarah di wilayah Guanajuato, Meksiko yang kaya akan sumber daya. Di antara proyek-proyek utamanya adalah Tambang El Cubo dan proyek El Pinguico, yang keduanya menunjukkan komitmen perusahaan untuk memanfaatkan teknik pertambangan canggih dan praktik berkelanjutan untuk meningkatkan ekstraksi sumber daya. Strategi operasional Guanajuato Silver menekankan perbaikan fasilitas pertambangan yang ada, yang bertujuan untuk meningkatkan laju pengolahan bijih dan mengoptimalkan efisiensi produksi secara keseluruhan sambil mempertahankan standar lingkungan dan keselamatan yang ketat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Guanajuato Silver Company Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 77.14 MM.
Nilai operating income untuk Guanajuato Silver Company Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 2.80 MM.
Nilai net income untuk Guanajuato Silver Company Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -13.23 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	77.14	2.80	-13.23
2025-03-31	79.23	0.41	-12.30
2024-12-31	75.66	-7.04	-17.41
2024-09-30	73.21	-11.44	-22.62
2024-06-30	70.54	-15.30	-24.82
2024-03-31	66.81	-20.67	-30.63
2023-12-31	66.17	-22.08	-31.94
2023-09-30	65.07	-25.38	-34.22
2023-06-30	58.30	-26.08	-35.57
2023-03-31	47.61	-23.06	-30.53
2022-12-31	36.88	-20.51	-26.77
2022-09-30	25.51	-20.73	-21.80
2022-06-30	16.64	-15.01	-15.97
2022-03-31	10.50	-12.44	-14.11
2021-12-31	4.12	-10.45	-11.85
2021-09-30		-7.04	-7.60
2021-06-30		-5.27	-5.66
2021-03-31		-3.62	-4.24
2020-12-31		-1.63	-1.72
2020-09-30		-1.34	-1.38
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.06	-0.06
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	-0.09	-0.09
2023-12-31	-0.10
2023-09-30	-0.11	-0.11
2023-06-30	-0.12	-0.12
2023-03-31	-0.11	-0.11
2022-12-31	-0.10
2022-09-30	-0.09	-0.09
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.07	-0.07
2021-12-31	-0.06
2021-09-30	-0.05	-0.05
2021-06-30	-0.04	-0.04
2021-03-31	-0.04	-0.04
2020-12-31	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Guanajuato Silver Company Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 3.34 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Guanajuato Silver Company Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -4.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Guanajuato Silver Company Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 0.76 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3.34	-4.30	0.76
2025-03-31	-0.93	-5.03	6.47
2024-12-31	-3.43	-5.52	9.91
2024-09-30	-5.38	-4.72	8.03
2024-06-30	-8.87	-5.63	13.91
2024-03-31	-6.34	-5.61	8.23
2023-12-31	-6.15	-5.61	4.92
2023-09-30	-8.29	-6.53	11.49
2023-06-30	-11.12	-13.44	22.72
2023-03-31	-15.61	-12.97	26.92
2022-12-31	-15.06	-11.85	27.12
2022-09-30	-13.23	-11.11	25.06
2022-06-30	-9.81	-6.24	16.48
2022-03-31	-9.04	-14.06	15.04
2021-12-31	-8.93	-13.96	27.12
2021-09-30	-6.63	-13.98	22.82
2021-06-30	-6.00	-9.99	18.60
2021-03-31	-2.90	-0.99	18.57
2020-12-31	-1.64	-0.76	6.19
2020-09-30	-1.39	-0.03	6.28
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-14.06	4.08	4.08
2021-12-31	-12.28	3.56	3.56
2021-09-30	-12.00	2.26	2.26
2021-06-30	-15.78	2.98	2.98
2021-03-31	-19.12	3.88	3.88
2020-12-31	-27.25	6.02	6.02
2020-09-30	-41.06	8.64	8.64
2020-06-30	-60.37	12.60	12.60
2020-03-31	-58.15	17.31	17.31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-0.07	-0.04
2021-12-31	-0.08	-0.03
2021-09-30	-0.09	-0.04
2021-06-30	-0.07	-0.03
2021-03-31	-0.07	-0.03
2020-12-31	-0.04	-0.02
2020-09-30	-0.03	-0.02
2020-06-30	-0.02	-0.02
2020-03-31	-0.02	-0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Guanajuato Silver Company Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
roe untuk Guanajuato Silver Company Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -1.21.
roic untuk Guanajuato Silver Company Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.42.
croic untuk Guanajuato Silver Company Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Guanajuato Silver Company Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.16	-1.21	-0.42	0.02	-0.03
2025-03-31	-0.30	-2.90	-0.90	-0.08	-0.21
2024-12-31	-0.30	-2.10	-0.90	-0.08	-0.21
2024-09-30	-0.32	-1.29	-0.85	-0.02	-0.30
2024-06-30	-0.37	-1.21	-1.17	-0.14	-0.24
2024-03-31	-0.40	-1.05	-1.03	-0.08	-0.25
2023-12-31	-0.43	-0.95	-1.03	-0.08	-0.25
2023-09-30	-0.79	-1.50	-1.01	-0.05	-0.31
2023-06-30	-0.60	-1.50	-0.92	-0.04	-0.29
2023-03-31	-0.46	-0.81	-0.72	-0.04	-0.37
2022-12-31	-0.38	-0.65	-0.42	0.01	-0.26
2022-09-30	-0.28	-0.65	-0.47	0.01	-0.28
2022-06-30	-0.30	-0.44	-0.51	0.00	-0.31
2022-03-31	-0.40	-0.73	-0.35	-0.19	-0.22
2021-12-31	-0.95	-1.19	-0.27	0.09	-0.18
2021-09-30	-1.44	-1.50	-0.26	0.07	-0.18
2021-06-30	-1.90	-2.05	-0.19	0.10	-0.19
2021-03-31	-2.27	-2.62	-0.25	0.75	-0.13
2020-12-31	-0.93	-1.08	-0.22	0.48	-0.21
2020-09-30	-0.74	-0.98	-0.21	0.74	-0.21
2020-06-30	-0.36	-0.46	-0.21	0.50	-0.21
2020-03-31	-0.29	-0.38	-0.29	0.11	-0.34

Gross Margins

marjin kotor untuk Guanajuato Silver Company Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin bersih untuk Guanajuato Silver Company Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.16.
marjin operasi untuk Guanajuato Silver Company Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.11	-0.16	0.01
2025-03-31	-0.03	-0.31	-0.16
2024-12-31	-0.03	-0.31	-0.16
2024-09-30	-0.10	-0.35	-0.22
2024-06-30	-0.15	-0.46	-0.31
2024-03-31	-0.16	-0.53	-0.42
2023-12-31	-0.16	-0.53	-0.42
2023-09-30	-0.18	-0.61	-0.48
2023-06-30	-0.22	-0.61	-0.48
2023-03-31	-0.37	-0.64	-0.53
2022-12-31	-0.37	-0.85	-0.82
2022-09-30	-0.34	-0.85	-0.82
2022-06-30	-0.38	-0.96	-0.91
2022-03-31		-1.34	-1.20
2021-12-31		-2.88	-2.59
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31